INVESCO EURO SHORT TERM BOND FUND - C...

Fonds
11,472 EUR +0,00 +0,01% 20.07.2017, 08:00:00
WKN: A1JAH6 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0607519435 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: INVESCO Asset Management S.A.
Brief 12,076 ( n.a. ) Eröffnung 11,47 Hoch / Tief (heute) 11,47 / 11,47 Fondsvolumen 568,86 Mio. EUR (Stand: 17.07.2017)
Geld 11,472 ( n.a. ) Vortag 11,47 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,47 / 11,35 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,04% / +0,87%
Benchmark
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KAG (EUR) 11,47 EUR +0,00 +0,01% 20.07. 08:00:00 11,472 / 12,076

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu INVESCO EURO SHORT TERM BOND FUND - C EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,04% +0,47% +0,87% +3,16% +11,06% n.a.
relativer Return +1,75% +2,16% +5,13% -5,54% -8,51% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,75% +0,71% +0,42% -0,16% -0,15% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,63% +1,19% +0,72% +2,85% +2,77% +7,76%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,96 +1,67 +1,25 +1,64 +1,81 n.a.
Excess Return +0,89% +2,26% +3,01% +5,30% +8,02% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESCO EURO SHORT TERM BOND FUND - C EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,42% 0,38% 0,45% 0,79% 0,84% n.a.
max. Verlust -0,11% -0,11% -0,66% -1,53% -1,53% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 63,89% 75,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,04% +0,27% +0,40% +0,74% +0,74% n.a.
1-Monats-Tief +0,04% +0,04% -0,45% -0,79% -1,10% n.a.
Höchstkurs 11,47 11,47 11,47 11,47 11,47 n.a.
Tiefstkurs 11,45 11,42 11,35 11,11 10,31 n.a.
Durchschnittspreis 11,46 11,46 11,42 11,30 11,07 n.a.

Fondsstrategie zu INVESCO EURO SHORT TERM BOND FUND - C EUR ACC

Der Fonds strebt die Erzielung von Kapitalzuwachs vornehmlich durch Anlagen in auf Euro lautenden kurzfristigen Schuldtiteln mit ’Investment Grade’ (einschließlich Geldmarktinstrumenten) an. Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert vornehmlich in auf Euro lautende hochwertige Schuldinstrumente von Unternehmen und Regierungen. Der Fonds kann in liquide Mittel (einschließlich Devisen) und Schuldinstrumente aus aller Welt investieren. Der Fonds wird in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften und/oder (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Hebelung zu erreichen (d. h. der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen). Der Fonds wird aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.

Fondsprospekte zu INVESCO EURO SHORT TERM BOND FUND - C EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)

Stammdaten zu INVESCO EURO SHORT TERM BOND FUND - C EUR ACC

Auflagedatum 04.05.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Lyndon Man & Luke Greenwood
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (Int.) Lim.
Mindestsumme Einmalanlage 800.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESCO EURO SHORT TERM BOND FUND - C EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 0,53%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESCO EURO SHORT TERM BOND FUND - C EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu INVESCO EURO SHORT TERM BOND FUND - C EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,89% Bundesschatzanweisungen 0% 14.06.2019
3,14% EURO-SCHATZ FUTURE SEP 07 17
3,07% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,05% 15.10.2019
2,97% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,5% 01.08.2019
2,43% French Republic Government Bond OAT 0% 25.02.2020
2,41% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,5% 01.05.2019
2,32% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,75% 15.01.2018
2,10% French Republic Government Bond OAT 2,5% 25.10.2020
2,09% Bundesrepublik Deutschland Bundesobligation Inflation Linked B 0,75% 15.04.2018
1,93% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,1% 15.04.2019
Stand: 30.06.2017

Ratings zu INVESCO EURO SHORT TERM BOND FUND - C EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.06.2017
Lipper Leaders 21.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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