INVESCO UK INVESTMENT GRADE BOND FUND...

Fonds
1,208 EUR -0,00 -0,25% 28.06.2017, 19:11:19
WKN: A0LELM Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0267985660 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: INVESCO Asset Management S.A.
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 1,21 Hoch / Tief (heute) 1,22 / 1,21 Fondsvolumen 68,48 Mio. GBP (Stand: 26.06.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 1,21 Hoch / Tief (1 Jahr) 1,32 / 1,17 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,47% / -0,40%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1,22 EUR -0,01 -0,82% 27.06. 08:00:00 1,216 / 1,281
KAG (GBP) 1,08 GBP -0,00 -0,19% 27.06. 08:00:00 1,077 / 1,134

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu INVESCO UK INVESTMENT GRADE BOND FUND - A GBP DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,47% -0,51% -0,25% +11,27% +18,86% +38,38%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,88% -3,90% +6,24% +20,64% -3,79% +11,10%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,91 +1,32 +1,19 +1,14 +0,91 +0,27
Excess Return +5,66% +16,62% +23,00% +28,54% +28,67% +26,64%

Risiko-Kennzahlen zu INVESCO UK INVESTMENT GRADE BOND FUND - A GBP DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,16% 4,09% 6,24% 6,00% 5,53% 6,21%
max. Verlust -0,69% -1,16% -7,35% -7,35% -7,35% -7,35%
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 61,11% 61,67% 62,50%
1-Monats-Hoch -0,10% +1,00% +4,43% +4,62% +4,62% +5,07%
1-Monats-Tief -0,10% -0,10% -3,97% -3,97% -4,04% -5,02%
Höchstkurs 1,08 1,08 1,12 1,12 1,12 1,12
Tiefstkurs 1,07 1,06 1,03 0,94 0,90 0,78
Durchschnittspreis 1,08 1,07 1,07 1,01 0,98 0,91

Fondsstrategie zu INVESCO UK INVESTMENT GRADE BOND FUND - A GBP DIS

Das Hauptziel des Fonds besteht darin, für Anleger Erträge in Pfund Sterling aus einem verwalteten Portfolio von britischen und internationalen festverzinslichen Wertpapieren und Geldmarktpapieren zu erzielen. Der Fonds strebt Erträge an. Der Fonds investiert vornehmlich in auf Pfund Sterling lautende hochwertige Schuldinstrumente (einschließlich Schuldtiteln von Unternehmen und Regierungen sowie CoCo-Bonds). Der Fonds wird aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.

Fondsprospekte zu INVESCO UK INVESTMENT GRADE BOND FUND - A GBP DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)

Stammdaten zu INVESCO UK INVESTMENT GRADE BOND FUND - A GBP DIS

Auflagedatum 11.12.2006
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00 GBP (01.06.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Luke Greenwood & Lyndon Man
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (Int.) Lim.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung 50 GBP

Gebühren zu INVESCO UK INVESTMENT GRADE BOND FUND - A GBP DIS

Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 0,63%
Total Expense Ratio 0,98%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESCO UK INVESTMENT GRADE BOND FUND - A GBP DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu INVESCO UK INVESTMENT GRADE BOND FUND - A GBP DIS

Anteil Wertpapiername
5,35% United Kingdom Gilt 4,5% 07.12.2042
4,71% United Kingdom Gilt 3,5% 22.01.2045
4,27% United Kingdom Gilt 2% 22.07.2020
4,22% United Kingdom Gilt 4,75% 07.12.2038
4,03% United Kingdom Gilt 3,25% 22.01.2044
3,47% United Kingdom Gilt 4,75% 07.12.2030
3,46% United Kingdom Gilt 3,5% 22.07.2068
3,03% United Kingdom Gilt 4,25% 07.12.2040
2,94% United Kingdom Gilt 4,5% 07.09.2034
2,80% United Kingdom Gilt 4,25% 07.06.2032
Stand: 31.05.2017

Ratings zu INVESCO UK INVESTMENT GRADE BOND FUND - A GBP DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating Bronze 31.03.2014
Feri Fonds Rating (B) 31.05.2017
Lipper Leaders 28.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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