JULIUS BAER MULTIBOND - LOCAL EMERGIN...

Fonds
85,827 EUR -0,18 -0,20% 21.06.2017, 08:00:00
WKN: A1H5XM Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0575137137 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 85,827 ( n.a. ) Eröffnung 85,83 Hoch / Tief (heute) 85,83 / 85,83 Fondsvolumen 7,28 Mrd. USD (Stand: 21.06.2017)
Geld 85,827 ( n.a. ) Vortag 86,00 Hoch / Tief (1 Jahr) 87,40 / 77,74 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,00% / +5,77%
Benchmark
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Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTIBOND - LOCAL EMERGING BOND FUND - C CHF ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 93,26 CHF -0,14 -0,15% 21.06. 08:00:00 93,260 / 93,260
KAG (EUR) 85,83 EUR -0,18 -0,20% 21.06. 08:00:00 85,827 / 85,827

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - LOCAL EMERGING BOND FUND - C CHF ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,00% -0,31% +5,43% -0,59% +3,37% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +6,46% +9,26% -8,39% -1,04% -11,15% +17,81%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,58 +0,08 -0,41 -0,22 -0,21 n.a.
Excess Return +5,79% +1,62% -11,42% -8,17% -9,58% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - LOCAL EMERGING BOND FUND - C CHF ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,12% 9,11% 10,01% 9,56% 9,07% n.a.
max. Verlust -2,09% -2,74% -9,50% -28,45% -32,93% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 50,00% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,33% +0,33% +3,04% +6,98% +6,98% n.a.
1-Monats-Tief +0,33% -0,11% -6,67% -6,67% -10,45% n.a.
Höchstkurs 95,25 95,25 95,25 107,34 114,51 n.a.
Tiefstkurs 92,69 91,38 83,64 76,80 76,80 n.a.
Durchschnittspreis 93,98 93,02 89,93 91,05 96,44 n.a.

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTIBOND - LOCAL EMERGING BOND FUND - C CHF ACC H

Der Fonds investiert in Anleihen von Schuldnern aus aufstrebenden Ländern die auf lokale Währungen lauten oder daran gekoppelt sind. Dabei wird auf eine breite Währungsdiversifikation geachtet. Der Fonds dient Anlegern mit einer hohen Risikotoleranz als Zusatzbaustein in einem weltweit diversifizierten Portfolio. Der zusätzliche Diversifikationseffekt resultiert insbesondere aus der geringen Korrelation zu den globalen Aktienmärkten.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTIBOND - LOCAL EMERGING BOND FUND - C CHF ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu JULIUS BAER MULTIBOND - LOCAL EMERGING BOND FUND - C CHF ACC H

Auflagedatum 28.01.2011
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Paul Mc Namara
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTIBOND - LOCAL EMERGING BOND FUND - C CHF ACC H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,70%
Total Expense Ratio 1,31%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTIBOND - LOCAL EMERGING BOND FUND - C CHF ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTIBOND - LOCAL EMERGING BOND FUND - C CHF ACC H

Anteil Wertpapiername
4,76% Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21.12.2026
3,50% United States Treasury Bill 0% 09.11.2017
3,47% Mexican Bonos 8,5% 31.05.2029
3,13% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2021
3,09% Mexican Bonos 8% 07.12.2023
2,72% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2023
2,54% Russian Federal Bond - OFZ 8,15% 03.02.2027
2,50% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2025
2,19% Russian Federal Bond - OFZ 7,05% 19.01.2028
2,18% Mexican Bonos 10% 05.12.2024
Stand: 30.04.2017

Ratings zu JULIUS BAER MULTIBOND - LOCAL EMERGING BOND FUND - C CHF ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.05.2017
Lipper Leaders 23.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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