ICS INSTITUTIONAL STERLING LIQUIDITY...

Fonds
187,569 EUR -0,22 -0,11% 16.08.2018, 08:00:00
WKN: A0DPJK Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: IE0004807107 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: BlackRock Asset Management Ireland Li...
Brief 187,569 ( n.a. ) Eröffnung 187,57 Hoch / Tief (heute) 187,57 / 187,57 Fondsvolumen 37,29 Mrd. GBP (Stand: 31.05.2017)
Geld 187,569 ( n.a. ) Vortag 187,78 Hoch / Tief (1 Jahr) 194,00 / 180,61 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,05% / +2,41%
Benchmark
ICS INSTITUTIONAL STERLING LIQUIDITY...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 187,57 EUR -0,22 -0,11% 16.08. 08:00:00 187,569 / 187,569
KAG (GBP) 167,79 GBP +0,00 +0,00% 16.08. 08:00:00 167,787 / 167,787

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds GBP

Performance-Kennzahlen zu ICS INSTITUTIONAL STERLING LIQUIDITY FUND - CORE GBP ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -1,05% -2,38% +2,41% -19,40% -3,09% -5,84%
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -0,40% -3,94% -13,15% +6,26% +7,52% -1,94%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +21,16 +44,55 +24,01 -12,75 -36,84 -4,76
Excess Return +0,31% +1,07% +1,01% -0,72% -2,54% -39,53%

Risiko-Kennzahlen zu ICS INSTITUTIONAL STERLING LIQUIDITY FUND - CORE GBP ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,02% 0,02% 0,01% 0,01% 0,01% 0,68%
max. Verlust 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -1,49%
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
1-Monats-Hoch +0,04% +0,04% +0,04% +0,04% +0,04% +0,44%
1-Monats-Tief +0,04% +0,03% +0,01% +0,01% +0,01% +0,01%
Höchstkurs 167,79 167,79 167,79 167,79 167,79 167,79
Tiefstkurs 167,72 167,60 167,31 166,35 165,27 157,74
Durchschnittspreis 167,75 167,69 167,49 167,11 166,59 164,86

Fondsstrategie zu ICS INSTITUTIONAL STERLING LIQUIDITY FUND - CORE GBP ACC

Der Fonds zielt auf eine Maximierung der Erträge zur Wahrung des Kapitalerhalts für die Anleger, während sichergestellt wird, dass die dem Fonds zugrunde liegenden Vermögenswerte (unter normalen Marktbedingungen) leicht auf dem Markt zu erwerben oder zu veräußern sind. Der Fonds wird dies durch die Haltung eines Portfolios von qualitativ hochwertigen Geldmarktinstrumenten mit kurzfristigen Laufzeiten umsetzen. Der Fonds investiert in ein breites Spektrum von festverzinslichen Wertpapieren (wie Anleihen) und GMI (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Er kann ebenfalls in Einlagen von Kreditinstitutionen (z. B. Banken) anlegen. Die Vermögenswerte des Fonds können sowohl von der Regierung des Vereinigten Königreichs als auch nicht-britischen Emittenten, darunter unter anderem Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen, wie der Internationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, ausgegeben oder garantiert werden und lauten stets auf Pfund Sterling. Sie werden zum Zeitpunkt des Erwerbs über ein hohes Qualitätsrating (d.h. eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit) verfügen. Der Fonds wird seine Anlagen auf Vermögenswerte beschränken, deren verbleibende Zeit für die Rückzahlung des gesamten Kapitals höchstens 397 Tage beträgt. Die durchschnittliche Zeit bis zu dem Datum, an dem das vollständige Kapital zurückgezahlt sein muss, oder, falls früher im Falle von variabel verzinsten Wertpapieren, bis zum Datum der nächsten Anpassung an den Geldmarktzins beträgt für alle Vermögenswerte des Fonds höchstens 60 Tage.

Fondsprospekte zu ICS INSTITUTIONAL STERLING LIQUIDITY FUND - CORE GBP ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu ICS INSTITUTIONAL STERLING LIQUIDITY FUND - CORE GBP ACC

Auflagedatum 21.12.1998
Währung GBP
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Matt Clay, Paul Hauff, Gregor Harwell
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank (Ireland) plc
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ICS INSTITUTIONAL STERLING LIQUIDITY FUND - CORE GBP ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten 0,20%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ICS INSTITUTIONAL STERLING LIQUIDITY FUND - CORE GBP ACC

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu ICS INSTITUTIONAL STERLING LIQUIDITY FUND - CORE GBP ACC

Anteil Wertpapiername
2,05% BRED BANQUE POPULAIRE
1,95% DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSSENSCHAFTSBANK (UK BRANCH)
1,95% ING BANK NV (UK BRANCH)
1,79% BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA
1,76% HSBC BANK PLC MTN RegS
1,65% BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA
1,62% SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (BRUSSELS BRANCH)
1,57% THE TORONTO-DOMINION BANK (UK BRANCH)
1,54% BNP PARIBAS (UK BRANCH)
1,50% NORDEA BANK AB
Stand: 31.07.2018

Ratings zu ICS INSTITUTIONAL STERLING LIQUIDITY FUND - CORE GBP ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2012
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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