JULIUS BAER MULTIBOND - LOCAL EMERGIN...

Fonds
61,945 EUR -0,13 -0,20% 21.06.2017, 08:00:00
WKN: A1H5XK Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0575136832 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 61,945 ( n.a. ) Eröffnung 61,95 Hoch / Tief (heute) 61,95 / 61,95 Fondsvolumen 7,28 Mrd. USD (Stand: 21.06.2017)
Geld 61,945 ( n.a. ) Vortag 62,07 Hoch / Tief (1 Jahr) 63,09 / 56,31 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,95% / +5,11%
Benchmark
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Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTIBOND - LOCAL EMERGING BOND FUND - A CHF DIS H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 67,31 CHF -0,10 -0,15% 21.06. 08:00:00 67,310 / 67,310
KAG (EUR) 61,95 EUR -0,13 -0,20% 21.06. 08:00:00 61,945 / 61,945

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - LOCAL EMERGING BOND FUND - A CHF DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,95% -0,46% +4,78% -2,49% +0,09% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +6,14% +8,56% -8,97% -1,68% -11,73% +17,05%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,51 +0,02 -0,48 -0,27 -0,26 n.a.
Excess Return +5,13% +0,31% -13,13% -10,57% -12,56% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - LOCAL EMERGING BOND FUND - A CHF DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,08% 9,07% 10,00% 9,56% 9,90% n.a.
max. Verlust -2,09% -2,74% -9,65% -29,14% -34,10% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 50,00% 51,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,28% +0,28% +2,99% +6,94% +6,94% n.a.
1-Monats-Tief +0,28% -0,16% -6,71% -6,71% -10,50% n.a.
Höchstkurs 68,75 68,75 71,45 94,47 106,52 n.a.
Tiefstkurs 66,93 66,03 60,59 59,60 59,60 n.a.
Durchschnittspreis 67,84 67,18 66,76 72,88 82,38 n.a.

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTIBOND - LOCAL EMERGING BOND FUND - A CHF DIS H

Der Fonds investiert in Anleihen von Schuldnern aus aufstrebenden Ländern die auf lokale Währungen lauten oder daran gekoppelt sind. Dabei wird auf eine breite Währungsdiversifikation geachtet. Der Fonds dient Anlegern mit einer hohen Risikotoleranz als Zusatzbaustein in einem weltweit diversifizierten Portfolio. Der zusätzliche Diversifikationseffekt resultiert insbesondere aus der geringen Korrelation zu den globalen Aktienmärkten.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTIBOND - LOCAL EMERGING BOND FUND - A CHF DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu JULIUS BAER MULTIBOND - LOCAL EMERGING BOND FUND - A CHF DIS H

Auflagedatum 28.01.2011
Währung CHF
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 4,30 CHF (08.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Paul Mc Namara
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTIBOND - LOCAL EMERGING BOND FUND - A CHF DIS H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,40%
Total Expense Ratio 1,94%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTIBOND - LOCAL EMERGING BOND FUND - A CHF DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTIBOND - LOCAL EMERGING BOND FUND - A CHF DIS H

Anteil Wertpapiername
4,76% Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21.12.2026
3,50% United States Treasury Bill 0% 09.11.2017
3,47% Mexican Bonos 8,5% 31.05.2029
3,13% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2021
3,09% Mexican Bonos 8% 07.12.2023
2,72% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2023
2,54% Russian Federal Bond - OFZ 8,15% 03.02.2027
2,50% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2025
2,19% Russian Federal Bond - OFZ 7,05% 19.01.2028
2,18% Mexican Bonos 10% 05.12.2024
Stand: 30.04.2017

Ratings zu JULIUS BAER MULTIBOND - LOCAL EMERGING BOND FUND - A CHF DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.05.2017
Lipper Leaders 23.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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