JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL DIVI...

Fonds
89,410 EUR -0,12 -0,13% 24.07.2017, 08:00:00
WKN: A1W4LH Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0965886236 Schwerpunkt: Aktien Divide...
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 89,410 ( n.a. ) Eröffnung 89,41 Hoch / Tief (heute) 89,41 / 89,41 Fondsvolumen 124,40 Mio. USD (Stand: 21.07.2017)
Geld 89,410 ( n.a. ) Vortag 89,53 Hoch / Tief (1 Jahr) 90,14 / 77,35 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,35% / +12,35%
Benchmark
JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL DIVI...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 89,41 EUR -0,12 -0,13% 24.07. 08:00:00 89,410 / 89,410

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Dividendenstrategie

Performance-Kennzahlen zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL DIVIDEND FUND - C EUR DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,35% +4,57% +12,67% +21,19% n.a. n.a.
relativer Return +2,73% +6,47% +1,41% -13,92% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,73% +2,11% +0,12% -0,42% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +7,04% +6,83% +3,60% +8,16% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,68 +0,40 +0,52 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +12,69% +10,69% +21,04% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL DIVIDEND FUND - C EUR DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,64% 7,13% 7,57% 12,56% n.a. n.a.
max. Verlust -1,24% -2,00% -4,53% -14,03% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,35% +2,14% +4,12% +6,61% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,35% +0,35% -1,54% -7,74% n.a. n.a.
Höchstkurs 90,14 90,14 90,14 90,14 n.a. n.a.
Tiefstkurs 88,11 85,62 79,93 74,39 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 88,91 88,38 85,57 82,96 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL DIVIDEND FUND - C EUR DIS H

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch eine vorwiegende Anlage in Unternehmen weltweit, die hohe und wachsende Erträge erwirtschaften. Mindestens 67% des Vermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden in Aktien von Unternehmen investiert, die hohe und steigende Erträge erzielen. Emittenten dieser Wertpapiere können in jedem Land inklusive der Schwellenländer ansässig sein. Das Portfolio des Teilfonds ist auf ca. 40 bis 90 Unternehmen konzentriert. Dieser Aktienteilfonds ist darauf ausgelegt, ein Engagement vorwiegend in Aktien zu ermöglichen, die hohe und wachsende Erträge erwirtschaften, um langfristige Renditen bereitzustellen. Der Teilfonds ist über eine Reihe von Sektoren und Märkten diversifiziert und kann sich für Anleger eignen, die nach einer Gewinn bringenden Kern-Aktienanlage suchen. Er kann auch als eigenständige Anlage mit dem Ziel eines langfristigen Kapitalgewinns eingesetzt werden.Anleger dieses Teilfonds sollten einen Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren haben.

Fondsprospekte zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL DIVIDEND FUND - C EUR DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL DIVIDEND FUND - C EUR DIS H

Auflagedatum 24.09.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,86 EUR (08.03.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater James Davidson, Gerd Woort-Menker
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL DIVIDEND FUND - C EUR DIS H

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,80%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL DIVIDEND FUND - C EUR DIS H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL DIVIDEND FUND - C EUR DIS H

Anteil Wertpapiername
3,53% GlaxoSmithKline PLC
3,18% Johnson & Johnson
2,93% Microsoft Corp
2,85% Comcast Corp
2,83% General Motors Co
2,83% Occidental Petroleum Corp
2,66% Danske Bank A/S
2,61% Home Depot Inc/The
2,53% Morgan Stanley
2,44% WPP PLC
Stand: 30.06.2017

Ratings zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL DIVIDEND FUND - C EUR DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2017
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.06.2017
Lipper Leaders 26.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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