GOLDMAN SACHS US MORTGAGE BACKED SECU...

Fonds
7,310 USD -0,01 -0,14% 21.08.2018, 08:00:00
WKN: 777464 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0154844541 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: Goldman Sachs Asset Management Global...
Brief 7,310 ( n.a. ) Eröffnung 7,31 Hoch / Tief (heute) 7,31 / 7,31 Fondsvolumen 419,98 Mio. USD (Stand: 20.08.2018)
Geld 7,310 ( n.a. ) Vortag 7,32 Hoch / Tief (1 Jahr) 7,45 / 7,20 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,25% / -1,37%
Benchmark
GOLDMAN SACHS US MORTGAGE BACKED SECU...
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Alle Kurse zu GOLDMAN SACHS US MORTGAGE BACKED SECURITIES PORTFOLIO - A USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 7,31 USD -0,01 -0,14% 21.08. 08:00:00 7,310 / 7,310
KAG (EUR) 6,32 EUR -0,05 -0,86% 21.08. 08:00:00 6,315 / 6,315

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Performance-Kennzahlen zu GOLDMAN SACHS US MORTGAGE BACKED SECURITIES PORTFOLIO - A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +2,25% +3,99% +1,07% -1,61% +27,15% +76,20%
relativer Return* -0,62% -0,39% -0,25% -3,11% -4,95% -4,95%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,62% -0,13% -0,02% -0,09% -0,08% -0,04%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +3,67% -11,17% +5,21% +12,40% +19,07% -6,17%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,59 -0,15 +0,28 +0,22 +0,34 -0,21
Excess Return -1,22% -0,69% +1,95% +2,14% +4,63% -8,41%

Risiko-Kennzahlen zu GOLDMAN SACHS US MORTGAGE BACKED SECURITIES PORTFOLIO - A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,06% 2,06% 2,07% 2,34% 2,56% 2,98%
max. Verlust -0,41% -0,68% -3,37% -3,40% -3,40% -6,85%
pos. Monate 100,00% 100,00% 50,00% 52,78% 58,33% 60,83%
1-Monats-Hoch +0,14% +1,11% +1,11% +1,11% +1,36% +2,89%
1-Monats-Tief +0,14% +0,14% -1,23% -1,40% -1,40% -3,23%
Höchstkurs 7,31 7,31 7,60 7,75 7,75 7,75
Tiefstkurs 7,27 7,20 7,20 7,20 7,20 6,39
Durchschnittspreis 7,29 7,28 7,37 7,51 7,53 7,40

Fondsstrategie zu GOLDMAN SACHS US MORTGAGE BACKED SECURITIES PORTFOLIO - A USD DIS

Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an. Das Portfolio wird hauptsächlich in US-amerikanische hypotheken- und forderungsbesicherte Wertpapiere investieren.Das Portfolio wird höchstens ein Drittel seines Vermögens in andere Wertpapiere und Instrumente investieren. Ferner wird es höchstens 25% seines Vermögens in Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren wandelbar sind) investieren. Das Portfolio kann unter gewissen Umständen begrenzte Bestände in Aktien und ähnlichen Instrumenten halten. Das Portfolio setzt im Rahmen seiner Anlagepolitik Derivate ein, um Zins-, Kredit- und/oder Devisenengagements aufzubauen und so eine Erhöhung der Rendite und eine Hebelung des Portfolios anzustreben und sich gegen bestimmte Risiken abzusichern. Ein wesentlicher Teil des Engagements des Portfolios kann durch den Einsatz von Derivaten aufgebaut werden. Ein derivatives Finanzinstrument ist ein Vertrag zwischen zwei oder mehr Parteien, dessen Wert vom Kursanstieg und rückgang des zugrunde liegenden Vermögenswerts abhängt.

Fondsprospekte zu GOLDMAN SACHS US MORTGAGE BACKED SECURITIES PORTFOLIO - A USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu GOLDMAN SACHS US MORTGAGE BACKED SECURITIES PORTFOLIO - A USD DIS

Auflagedatum 17.02.2003
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,15 USD (11.12.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater US MBS Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.500 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GOLDMAN SACHS US MORTGAGE BACKED SECURITIES PORTFOLIO - A USD DIS

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Laufende Kosten 1,27%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GOLDMAN SACHS US MORTGAGE BACKED SECURITIES PORTFOLIO - A USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2018

Top Holdings zu GOLDMAN SACHS US MORTGAGE BACKED SECURITIES PORTFOLIO - A USD DIS

Anteil Wertpapiername
12,75% USTRB 0 12/27/2018
10,57% G2SF 4.5 7 11 4.5% 11 20 12 2040
8,67% FNCL BM2006
7,06% Fannie Mae 4.5 12/31/2049
6,41% FNCL 5 7 10 5% 10 25 10 2039
6,19% G2SF 4.00 08/18 TBA
4,69% FGLMC G08799
2,83% FGLMC G08825
2,53% FNCL MA3358
2,21% GS Liq.Res.USD X Dis
Stand: 29.06.2018

Ratings zu GOLDMAN SACHS US MORTGAGE BACKED SECURITIES PORTFOLIO - A USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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