ICS INSTITUTIONAL USD LIQUIDITY FUND...

Fonds
146,219 USD +0,01 +0,00% 22.01.2018, 08:00:00
WKN: A0DPJG Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: IE0004810143 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: BlackRock Asset Management Ireland Li...
Brief 146,219 ( n.a. ) Eröffnung 146,22 Hoch / Tief (heute) 146,22 / 146,22 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 146,219 ( n.a. ) Vortag 146,21 Hoch / Tief (1 Jahr) 146,22 / 144,60 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,12% / +1,12%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 146,22 USD +0,01 +0,00% 22.01. 08:00:00 146,219 / 146,219
KAG (EUR) 119,31 EUR -0,35 -0,29% 22.01. 08:00:00 119,306 / 119,306

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds USD

Performance-Kennzahlen zu ICS INSTITUTIONAL USD LIQUIDITY FUND - CORE ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,12% -3,54% -11,72% -3,61% +10,57% +23,89%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr -2,06% -11,37% +4,49% +11,30% +13,57% -4,17%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +26,44 +28,86 +16,19 -1,10 -12,85 -5,05
Excess Return +1,14% +2,26% +1,89% -0,16% -2,25% -40,60%

Risiko-Kennzahlen zu ICS INSTITUTIONAL USD LIQUIDITY FUND - CORE ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,06% 0,05% 0,04% 0,04% 0,03% 0,66%
max. Verlust 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -1,06%
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
1-Monats-Hoch +0,11% +0,12% +0,12% +0,12% +0,12% +0,35%
1-Monats-Tief +0,11% +0,10% +0,07% +0,00% +0,00% +0,00%
Höchstkurs 146,22 146,22 146,22 146,22 146,22 146,22
Tiefstkurs 146,06 145,74 144,60 143,72 143,62 138,87
Durchschnittspreis 146,14 145,96 145,34 144,42 144,12 143,48

Fondsstrategie zu ICS INSTITUTIONAL USD LIQUIDITY FUND - CORE ACC

The Fund aims to maximise income on your investment consistent with maintaining capital and ensuring its underlying assets can easily be bought or sold in the market (in normal market conditions). It cannot be guaranteed that targets will be met. The Fund invests in a broad range of fixed income securities (such as bonds) and high quality short term money market instruments (i.e. debt securities with short term maturities). It may also invest in deposits with credit institutions (e.g. banks).

Fondsprospekte zu ICS INSTITUTIONAL USD LIQUIDITY FUND - CORE ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu ICS INSTITUTIONAL USD LIQUIDITY FUND - CORE ACC

Auflagedatum 21.12.1998
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank (Ireland) plc
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ICS INSTITUTIONAL USD LIQUIDITY FUND - CORE ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,20%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ICS INSTITUTIONAL USD LIQUIDITY FUND - CORE ACC

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu ICS INSTITUTIONAL USD LIQUIDITY FUND - CORE ACC

Anteil Wertpapiername
0,98% NETHERLANDS (KINGDOM OF)
0,91% SVENSKA HANDELSBANKEN AB (NEW YORK
0,74% Mizuho Bank Ltd/NY (float) 10.10.2017
0,73% TORONTO-DOMINION BANK (NEW YORK BR
0,72% SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (NEW
0,71% Bank of Montreal/Chicago IL (float) 11.01.2018
0,69% Canadian Imperial Bank of Commerce/New York NY (float) 02.02.2018
0,62% Dexia Credit Local SA/New York NY (float) 11.08.2017
0,58% Toronto-Dominion Bank/NY (float) 22.11.2017
0,57% WESTPAC BANKING CORP
Stand: 31.10.2017

Ratings zu ICS INSTITUTIONAL USD LIQUIDITY FUND - CORE ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2012
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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