ICS INSTITUTIONAL STERLING LIQUIDITY...

Fonds
167,277 GBP +0,00 +0,00% 22.06.2017, 08:00:00
WKN: A0DPJK Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: IE0004807107 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: BlackRock Asset Management Ireland Li...
Brief 167,277 ( n.a. ) Eröffnung 167,28 Hoch / Tief (heute) 167,28 / 167,28 Fondsvolumen 33,62 Mio. GBP (Stand: 30.12.2016)
Geld 167,277 ( n.a. ) Vortag 167,28 Hoch / Tief (1 Jahr) 167,28 / 166,91 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,64% / -12,69%
Benchmark
ICS INSTITUTIONAL STERLING LIQUIDITY...
loading

Alle Kurse zu ICS INSTITUTIONAL STERLING LIQUIDITY FUND - CORE GBP ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 190,21 EUR +0,35 +0,19% 22.06. 08:00:00 190,211 / 190,211
KAG (GBP) 167,28 GBP +0,00 +0,00% 22.06. 08:00:00 167,277 / 167,277

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds GBP

Performance-Kennzahlen zu ICS INSTITUTIONAL STERLING LIQUIDITY FUND - CORE GBP ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,64% -1,58% -12,69% -8,28% -7,00% -13,48%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,97% -13,15% +6,26% +7,52% -1,94% +3,16%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +24,02 +34,67 +19,45 -12,56 -20,21 -1,96
Excess Return +0,24% +0,97% +0,81% -0,67% -1,40% -42,12%

Risiko-Kennzahlen zu ICS INSTITUTIONAL STERLING LIQUIDITY FUND - CORE GBP ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,00% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 1,66%
max. Verlust 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -2,21%
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
1-Monats-Hoch +0,01% +0,01% +0,04% +0,04% +0,04% +0,55%
1-Monats-Tief +0,01% +0,01% +0,01% +0,01% +0,01% +0,01%
Höchstkurs 167,28 167,28 167,28 167,28 167,28 167,28
Tiefstkurs 167,26 167,22 166,91 165,69 164,58 147,69
Durchschnittspreis 167,27 167,25 167,13 166,56 166,01 163,36

Fondsstrategie zu ICS INSTITUTIONAL STERLING LIQUIDITY FUND - CORE GBP ACC

The Fund invests primarily in first-tier securities, which include commercial paper, certificates of deposit, floating rate notes, time deposits and fully collateralised repurchase agreements. The Fund invests primarily in first-tier securities, which include commercial paper, certificates of deposit, floating rate notes, time deposits and fully collateralised repurchase agreements.

Fondsprospekte zu ICS INSTITUTIONAL STERLING LIQUIDITY FUND - CORE GBP ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu ICS INSTITUTIONAL STERLING LIQUIDITY FUND - CORE GBP ACC

Auflagedatum 21.12.1998
Währung GBP
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank (Ireland) plc
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ICS INSTITUTIONAL STERLING LIQUIDITY FUND - CORE GBP ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,20%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ICS INSTITUTIONAL STERLING LIQUIDITY FUND - CORE GBP ACC

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu ICS INSTITUTIONAL STERLING LIQUIDITY FUND - CORE GBP ACC

Anteil Wertpapiername
1,52% OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATIO
1,41% DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSS
1,41% TORONTO DOMINION BANK (LONDON BRAN
1,34% BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL
1,31% BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL
1,29% HSBC Bank PLC (float) 25.07.2017
1,24% BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ LTD (
1,16% HSBC BANK PLC MTN RegS 0.34375 03/20/2018
1,02% NORDEA BANK AB
1,02% CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVE
Stand: 31.05.2017

Ratings zu ICS INSTITUTIONAL STERLING LIQUIDITY FUND - CORE GBP ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 26.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings