HB FONDS SUBSTANZ PLUS - P EUR DIS

Fonds
63,560 EUR -0,06 -0,09% 22.06.2017, 08:00:00
WKN: A0Q6JM Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0378037153 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Axxion S.A.
Brief 66,740 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 63,56 Hoch / Tief (heute) 63,56 / 63,56 Fondsvolumen 41,17 Mio. EUR (Stand: 22.06.2017)
Geld 63,560 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 63,62 Hoch / Tief (1 Jahr) 63,75 / 59,59 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,79% / +5,20%
Benchmark
HB FONDS SUBSTANZ PLUS - P EUR DIS
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KAG (EUR) 63,56 EUR -0,06 -0,09% 22.06. 08:00:00 63,560 / 66,740

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds sonstige Länder

Performance-Kennzahlen zu HB FONDS SUBSTANZ PLUS - P EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,79% +0,78% +5,20% +7,31% +21,97% n.a.
relativer Return -1,40% -1,38% -12,21% -26,01% -40,28% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,40% -0,46% -1,08% -0,83% -0,86% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,13% +4,97% -0,14% +5,66% +1,80% +10,32%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,48 +0,46 +0,49 +0,75 +0,83 n.a.
Excess Return +5,22% +4,95% +7,16% +13,86% +18,93% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu HB FONDS SUBSTANZ PLUS - P EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,41% 1,94% 3,54% 4,70% 4,16% n.a.
max. Verlust -0,14% -0,83% -2,20% -9,35% -9,35% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 61,11% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,79% +0,79% +2,21% +2,39% +3,10% n.a.
1-Monats-Tief +0,79% -0,50% -0,81% -2,49% -3,64% n.a.
Höchstkurs 63,62 63,62 64,15 64,20 64,20 n.a.
Tiefstkurs 63,06 62,90 59,97 58,20 53,37 n.a.
Durchschnittspreis 63,34 63,34 62,59 61,84 60,12 n.a.

Fondsstrategie zu HB FONDS SUBSTANZ PLUS - P EUR DIS

Die Anlagestrategie des HB Fonds SubstanzPlus ist auf die mittelfristige Erzielung einer absoluten Rendite ausgerichtet. Als Basisinvestment dienen börsennotierte Indexfonds (ETF), die die gewünschten Märkte kostengünstig und effizient abdecken. Über moderne Risikomanagementansätze werden die zur Erreichung der Zielrendite notwendigen Risiken laufend überwacht. Die maximale Aktienfondsquote beträgt 36%.

Fondsprospekte zu HB FONDS SUBSTANZ PLUS - P EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu HB FONDS SUBSTANZ PLUS - P EUR DIS

Auflagedatum 08.08.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,40 EUR (21.03.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Hoerner Vermögensverwaltung GmbH
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Banque de Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 50 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu HB FONDS SUBSTANZ PLUS - P EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,83%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu HB FONDS SUBSTANZ PLUS - P EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu HB FONDS SUBSTANZ PLUS - P EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,95% db x-tr.Portfolio Tot.Ret.ETF Inhabe
4,83% db x-tr.II-iBoxx S.E.Y.P.ETF Inhaber
4,72% CFS-dbxt.MSCI Wo.Va.Fa.UE.(DR) Regis
4,47% CFS-dbxt.MSCI Wo.Qu.Fa.UE.(DR) Regis
4,36% Rheinmetall AG Anleihe v.2010(2017)
Stand: 31.01.2017

Ratings zu HB FONDS SUBSTANZ PLUS - P EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.04.2016
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.05.2017
Lipper Leaders 24.06.2017
€uro FondsNote 3 31.05.2017
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