JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL DIVI...

Fonds
112,564 EUR +0,91 +0,81% 16.01.2019, 08:00:00
WKN: A1JQFL Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0714181467 Schwerpunkt: Aktien Divide...
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 118,196 ( n.a. ) Eröffnung 112,56 Hoch / Tief (heute) 112,56 / 112,56 Fondsvolumen 179,22 Mio. USD (Stand: 15.01.2019)
Geld 112,564 ( n.a. ) Vortag 111,65 Hoch / Tief (1 Jahr) 121,79 / 104,92 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,46% / -3,77%
Benchmark
JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL DIVI...
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Alle Kurse zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL DIVIDEND FUND - A USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 112,56 EUR +0,91 +0,81% 16.01. 08:00:00 112,564 / 118,196
KAG (USD) 128,30 USD +0,88 +0,69% 16.01. 08:00:00 128,300 / 134,720

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Dividendenstrategie

Performance-Kennzahlen zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL DIVIDEND FUND - A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,46% -1,03% -3,48% +20,45% +43,23% n.a.
relativer Return* -2,20% +1,56% -1,83% -9,47% -10,75% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -2,20% +0,52% -0,15% -0,28% -0,19% n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +4,20% -5,78% +5,74% +7,99% +10,88% +15,94%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,69 +0,54 +0,71 +0,33 +0,24 n.a.
Excess Return -9,68% +12,18% +26,78% +17,66% +15,57% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL DIVIDEND FUND - A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 16,73% 18,39% 13,94% 11,65% 11,99% n.a.
max. Verlust -5,45% -10,21% -17,07% -17,07% -17,07% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 41,67% 58,33% 51,67% n.a.
1-Monats-Hoch +1,69% +1,69% +2,28% +5,37% +6,51% n.a.
1-Monats-Tief +1,69% -2,11% -4,58% -4,58% -7,49% n.a.
Höchstkurs 127,42 133,60 149,69 149,69 149,69 n.a.
Tiefstkurs 119,92 119,92 119,92 108,17 108,17 n.a.
Durchschnittspreis 124,47 128,63 136,60 128,42 127,24 n.a.

Fondsstrategie zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL DIVIDEND FUND - A USD DIS

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch eine vorwiegende Anlage in Unternehmen weltweit, die hohe und wachsende Erträge erwirtschaften. Mindestens 67% des Vermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden in Aktien von Unternehmen investiert, die hohe und steigende Erträge erzielen. Emittenten dieser Wertpapiere können in jedem Land inklusive der Schwellenländer ansässig sein. Das Portfolio des Teilfonds ist auf ca. 40 bis 90 Unternehmen konzentriert. Dieser Aktienteilfonds ist darauf ausgelegt, ein Engagement vorwiegend in Aktien zu ermöglichen, die hohe und wachsende Erträge erwirtschaften, um langfristige Renditen bereitzustellen. Der Teilfonds ist über eine Reihe von Sektoren und Märkten diversifiziert und kann sich für Anleger eignen, die nach einer Gewinn bringenden Kern-Aktienanlage suchen. Er kann auch als eigenständige Anlage mit dem Ziel eines langfristigen Kapitalgewinns eingesetzt werden.Anleger dieses Teilfonds sollten einen Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren haben.

Fondsprospekte zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL DIVIDEND FUND - A USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL DIVIDEND FUND - A USD DIS

Auflagedatum 13.01.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,09 USD (08.11.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater James Davidson, Gerd Woort-Menker
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 35.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL DIVIDEND FUND - A USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Laufende Kosten 1,80%
Rückgabegebühr 0,50%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL DIVIDEND FUND - A USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL DIVIDEND FUND - A USD DIS

Anteil Wertpapiername
4,71% Microsoft Corp
2,71% Pfizer Inc
2,15% Alphabet Inc
2,14% Iberdrola SA
1,94% Novartis AG
1,76% Texas Instruments Inc
1,74% Prudential PLC
1,73% UnitedHealth Group Inc
1,73% NextEra Energy Inc
1,73% Royal Dutch Shell PLC
Stand: 31.12.2018

Ratings zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL DIVIDEND FUND - A USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2018
Morningstar Rating™ 31.12.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.12.2018
€uro FondsNote - n.a.
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