INVESTMENT VARIO POOL - GLOBALE WERTE...

Fonds
15,040 EUR -0,04 -0,27% 28.07.2017, 08:22:11
WKN: 779358 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0155721912 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Warburg Invest Luxembourg S.A.
Brief 15,230 ( 11.700 Stk. ) Kaufen Eröffnung 15,04 Hoch / Tief (heute) 15,04 / 15,04 Fondsvolumen 12,91 Mio. EUR (Stand: 11.07.2017)
Geld 15,060 ( 11.700 Stk. ) Verkaufen Vortag 15,08 Hoch / Tief (1 Jahr) 15,18 / 13,62 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,26% / +5,87%
Benchmark
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Alle Kurse zu INVESTMENT VARIO POOL - GLOBALE WERTE - EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 15,07 EUR +0,03 +0,21% 27.07. 11:45:23 15,049 / 15,235
KAG (EUR) 15,15 EUR +0,03 +0,20% 27.07. 08:00:00 15,150 / 15,910

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu INVESTMENT VARIO POOL - GLOBALE WERTE - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,26% +1,00% +5,87% +3,55% +11,48% -15,13%
relativer Return +0,86% +2,94% -4,94% -25,95% -41,25% -56,05%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,86% +0,97% -0,42% -0,83% -0,88% -0,68%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,71% -0,54% -2,24% +7,97% +1,22% +6,36%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,73 -0,19 +0,12 +0,21 +0,21 -0,88
Excess Return +5,89% -3,20% +3,40% +6,91% +8,44% -70,43%

Risiko-Kennzahlen zu INVESTMENT VARIO POOL - GLOBALE WERTE - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,97% 6,51% 8,05% 9,06% 7,70% 6,93%
max. Verlust -1,85% -2,37% -5,56% -17,89% -17,89% -27,73%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 63,89% 66,67% 55,00%
1-Monats-Hoch +0,26% +0,40% +3,71% +3,71% +3,71% +3,71%
1-Monats-Tief +0,26% +0,26% -2,03% -7,51% -7,51% -7,51%
Höchstkurs 15,15 15,19 15,27 16,77 16,77 17,85
Tiefstkurs 14,83 14,81 13,77 13,77 13,38 12,90
Durchschnittspreis 15,01 15,03 14,65 14,81 14,50 14,42

Fondsstrategie zu INVESTMENT VARIO POOL - GLOBALE WERTE - EUR ACC

Ziel der Anlagepolitik des Investment Vario Pool Global Werte ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen vorwiegend weltweit in Aktien-, Renten-, Geldmarkt-, gemischte Wertpapierfonds investiert. Je nach Einschätzung der Marktlage und im Interesse der Anleger kann das Netto-Teilfondsvermögen auch vollständig (max. 100%) in eine der vorgenannten Fondskategorien angelegt werden. Zur Erschließung eines höheren Gewinnpotentials kann der Teilfonds auch Anteile an Investmentfonds erwerben, die in Schwellenländer, Nebenwerte, und Branchen investieren.

Fondsprospekte zu INVESTMENT VARIO POOL - GLOBALE WERTE - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu INVESTMENT VARIO POOL - GLOBALE WERTE - EUR ACC

Auflagedatum 14.11.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 100 EUR

Gebühren zu INVESTMENT VARIO POOL - GLOBALE WERTE - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 2,00%
Total Expense Ratio 2,49%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESTMENT VARIO POOL - GLOBALE WERTE - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu INVESTMENT VARIO POOL - GLOBALE WERTE - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
18,32% DBXT MSCI World Inf.Technology I.U.E.1C
15,74% Lyxor UCITS ETF S&P 500 D EUR H
14,89% iShares J.P.M.$ EM Bd.EUR Hdg.U.E.Dist
11,44% Source S&P 500 UCITS ETF EUR H
10,41% DBXT S&P 500 U.E.1C EUR H
9,58% DBXT MSCI E.Small Cap I.UE (DR) 1C
9,42% AMUNDI ETF JPX-NIKKEI 400 UCITS ETF - DAILY HEDGED EUR
5,12% UBS(Lux)Sicav-Convert Gl.EUR Q acc
3,91% DBXT MSCI EMU I.UCITS ETF 1D
Stand: 31.05.2017

Ratings zu INVESTMENT VARIO POOL - GLOBALE WERTE - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.05.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 30.06.2017
Lipper Leaders 28.07.2017
€uro FondsNote 4 30.06.2017
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