INVESTEC GSF USD MONEY FUND - A DIS

Fonds
20,111 USD +0,00 +0,01% 14.12.2017, 08:00:00
WKN: A0QYBE Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0345758782 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Investec Asset Management
Brief 20,111 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 20,11 Hoch / Tief (heute) 20,11 / 20,11 Fondsvolumen 939,60 Mio. USD (Stand: 14.12.2017)
Geld 20,111 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 20,11 Hoch / Tief (1 Jahr) 20,11 / 20,00 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,21% / -10,25%
Benchmark
INVESTEC GSF USD MONEY FUND - A DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 17,08 EUR +0,09 +0,52% 14.12. 08:00:00 17,079 / 17,079
KAG (USD) 20,11 USD +0,00 +0,01% 14.12. 08:00:00 20,111 / 20,111

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds USD

Performance-Kennzahlen zu INVESTEC GSF USD MONEY FUND - A DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,21% +1,41% -10,25% +6,12% +11,86% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -10,22% +4,29% +11,22% +13,48% -4,27% -2,33%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +6,81 +8,29 +4,47 -4,39 -10,34 n.a.
Excess Return +0,55% +1,44% +0,99% -1,14% -3,33% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESTEC GSF USD MONEY FUND - A DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,13% 0,09% 0,08% 0,07% 0,06% n.a.
max. Verlust -0,01% -0,01% -0,01% -0,05% -0,12% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% 75,00% 51,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,07% +0,07% +0,09% +0,09% +0,09% n.a.
1-Monats-Tief +0,07% +0,04% +0,02% -0,01% -0,05% n.a.
Höchstkurs 20,11 20,11 20,11 20,11 20,11 n.a.
Tiefstkurs 20,10 20,08 20,06 20,04 20,04 n.a.
Durchschnittspreis 20,10 20,09 20,08 20,06 20,05 n.a.

Fondsstrategie zu INVESTEC GSF USD MONEY FUND - A DIS

Der Fonds zielt darauf ab, einen Renditeertrag in US-Dollar zu Interbankenzinsen am Euromarkt zu erzielen. Beim Euromarkt handelt es sich um den Markt, in dem Währungen außerhalb des Landes, in dem diese Währungen das gesetzliche Zahlungsmittel darstellen, ge- und verliehen werden (z.B. eine Bank außerhalb der USA, die US-Dollar leiht oder verleiht). Der Euromarkt hat keinerlei Verbindung zum Euro oder der Europäischen Union. Bei diesem Fonds handelt es sich um einen kurzfristigen Geldmarktfonds. Er strebt zwar eine Kapitalerhaltung an, kann diese jedoch nicht garantieren. Der Fonds investiert normalerweise in Bankeinlagen, die innerhalb von sechs Monaten zurückzuzahlen sind, sowie in Geldmarktinstrumente (handelbare Wertpapiere, bei denen Gelder über kurze Zeiträume hinweg angelegt werden können) mit einer Laufzeit von bis zu einem Jahr. Die durchschnittliche Laufzeit der gehaltenen Bankeinlagen liegt in der Regel bei unter 90 Tagen. Anlagen werden gemäß der Liste mit für Darlehen genehmigten Banken und Instituten des Anlageverwalters vorgenommen. Sofern ein Emittent die erforderlichen Kriterien erfüllt, darf der Fonds überall auf der Welt investieren. Der Fonds kann mehr als 35 % seiner Vermögenswerte in Wertpapiere investieren, die von einem EWR-Mitgliedstaat begeben oder garantiert werden. Die Anlagen des Fonds lauten auf den US-Dollar oder werden gegenüber diesem abgesichert. Bei der Absicherung handelt es sich um eine Anlagetechnik, die darauf abzielt, den Wert einer Anlage vor Währungsschwankungen zu schützen.

Fondsprospekte zu INVESTEC GSF USD MONEY FUND - A DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu INVESTEC GSF USD MONEY FUND - A DIS

Auflagedatum 25.01.1985
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,05 USD (03.07.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Russell Silberston
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 3.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESTEC GSF USD MONEY FUND - A DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,37%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESTEC GSF USD MONEY FUND - A DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2017

Top Holdings zu INVESTEC GSF USD MONEY FUND - A DIS

Anteil Wertpapiername
3,40% Oversea Chinese Banking Corpor 14 Dec 17 COD
3,40% Kingdom Of Belgium 10 Oct 17 CPS
3,40% Kommuninvest I Sverige AB 24 Nov 17 CPS
3,40% Mizuho Corporate Bank 02 Jan 18 COD
3,40% Sumitomo Mitsui Banking Corp 14 Dec 17 1.31 COD
3,40% Kreditanstalt Fur 02 Oct 17 CPS
3,40% Paccar Financial Europe BV 06 Oct 17 CPS
2,90% Toronto Dominion Bank - TD 13 Oct 17 1.3 COD
2,90% Sumitomo Trust And Banking 07 Dec 17 1.35 COD
2,90% Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp 14 Nov 17 1.36 COD
Stand: 30.09.2017

Ratings zu INVESTEC GSF USD MONEY FUND - A DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2012
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.12.2017
€uro FondsNote - n.a.
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