INVESTMENT VARIO POOL - GLOBALE WERTE...

Fonds
16,250 EUR +0,03 +0,19% 16.08.2018, 19:30:38
WKN: 779358 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0155721912 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Warburg Invest Luxembourg S.A.
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 16,22 Hoch / Tief (heute) 16,26 / 16,19 Fondsvolumen 13,82 Mio. EUR (Stand: 14.08.2018)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 16,22 Hoch / Tief (1 Jahr) 16,58 / 14,70 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,42% / +7,98%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 16,18 EUR -0,12 -0,75% 16.08. 15:00:11 16,234 / 16,436
KAG (EUR) 16,43 EUR -0,09 -0,54% 14.08. 08:00:00 16,430 / 17,250

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu INVESTMENT VARIO POOL - GLOBALE WERTE - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +1,42% +1,48% +10,05% +6,48% +17,78% +10,79%
relativer Return* -1,84% -4,18% -5,28% -17,53% -36,31% -58,74%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -1,84% -1,41% -0,45% -0,53% -0,75% -0,74%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +4,98% +6,10% -0,54% -2,24% +7,97% +1,22%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,19 +0,81 +0,25 +0,32 +0,31 -0,40
Excess Return +10,07% +13,75% +6,63% +12,01% +13,72% -35,11%

Risiko-Kennzahlen zu INVESTMENT VARIO POOL - GLOBALE WERTE - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,31% 8,08% 8,44% 8,52% 8,14% 7,13%
max. Verlust -1,02% -4,21% -7,63% -11,33% -17,89% -17,89%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 61,11% 60,00% 55,83%
1-Monats-Hoch +1,42% +1,48% +4,12% +7,41% +7,41% +7,41%
1-Monats-Tief +1,42% -1,40% -5,07% -5,31% -6,20% -6,20%
Höchstkurs 16,60 16,64 16,64 16,64 16,77 16,77
Tiefstkurs 16,16 15,94 14,93 13,77 13,77 12,90
Durchschnittspreis 16,40 16,31 15,72 14,97 14,87 14,35

Fondsstrategie zu INVESTMENT VARIO POOL - GLOBALE WERTE - EUR ACC

Mindestens 25 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens werden in Aktien angelegt, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt. Hierzu entsprechend investiert der Teilfonds in Wertpapiere gemäß Artikel 41 Absatz 1 a) bis d) des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 ('Gesetz von 2010') und in Anteile von OGAW oder OGA gemäß Artikel 41 Absatz 1 Buchstabe e) des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 ('Zielfonds'). Bei den Zielfonds kann es sich um diversifizierende Fonds (Mischfonds), um Aktien-, Renten-, Geldmarkt-, Genussschein-, Wandelanleihenfonds, oder Fonds die an einem oder mehreren Warentermin-, Edelmetall-, oder Rohstoffindices partizipieren, Länder-, Regionen- oder Branchenfonds oder um auf bestimmte Aussteller, Währungen oder Laufzeiten ausgerichtete Fonds handeln. Damit erhält der Teilfonds die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagement bis zu 100% in Zielfondsanteile oder in Wertpapiere investieren. Andere Anlagen im Sinne des Artikels 4 des Verwaltungsreglements können bis zu 10 % des Werts des Fondsvermögens erworben werden. Je nach Einschätzung der Marktlage kann für den Teilfonds innerhalb der gesetzlich zulässigen Grenzen (kurzfristig) auch bis zu 100% des Teilfondsvermögens in flüssigen Mitteln, Festgeldern oder Geldmarktinstrumenten gehalten werden.

Fondsprospekte zu INVESTMENT VARIO POOL - GLOBALE WERTE - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu INVESTMENT VARIO POOL - GLOBALE WERTE - EUR ACC

Auflagedatum 14.11.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater DJE Kapital AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 100 EUR

Gebühren zu INVESTMENT VARIO POOL - GLOBALE WERTE - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 2,00%
Laufende Kosten 2,80%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESTMENT VARIO POOL - GLOBALE WERTE - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.06.2018

Top Holdings zu INVESTMENT VARIO POOL - GLOBALE WERTE - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
1,30% Burford Capital Ltd
1,28% TechnoPro Holdings Inc
1,19% Wirecard AG
1,16% Verbund AG
1,16% Becton Dickinson and Co
1,14% Deutsche Wohnen SE
1,13% ConocoPhillips
1,12% PVH Corp
1,12% ASML Holding NV
1,11% Abbott Laboratories
Stand: 29.06.2018

Ratings zu INVESTMENT VARIO POOL - GLOBALE WERTE - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 4 30.06.2017
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