INVESCO ASIAN BOND FUND - A USD DIS

Fonds
9,011 EUR -0,01 -0,09% 22.06.2017, 08:00:00
WKN: A1JQ1K Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0717748056 Schwerpunkt: Renten Asien
KAG: INVESCO Asset Management S.A.
Brief 9,485 ( n.a. ) Eröffnung 9,01 Hoch / Tief (heute) 9,01 / 9,01 Fondsvolumen 356,87 Mio. USD (Stand: 21.06.2017)
Geld 9,011 ( n.a. ) Vortag 9,02 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,64 / 8,90 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,76% / +0,04%
Benchmark
INVESCO ASIAN BOND FUND - A USD DIS
loading

Alle Kurse zu INVESCO ASIAN BOND FUND - A USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (USD) 10,05 USD -0,00 -0,03% 22.06. 08:00:00 10,048 / 10,577
KAG (EUR) 9,01 EUR -0,01 -0,09% 22.06. 08:00:00 9,011 / 9,485

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Asien

Performance-Kennzahlen zu INVESCO ASIAN BOND FUND - A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,76% -4,00% +1,40% +22,51% +18,98% n.a.
relativer Return -2,14% -7,33% -19,22% -16,10% -33,41% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,14% -2,51% -1,76% -0,49% -0,68% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -3,78% +4,59% +8,43% +19,26% -100,00% +8,58%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,02 +0,30 +0,03 n.a. +0,13 n.a.
Excess Return +0,06% +1,51% +0,23% n.a. +2,71% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESCO ASIAN BOND FUND - A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,35% 2,82% 2,66% 2,76% 4,06% n.a.
max. Verlust -0,27% -1,76% -3,77% -6,11% -7,49% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 52,78% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,03% +0,45% +1,48% +1,48% +2,98% n.a.
1-Monats-Tief +0,03% -1,27% -1,27% -2,47% -2,47% n.a.
Höchstkurs 10,05 10,20 10,26 10,48 10,83 n.a.
Tiefstkurs 10,02 10,02 9,87 9,66 9,66 n.a.
Durchschnittspreis 10,04 10,11 10,09 10,03 10,13 n.a.

Fondsstrategie zu INVESCO ASIAN BOND FUND - A USD DIS

Das Ziel des Fonds besteht darin, Erträge und langfristigen Kapitalzuwachs aus Anlagen in asiatischen Schuldtiteln zu erzielen. Der Anlageberater ist bestrebt, das Anlageziel durch die Anlage von mindestens 70 % des Fondsvermögens in ein Portfolio aus Schuldtiteln mit und ohne Investment Grade-Rating (einschließlich Schuldtitel und Wandelanleihen ohne Rating) zu erreichen. Der Fonds strebt Erträge und langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldinstrumente von asiatischen Unternehmen und Regierungen, einschließlich CoCo-Bonds. Der Fonds definiert Asien als alle Länder in Asien außer Japan, jedoch einschließlich Australien und Neuseeland. Der Fonds wird aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.

Managerbericht zu INVESCO ASIAN BOND FUND - A USD DIS

Gestützt von den positiven Wirtschaftsdaten in den Industrieländern und der anhaltend hohen Nachfrage nach Anlagen mit laufenden Erträgen konnten die globalen Anleihemärkte im ersten Quartal zulegen. Die 2013 begonnene, breit angelegte Marktbereinigung in den Schwellenmärkten setzte sich 2014 fort, da politische Ereignisse die Aufmerksamkeit der Anleger von der Politik der US-Notenbank auf länderspezifische Ereignisse und politische Ansteckungsgefahren lenkten. Insgesamt verlangsamten sich die Kapitalabflüsse jedoch. Das Wirtschaftswachstum in China gab weiter nach. Durch die Ausweitung der offiziellen Handelsspanne des Yuan von 1% auf 2% konnten dieser Druck zum Teil aufgefangen werden. Weitere Stimulusmaßnahmen gelten jedoch als wahrscheinlich. Außerhalb Chinas konnte nur Indien ein positives Handelswachstum verzeichnen. Vor dem Hintergrund des weiterhin stagnierenden Welthandels litten die kleineren asiatischen Länder unter ihrer zu hohen Exportabhängigkeit. Im Berichtsquartal hat das Fondsmanagement die gegenüber dem Referenzindex übergewichtete Position in China reduziert und sein Engagement am zuletzt stärkeren indischen Markt ausgebaut. Neben den weiterhin größten übergewichteten Positionen in China und Hongkong ist der Fonds in Südkorea, Taiwan, Malaysia und Indien weiter untergewichtet. Der Fonds bevorzugt nach wie vor Hartwährungs- gegenüber Lokalwährungsanleihen.

Fondsprospekte zu INVESCO ASIAN BOND FUND - A USD DIS

Verkaufsprospekt Rechenschaftsbericht
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu INVESCO ASIAN BOND FUND - A USD DIS

Auflagedatum 15.12.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,03 USD (02.03.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jackson Leung& Ken Hu & Chris Lau
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (Int.) Lim.
Mindestsumme Einmalanlage 1.500 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESCO ASIAN BOND FUND - A USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,24%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESCO ASIAN BOND FUND - A USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu INVESCO ASIAN BOND FUND - A USD DIS

Anteil Wertpapiername
5,74% Short-Term Investments Co Global Series PLC - US Dollar Liquidity Portfolio
5,62% RADIANT ACCESS LTD 4,600 PERPETUAL REGS
5,12% NAN FUNG TREASURY II 5,500 PERP REGS
3,72% PERUSAHAAN LISTRIK N 4,125 MAY 15 27 REG
3,28% NANYANG COMMERCIAL FLTG 5,000 PERP REGS
3,11% Chugoku Electric Power Co Inc/The 2,701% 16.03.2020
2,94% Yancoal International Resources Development Co Ltd (var)
2,86% Huarong Finance 2017 Co Ltd 4,75% 27.04.2027
2,69% Easy Tactic Ltd 5,75% 13.01.2022
2,59% Lenovo Perpetual Securities Ltd (var)
Stand: 31.05.2017

Ratings zu INVESCO ASIAN BOND FUND - A USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 23.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings