INVESCO NIPPON SMALL/MID CAP EQUITY F...

Fonds
16,500 USD -0,45 -2,65% 16.08.2018, 08:00:00
WKN: A117QJ Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU1075211273 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: INVESCO Asset Management S.A.
Brief 17,370 ( n.a. ) Eröffnung 16,50 Hoch / Tief (heute) 16,50 / 16,50 Fondsvolumen 20,28 Mrd. JPY (Stand: 16.08.2018)
Geld 16,500 ( n.a. ) Vortag 16,95 Hoch / Tief (1 Jahr) 18,60 / 14,23 Performance 1 Monat / 1 Jahr -4,65% / +12,57%
Benchmark
INVESCO NIPPON SMALL/MID CAP EQUITY F...
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Alle Kurse zu INVESCO NIPPON SMALL/MID CAP EQUITY FUND - A USD ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 16,50 USD -0,45 -2,65% 16.08. 08:00:00 16,500 / 17,370
KAG (EUR) 14,52 EUR -0,43 -2,86% 16.08. 08:00:00 14,519 / 15,285

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu INVESCO NIPPON SMALL/MID CAP EQUITY FUND - A USD ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -4,65% -3,41% +18,06% +50,14% n.a. n.a.
relativer Return* -6,77% -7,20% +2,76% +17,24% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -6,77% -2,46% +0,23% +0,44% n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +1,54% +26,69% +16,97% +13,05% n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,74 +1,36 +0,71 +0,69 n.a. n.a.
Excess Return +13,97% +50,87% +53,07% +70,12% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESCO NIPPON SMALL/MID CAP EQUITY FUND - A USD ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 19,61% 18,97% 18,84% 21,36% n.a. n.a.
max. Verlust -8,08% -11,29% -12,24% -22,33% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 66,67% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -7,36% +4,17% +6,81% +14,88% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -7,36% -7,36% -7,36% -10,49% n.a. n.a.
Höchstkurs 17,95 18,60 18,60 18,60 n.a. n.a.
Tiefstkurs 16,50 16,50 14,23 8,45 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 17,43 17,80 16,96 13,26 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu INVESCO NIPPON SMALL/MID CAP EQUITY FUND - A USD ACC H

Das Ziel des Fonds ist es, durch Anlagen in kleinen und mittelgroßen japanischen Unternehmen, und in geringerem Umfang auch in großen japanischen Unternehmen, langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Mindestens 70 % des Gesamtvermögens des Fonds (nach Abzug von ergänzenden liquiden Mitteln) werden in Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren kleiner bis mittlerer japanischer Unternehmen angelegt. In diesem Sinn bezeichnet 'japanische Unternehmen' (i) Unternehmen mit Sitz in Japan, (ii) Unternehmen mit Sitz außerhalb Japans, die ihre Geschäftstätigkeit überwiegend in Japan ausüben, oder (iii) Holdinggesellschaften, die ihre Beteiligungen überwiegend an Unternehmen mit Sitz in Japan halten. In diesem Sinn bezeichnet 'kleine und mittlere Unternehmen' Unternehmen, deren Marktkapitalisierung nicht über die Marktkapitalisierung der Unternehmen innerhalb der unteren Hälfte der gesamten Marktkapitalisierung in Japan hinausgeht.

Managerbericht zu INVESCO NIPPON SMALL/MID CAP EQUITY FUND - A USD ACC H

Die japanischen Small- und Mid-Cap-Märkte gaben im Berichtsquartal nach und entwickelten sich schlechter als die meisten anderen globalen Nebenwertemärkte mit Ausnahme Russlands und einiger asiatischer Märkte. Die Stimmung wurde durch das geopolitische Risiko in der Ukraine belastet sowie durch die schwachen Wirtschaftsdaten in China und Hinweise, dass die Bank of Japan keine Eile hat, die Märkte mit weiteren geldpolitischen Lockerungsmaßnahmen zu stützen. In diesem Umfeld setzten wir die aggressive Neuausrichtung unseres Portfolios fort und erwarben mehr als 10 neue Titel, die uns mit einer hohen Ertragsdynamik überzeugen. Außerdem haben wir uns von einigen Aktien, die unserer Meinung nach inzwischen sehr nah an ihrem fairen Wert notieren, komplett getrennt. Obwohl erwartet wird, dass die japanische Wirtschaft im zweiten Quartal aufgrund der Konsumsteuererhöhung im April an Fahrt verliert, rechnen wir nach einer Konsolidierungsphase mit einer guten Entwicklung der japanischen Small- und Mid-Cap-Märkte, da die Anleger weitere Stimulusmaßnahmen von der Regierung und der japanischen Notenbank erwarten, damit diese ihr Inflationsziel von 2% erreichen und die Konsumsteuer wie geplant im kommenden Jahr ein zweites Mal anheben können. Außerdem könnte es positive Überraschungen im Zusammenhang mit den Reformen der Unternehmensteuer und der Government Pension Investment Funds (GIPF) geben. Vor diesem Hintergrund hält der Fonds an seiner Strategie fest und bevorzugt weiter Wachstumsaktien im Small- und Mid-Cap-Bereich mit besonderer Fokussierung auf Unternehmen mit einer anhaltend hohen Ertragsdynamik.

Fondsprospekte zu INVESCO NIPPON SMALL/MID CAP EQUITY FUND - A USD ACC H

Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu INVESCO NIPPON SMALL/MID CAP EQUITY FUND - A USD ACC H

Auflagedatum 23.07.2014
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Osamu Tokuno
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (Int.) Lim.
Mindestsumme Einmalanlage 1.500 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESCO NIPPON SMALL/MID CAP EQUITY FUND - A USD ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Laufende Kosten 2,07%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESCO NIPPON SMALL/MID CAP EQUITY FUND - A USD ACC H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu INVESCO NIPPON SMALL/MID CAP EQUITY FUND - A USD ACC H

Anteil Wertpapiername
5,71% PeptiDream Inc
4,26% D.A. Consortium Holdings Inc
4,18% FULLCAST Holdings Co Ltd
3,89% Optorun Co Ltd
3,88% MTG CO LTD NPV
3,67% Macromill Inc
3,37% Topcon Corp
3,02% Penta-Ocean Construction Co Ltd
3,00% Meiko Electronics Co Ltd
2,95% Nextage Co Ltd
Stand: 31.07.2018

Ratings zu INVESCO NIPPON SMALL/MID CAP EQUITY FUND - A USD ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2018
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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