INVESCO EURO BOND FUND - A EUR ACC

Fonds
7,446 EUR +0,02 +0,30% 21.07.2017, 22:25:15
WKN: 986051 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0066341099 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: INVESCO Asset Management S.A.
Brief 7,472 ( 1.366 Stk. ) Eröffnung 7,45 Hoch / Tief (heute) 7,45 / 7,45 Fondsvolumen 749,05 Mio. EUR (Stand: 20.07.2017)
Geld 7,420 ( 1.375 Stk. ) Vortag 7,42 Hoch / Tief (1 Jahr) 7,53 / 7,24 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,49% / +0,77%
Benchmark
INVESCO EURO BOND FUND - A EUR ACC
loading

Alle Kurse zu INVESCO EURO BOND FUND - A EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
alle  Handelsplätze anzeigen
Frankfurt 7,40 EUR +0,00 +0,04% 20.07. 11:09:49 7,418 / 7,472
KAG (EUR) 7,45 EUR +0,02 +0,30% 21.07. 08:00:00 7,446 / 7,838

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu INVESCO EURO BOND FUND - A EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,49% +1,10% +0,77% +14,03% +28,89% +70,78%
relativer Return +1,00% +2,46% +4,72% +4,07% +5,23% +5,37%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,00% +0,81% +0,39% +0,11% +0,09% +0,04%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,27% +3,27% +4,09% +13,05% +2,49% +12,09%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,27 +0,88 +1,18 +1,57 +1,33 +0,25
Excess Return +0,79% +5,36% +13,88% +24,18% +25,85% +15,48%

Risiko-Kennzahlen zu INVESCO EURO BOND FUND - A EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,74% 2,17% 2,97% 3,73% 3,47% 3,97%
max. Verlust -1,50% -1,50% -4,05% -6,46% -6,46% -6,46%
pos. Monate 0,00% 66,67% 50,00% 58,33% 66,67% 63,33%
1-Monats-Hoch -0,49% +1,12% +1,49% +2,80% +2,80% +3,20%
1-Monats-Tief -0,49% -0,49% -2,93% -2,93% -2,93% -2,93%
Höchstkurs 7,49 7,49 7,53 7,53 7,53 7,53
Tiefstkurs 7,38 7,36 7,23 6,53 5,71 4,22
Durchschnittspreis 7,43 7,42 7,38 7,16 6,70 5,73

Fondsstrategie zu INVESCO EURO BOND FUND - A EUR ACC

Der Fonds strebt die Erzielung von langfristigem Kapitalwachstum sowie Erträgen an. Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldinstrumente, die auf Euro lauten und investiert in Schuldinstrumente von Regierungen oder Unternehmen weltweit. Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum sowie Erträge an. Der Fonds investiert vornehmlich in auf Euro lautende Schuldinstrumente. Der Fonds investiert in Schuldinstrumente (einschließlich CoCo-Bonds) von Regierungen oder Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds kann in Schuldinstrumente, die in finanzieller Hinsicht notleidend sind (notleidende Wertpapiere), investieren. Der Fonds kann auch in verbriefte Schuldtitel investieren. Der Fonds kann Engagements über Derivate (komplexe Instrumente) aufbauen und sein Gesamtengagement kann das Nettovermögen des Fonds übersteigen. Der Fonds wird in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften und/oder (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Hebelung zu erreichen (d. h. der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen). Der Fonds wird aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.

Fondsprospekte zu INVESCO EURO BOND FUND - A EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)

Stammdaten zu INVESCO EURO BOND FUND - A EUR ACC

Auflagedatum 01.04.1996
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Lyndon Man & Luke Greenwood
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (Int.) Lim.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu INVESCO EURO BOND FUND - A EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,03%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESCO EURO BOND FUND - A EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu INVESCO EURO BOND FUND - A EUR ACC

Anteil Wertpapiername
6,22% EURO-OAT FUTURE SEP 07 17
6,08% EURO BUXL 30YR FUTURE SEP 07 17
5,07% EURO BUND FUTURE SEP 07 17
3,38% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,45% 01.06.2021
2,20% Invesco Euro Liquidity PF A Acc EUR
2,11% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,35% 15.09.2019
1,96% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,7% 01.05.2020
1,74% Spain Government Bond 0,75% 30.07.2021
1,66% French Republic Government Bond OAT 2,5% 25.05.2030
1,55% Spain Government Inflation Linked Bond 1,8% 30.11.2024
Stand: 30.06.2017

Ratings zu INVESCO EURO BOND FUND - A EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating Bronze 31.03.2014
Feri Fonds Rating (A) 30.06.2017
Lipper Leaders 24.07.2017
€uro FondsNote 1 30.06.2017
mehr Informationen zu den Ratings