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FBG Individual R ESG - PA EUR DIS

WKN: A0RCCW
A0RCCW

ISIN: DE000A0RCCW8
DE000A0RCCW8

Emittent: Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH

WKN: A0RCCW
A0RCCW

Emittent: Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH

ISIN: DE000A0RCCW8
DE000A0RCCW8

gestern, 08:00:00 • KVG

55,590 EUR

+0,100 EUR+0,18 %

Geld

55,590 EUR

Brief

57,260 EUR

Fondsvolumen

–

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,17 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	1,17 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,03 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
12.09.2023 Ausschüttend	0,690 EUR
02.09.2022 Ausschüttend	0,560 EUR
02.09.2021 Ausschüttend	0,544 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu FBG Individual R ESG - PA EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Medium-Term Notes 2023(28) Anleihe · WKN A1Z99R · ISIN EU000A1Z99R5	1,42 %
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.22(29) Anleihe · WKN A30VM7 · ISIN DE000A30VM78	1,42 %
Bundesobligation Serie 187 v. 2023 (13.04.2028) Anleihe · WKN BU2500 · ISIN DE000BU25000	1,40 %
Frankreich EO-OAT 2014(30) Anleihe · WKN A1ZHSU · ISIN FR0011883966	1,40 %
OEsterreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2023(33) Anleihe · WKN A3LCQ4 · ISIN AT0000A324S8	1,40 %
Irland EO-Treasury Bonds 2014(30) Anleihe · WKN A1ZR7B · ISIN IE00BJ38CR43	1,39 %
European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2022(30) Anleihe · WKN A3K9EZ · ISIN XS2535352962	1,36 %
Spanien EO-Bonos 2022(32) Anleihe · WKN A3K6K4 · ISIN ES0000012K61	1,33 %
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2019(29) Anleihe · WKN A2RWAW · ISIN BE0000347568	1,28 %
General Mills Inc. EO-Notes 2023(23/29) Anleihe · WKN A3LF6A · ISIN XS2605914105	1,00 %
Summe:	13,40 %

Stand: 31.07.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A0RCCW8 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,17 %	nein	–
DE000A2DHSW9	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,62 %	nein	5,00 Mio. EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu FBG Individual R ESG - PA EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Anleihen EUR diversifiziert

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu FBG Individual R ESG - PA EUR DIS

Anlageziel des Fonds ist es, einen angemessenen Wertzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Fonds enthaltenen Vermögensgegenstände zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in Staats- und Unternehmensanleihen sowie in besicherte verzinsliche Wertpapiere, z. B. Pfandbriefe. Andere Anleihearten wie Wandelanleihen können beigemischt werden. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden ethische, soziale und ökologische Kriterien berücksichtigt. Ein Filter stellt sicher, dass keine Titel gekauft werden, die den hausinternen ESG-Kriterien nicht genügen. Währungsrisiken aus Vermögenspositionen in Fremdwährung werden weitestgehend abgesichert. Der Fonds setzt Derivatgeschäfte (von einem Basiswert abgeleitete Finanzinstrumente) ein, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erwirtschaften. Das Sondervermögen orientiert sich nicht an einem Wertpapier-Vergleichsindex oder bildet einen solchen ab.

Stammdaten zu FBG Individual R ESG - PA EUR DIS

KVG
Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. August
Verwahrstelle
Landesbank Baden-Württemberg

Fondsvolumen
–
Währung
EUR
Auflagedatum
1. April 2008
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	55,590 EUR +0,100 EUR · +0,18 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,100 EUR · +0,18 %	55,590 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	57,260 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	1,670 EUR 2,92 %

Risiko-Kennzahlen zu FBG Individual R ESG - PA EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
3,21 %
3 Monate
2,56 %
1 Jahr
2,75 %
3 Jahre
3,01 %
5 Jahre
3,01 %
10 Jahre
2,44 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,97 %
3 Monate
-1,01 %
1 Jahr
-1,57 %
3 Jahre
-15,15 %
5 Jahre
-15,15 %
10 Jahre
-15,15 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
38,89 %
5 Jahre
48,33 %
10 Jahre
53,33 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
55,64
3 Monate
55,66
1 Jahr
55,96
3 Jahre
62,33
5 Jahre
63,12
10 Jahre
65,51

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
55,10
3 Monate
55,10
1 Jahr
52,97
3 Jahre
51,89
5 Jahre
51,89
10 Jahre
51,89

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
55,36
3 Monate
55,39
1 Jahr
54,57
3 Jahre
56,50
5 Jahre
58,46
10 Jahre
60,46

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,21 %	2,56 %	2,75 %	3,01 %	3,01 %	2,44 %
Maximaler Verlust	-0,97 %	-1,01 %	-1,57 %	-15,15 %	-15,15 %	-15,15 %
Positive Monate	–	33,33 %	50,00 %	38,89 %	48,33 %	53,33 %
Höchstkurs (in EUR)	55,64	55,66	55,96	62,33	63,12	65,51
Tiefstkurs (in EUR)	55,10	55,10	52,97	51,89	51,89	51,89
Durchschnittspreis (in EUR)	55,36	55,39	54,57	56,50	58,46	60,46

Performance-Kennzahlen zu FBG Individual R ESG - PA EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,20 %
3 Monate
-0,32 %
1 Jahr
+3,21 %
3 Jahre
-7,09 %
5 Jahre
-4,08 %
10 Jahre
+5,20 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,03 %
3 Monate
+0,70 %
1 Jahr
+2,60 %
3 Jahre
-0,24 %
5 Jahre
+0,76 %
10 Jahre
-14,81 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,03 %
3 Monate
+0,23 %
1 Jahr
+0,21 %
3 Jahre
-0,01 %
5 Jahre
+0,01 %
10 Jahre
-0,13 %

Performance im Jahr: 2024
-0,75 %
2023
+5,92 %
2022
-11,48 %
2021
-0,65 %
2020
+1,15 %
2019
+7,03 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,23 %
2 Jahre
+0,16 %
3 Jahre
-0,64 %
4 Jahre
-0,14 %
5 Jahre
-0,18 %
10 Jahre
+0,12 %

Excess Return: 1 Jahr
-0,63 %
2 Jahre
+1,06 %
3 Jahre
-5,65 %
4 Jahre
-1,51 %
5 Jahre
-2,58 %
10 Jahre
+3,05 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,20 %	-0,32 %	+3,21 %	-7,09 %	-4,08 %	+5,20 %
Relativer Return	+0,03 %	+0,70 %	+2,60 %	-0,24 %	+0,76 %	-14,81 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,03 %	+0,23 %	+0,21 %	-0,01 %	+0,01 %	-0,13 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-0,75 %	+5,92 %	-11,48 %	-0,65 %	+1,15 %	+7,03 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,23 %	+0,16 %	-0,64 %	-0,14 %	-0,18 %	+0,12 %
Excess Return	-0,63 %	+1,06 %	-5,65 %	-1,51 %	-2,58 %	+3,05 %

FBG Individual R ESG - PA EUR DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu FBG Individual R ESG - PA EUR DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu FBG Individual R ESG - PA EUR DIS

Fondsstrategie zu FBG Individual R ESG - PA EUR DIS

Stammdaten zu FBG Individual R ESG - PA EUR DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu FBG Individual R ESG - PA EUR DIS

Performance-Kennzahlen zu FBG Individual R ESG - PA EUR DIS

Fondsprospekte zu FBG Individual R ESG - PA EUR DIS