INVESCO UK INVESTMENT GRADE BOND FUND...

Fonds
1,151 EUR -0,01 -0,43% 20.08.2018, 19:30:39
WKN: A0LELM Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0267985660 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: INVESCO Asset Management S.A.
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 1,15 Hoch / Tief (heute) 1,16 / 1,15 Fondsvolumen 48,78 Mio. GBP (Stand: 17.08.2018)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 1,16 Hoch / Tief (1 Jahr) 1,22 / 1,14 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,31% / +2,08%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1,17 EUR -0,00 -0,32% 20.08. 08:00:00 1,175 / 1,237
KAG (GBP) 1,05 GBP -0,00 -0,29% 20.08. 08:00:00 1,053 / 1,109

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu INVESCO UK INVESTMENT GRADE BOND FUND - A GBP DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,31% -1,12% +2,20% -9,88% +24,92% +55,69%
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -1,19% -0,70% -3,90% +6,24% +20,64% -3,79%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,13 -0,03 +0,81 +0,81 +0,88 +0,31
Excess Return +0,61% -0,29% +14,10% +20,18% +27,06% +28,88%

Risiko-Kennzahlen zu INVESCO UK INVESTMENT GRADE BOND FUND - A GBP DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,96% 3,86% 4,80% 5,55% 5,43% 6,04%
max. Verlust -0,90% -1,58% -3,66% -7,35% -7,35% -7,35%
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 61,11% 66,67% 65,00%
1-Monats-Hoch +0,53% +0,85% +1,85% +3,98% +3,98% +5,19%
1-Monats-Tief +0,53% -0,04% -2,37% -2,37% -2,95% -3,60%
Höchstkurs 1,06 1,06 1,08 1,12 1,12 1,12
Tiefstkurs 1,05 1,04 1,04 0,97 0,90 0,78
Durchschnittspreis 1,05 1,05 1,06 1,04 1,01 0,94

Fondsstrategie zu INVESCO UK INVESTMENT GRADE BOND FUND - A GBP DIS

Der Fonds strebt Erträge an. Der Fonds investiert vornehmlich in auf Pfund Sterling lautende hochwertige Schuldinstrumente (einschließlich Schuldtiteln von Unternehmen und Regierungen sowie CoCo-Bonds). Der Fonds wird aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Sie können Anteile am Fonds an jedem Geschäftstag in Luxemburg (gemäß Definition im Verkaufsprospekt) kaufen und verkaufen. Jedweder Ertrag aus Ihrer Anlage wird vierteljährlich ausgeschüttet.

Fondsprospekte zu INVESCO UK INVESTMENT GRADE BOND FUND - A GBP DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu INVESCO UK INVESTMENT GRADE BOND FUND - A GBP DIS

Auflagedatum 11.12.2006
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,01 GBP (01.06.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Luke Greenwood & Lyndon Man
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (Int.) Lim.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung 50 GBP

Gebühren zu INVESCO UK INVESTMENT GRADE BOND FUND - A GBP DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,63%
Laufende Kosten 0,94%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESCO UK INVESTMENT GRADE BOND FUND - A GBP DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu INVESCO UK INVESTMENT GRADE BOND FUND - A GBP DIS

Anteil Wertpapiername
4,79% United Kingdom Gilt 4,75% 07.12.2038
4,60% United Kingdom Gilt 4,25% 07.12.2040
4,41% United Kingdom Gilt 4,5% 07.09.2034
4,09% United Kingdom Gilt 3,25% 22.01.2044
4,04% United Kingdom Gilt 4,5% 07.12.2042
3,86% United Kingdom Gilt 3,5% 22.01.2045
3,85% United Kingdom Gilt 3,75% 22.07.2052
3,06% United Kingdom Gilt 3,5% 22.07.2068
2,85% INVESCO GBL FD MNGRS SHORT TERM INV STLG
2,60% United Kingdom Gilt 4,25% 07.12.2046
Stand: 31.07.2018

Ratings zu INVESCO UK INVESTMENT GRADE BOND FUND - A GBP DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating Bronze 31.03.2014
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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