Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,19 % |
Laufende Kosten | 1,60 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.12.2023 Ausschüttend | 3,000 EUR |
15.12.2022 Ausschüttend | 0,500 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI - A EUR DIS Fonds · WKN A2JF7Y · ISIN DE000A2JF7Y2 | 1,38 % |
ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 - S EUR DIS Fonds · WKN A0LHCK · ISIN LU0278153084 | 1,11 % |
Stichting AK Rabobank Cert. EO-FLR Certs 2014(Und.) Anleihe · WKN A1ZCSB · ISIN XS1002121454 | 1,10 % |
Lupus alpha Sustainable Convertible Bonds - C EUR DIS Fonds · WKN A2DTNQ · ISIN DE000A2DTNQ7 | 1,00 % |
LF - Green Dividend World - I2 EUR DIS Fonds · WKN A2PMXG · ISIN DE000A2PMXG6 | 0,99 % |
Aramea Rendite Plus Nachhaltig - I EUR DIS Fonds · WKN A2DTL8 · ISIN DE000A2DTL86 | 0,98 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 0,97 % |
Nestlé Aktie · WKN A0Q4DC · ISIN CH0038863350 | 0,82 % |
Deutsche Telekom Aktie · WKN 555750 · ISIN DE0005557508 | 0,78 % |
Linde Aktie · WKN A3D7VW · ISIN IE000S9YS762 | 0,77 % |
Summe: | 9,90 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 1,60 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 1,30 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 0,90 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 1,40 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlagegenstände. Der Fonds ist insbesondere an den Bedürfnissen von Stiftungen und gemeinnützigen Investoren ausgerichtet, deckt aber zugleich die Anlageziele weiterer defensiv orientierter Anlegergruppen ab. Zwei strategische Anlageziele stehen dabei im Vordergrund: die Erzielung laufender Erträge und der langfristige Vermögenserhalt. Der Fonds berücksichtigt bei seinen Investitionsentscheidungen auch Kriterien der nachhaltigen Kapitalanlage. Die Investition in Aktien und Anteile an Aktienfonds ist auf maximal 40 % des Wertes des Fonds begrenzt. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Weiterführende Informationen können dem Abschnitt 'Anlagegrundsätze und Anlagepolitik' des Verkaufsprospektes des Fonds entnommen werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 100,650 EUR +0,020 EUR · +0,02 % 13.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |