INVESTEC GSF STERLING MONEY - D GBP D...

Fonds
11,088 EUR +0,04 +0,33% 13.12.2018, 08:00:00
WKN: A0QYBN Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0345759830 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Investec Asset Management
Brief 11,088 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 11,09 Hoch / Tief (heute) 11,09 / 11,09 Fondsvolumen 201,04 Mio. GBP (Stand: 13.12.2018)
Geld 11,088 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 11,05 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,52 / 10,95 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,17% / -1,56%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 11,09 EUR +0,04 +0,33% 13.12. 08:00:00 11,088 / 11,088
KAG (GBP) 9,96 GBP +0,00 +0,00% 13.12. 08:00:00 9,958 / 9,958

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds GBP

Performance-Kennzahlen zu INVESTEC GSF STERLING MONEY - D GBP DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -3,17% -0,64% -1,56% -19,74% -6,55% n.a.
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -0,89% -4,24% -13,56% +5,81% +7,13% -2,33%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,31 +4,50 -0,23 -10,18 -15,97 n.a.
Excess Return +0,15% +0,55% -0,04% -2,18% -4,36% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESTEC GSF STERLING MONEY - D GBP DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,07% 0,06% 0,07% 0,05% 0,05% n.a.
max. Verlust -0,01% -0,01% -0,03% -0,34% -0,44% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 33,33% 28,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,03% +0,03% +0,03% +0,03% +0,03% n.a.
1-Monats-Tief +0,03% +0,01% -0,01% -0,03% -0,03% n.a.
Höchstkurs 9,96 9,96 9,96 9,98 9,99 n.a.
Tiefstkurs 9,96 9,95 9,95 9,95 9,95 n.a.
Durchschnittspreis 9,96 9,95 9,95 9,96 9,97 n.a.

Fondsstrategie zu INVESTEC GSF STERLING MONEY - D GBP DIS

Der Fonds zielt darauf ab, einen Renditeertrag in Pfund Sterling zu Interbankenzinsen am Euromarkt zu erzielen. Beim Euromarkt handelt es sich um den Markt, in dem Währungen außerhalb des Landes, in dem diese Währungen das gesetzliche Zahlungsmittel darstellen, ge- und verliehen werden (z.B. eine Bank außerhalb der USA, die US-Dollar leiht oder verleiht). Der Euromarkt hat keinerlei Verbindung zum Euro oder der Europäischen Union. Bei diesem Fonds handelt es sich um einen kurzfristigen Geldmarktfonds. Er strebt zwar eine Kapitalerhaltung an, kann diese jedoch nicht garantieren. Der Fonds investiert normalerweise in Bankeinlagen, die innerhalb von sechs Monaten zurückzuzahlen sind, sowie in Geldmarktinstrumente (handelbare Wertpapiere, bei denen Gelder über kurze Zeiträume hinweg angelegt werden können) mit einer Laufzeit von bis zu einem Jahr. Die durchschnittliche Laufzeit der gehaltenen Bankeinlagen liegt in der Regel bei unter 90 Tagen. Anlagen werden gemäß der Liste mit für Darlehen genehmigten Banken und Instituten des Anlageverwalters vorgenommen. Sofern ein Emittent die erforderlichen Kriterien erfüllt, darf der Fonds überall auf der Welt investieren. Der Fonds kann mehr als 35 % seiner Vermögenswerte in Wertpapiere investieren, die von einem EWR-Mitgliedstaat begeben oder garantiert werden. Die Anlagen des Fonds lauten auf das Pfund Sterling oder werden gegenüber diesem abgesichert. Bei der Absicherung handelt es sich um eine Anlagetechnik, die darauf abzielt, den Wert einer Anlage vor Währungsschwankungen zu schützen.

Fondsprospekte zu INVESTEC GSF STERLING MONEY - D GBP DIS

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu INVESTEC GSF STERLING MONEY - D GBP DIS

Auflagedatum 30.08.2002
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00 GBP (02.07.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Russell Silberston, Johan Du Plessis
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 3.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESTEC GSF STERLING MONEY - D GBP DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,05%
Laufende Kosten 0,68%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESTEC GSF STERLING MONEY - D GBP DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu INVESTEC GSF STERLING MONEY - D GBP DIS

Anteil Wertpapiername
6,40% United Kingdom Of Great Britain 10 Dec 18 TBS
4,70% United Kingdom Of Great Britain 05 Nov 18 TBS
3,50% Honda Finance Europe Plc 19 Oct 18 CPS
3,50% United Kingdom Of Great Britain 15 Oct 18 TBS
3,50% The Korea Development Bank 10 Dec 18 0.86 COD
3,50% Swedbank 09 Nov 18 CPS
3,50% MUFG Bank Ltd 31 Oct 18 COD
3,50% The Sumitomo Trust Banking Co 09 Nov 18 0.81 COD
3,50% Allianz AG 19 Oct 18 CPS
2,90% Standard Chartered Bank 17 Oct 18 0.9 COD
Stand: 30.09.2018

Ratings zu INVESTEC GSF STERLING MONEY - D GBP DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2012
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote - n.a.
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