JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL DIVI...

Fonds
85,690 EUR -1,32 -1,52% 25.04.2018, 08:00:00
WKN: A0M60E Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0329203656 Schwerpunkt: Aktien Divide...
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 89,970 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 85,69 Hoch / Tief (heute) 85,69 / 85,69 Fondsvolumen 177,99 Mio. USD (Stand: 24.04.2018)
Geld 85,690 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 87,01 Hoch / Tief (1 Jahr) 92,30 / 80,86 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,03% / +5,86%
Benchmark
JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL DIVI...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 85,69 EUR -1,32 -1,52% 25.04. 08:00:00 85,690 / 89,970

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Dividendenstrategie

Performance-Kennzahlen zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL DIVIDEND FUND - D EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,03% -5,73% +7,49% +11,47% +36,12% +43,56%
relativer Return +0,24% -0,99% +6,07% +0,49% -21,33% -38,20%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,24% -0,33% +0,49% +0,01% -0,40% -0,40%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr -1,78% +12,91% +4,99% +1,83% +6,55% +20,91%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,79 +0,98 +0,30 +0,46 +0,48 -0,01
Excess Return +7,51% +19,06% +11,62% +24,24% +32,06% -2,34%

Risiko-Kennzahlen zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL DIVIDEND FUND - D EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,50% 14,93% 9,46% 12,42% 11,57% 16,03%
max. Verlust -1,49% -9,18% -9,18% -15,17% -15,29% -44,55%
pos. Monate 100,00% 33,33% 75,00% 63,89% 65,00% 64,17%
1-Monats-Hoch +3,23% +3,23% +4,35% +6,85% +7,46% +8,73%
1-Monats-Tief +3,23% -5,17% -5,17% -11,16% -11,16% -21,66%
Höchstkurs 87,66 92,30 92,30 92,30 92,30 92,30
Tiefstkurs 83,83 83,83 80,86 66,64 60,89 35,04
Durchschnittspreis 85,74 87,01 85,15 78,40 74,79 63,43

Fondsstrategie zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL DIVIDEND FUND - D EUR ACC H

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch eine vorwiegende Anlage in Unternehmen weltweit, die hohe und wachsende Erträge erwirtschaften. Mindestens 67% des Vermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden in Aktien von Unternehmen investiert, die hohe und steigende Erträge erzielen. Emittenten dieser Wertpapiere können in jedem Land inklusive der Schwellenländer ansässig sein. Das Portfolio des Teilfonds ist auf ca. 40 bis 90 Unternehmen konzentriert. Dieser Aktienteilfonds ist darauf ausgelegt, ein Engagement vorwiegend in Aktien zu ermöglichen, die hohe und wachsende Erträge erwirtschaften, um langfristige Renditen bereitzustellen. Der Teilfonds ist über eine Reihe von Sektoren und Märkten diversifiziert und kann sich für Anleger eignen, die nach einer Gewinn bringenden Kern-Aktienanlage suchen. Er kann auch als eigenständige Anlage mit dem Ziel eines langfristigen Kapitalgewinns eingesetzt werden.Anleger dieses Teilfonds sollten einen Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren haben.

Fondsprospekte zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL DIVIDEND FUND - D EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL DIVIDEND FUND - D EUR ACC H

Auflagedatum 28.11.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater James Davidson, Gerd Woort-Menker
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL DIVIDEND FUND - D EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Laufende Kosten 2,55%
Rückgabegebühr 0,50%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL DIVIDEND FUND - D EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2018

Top Holdings zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL DIVIDEND FUND - D EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
3,62% Microsoft Corp
3,50% JPM US Dollar Liq.X(Dis)
2,51% Occidental Petroleum Corp
2,32% Johnson & Johnson
2,17% Comcast Corp
2,11% Morgan Stanley
2,03% UnitedHealth Group Inc
1,98% Accenture PLC
1,96% State Street Corp
1,96% Citigroup Inc
Stand: 28.02.2018

Ratings zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL DIVIDEND FUND - D EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2018
Morningstar Rating™ 31.03.2012
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.03.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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