JPM STERLING LIQUIDITY - D GBP ACC

Fonds
11.551,335 EUR -41,36 -0,36% 17.08.2018, 08:00:00
WKN: A0J3YF Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0161688402 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 11.551,335 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 11.551,34 Hoch / Tief (heute) 11.551,34 / 11.551,34 Fondsvolumen 10,86 Mrd. GBP (Stand: 16.08.2018)
Geld 11.551,335 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 11.592,70 Hoch / Tief (1 Jahr) 11.989,30 / 11.169,42 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,95% / +1,70%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 11.551,34 EUR -41,36 -0,36% 17.08. 08:00:00 11.551,335 / 11.551,335
KAG (GBP) 10.365,52 GBP +0,09 +0,00% 17.08. 08:00:00 10.365,520 / 10.365,520

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds GBP

Performance-Kennzahlen zu JPM STERLING LIQUIDITY - D GBP ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,95% -2,62% +1,70% -20,99% -4,81% -9,69%
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -0,96% -3,78% -13,69% +5,89% +7,19% -2,23%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +15,79 +302,10 +54,80 -526,56 -881,22 -58,85
Excess Return +0,02% +0,60% +0,16% -1,91% -4,03% -43,56%

Risiko-Kennzahlen zu JPM STERLING LIQUIDITY - D GBP ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,06%
max. Verlust 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
pos. Monate 100,00% 33,33% 8,33% 38,89% 63,33% 77,50%
1-Monats-Hoch +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% +0,42%
1-Monats-Tief +0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Höchstkurs 10.365,50 10.365,50 10.365,50 10.365,50 10.365,50 10.365,50
Tiefstkurs 10.365,10 10.365,10 10.365,10 10.364,00 10.361,90 10.128,90
Durchschnittspreis 10.365,20 10.365,10 10.365,10 10.364,90 10.364,10 10.350,20

Fondsstrategie zu JPM STERLING LIQUIDITY - D GBP ACC

Der Teilfonds versucht, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in GBP zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Teilfonds wird sein gesamtes Vermögen mit Ausnahme von Barmitteln und Einlagen in kurzlaufende Schuldtitel anlegen, die auf Britische Pfund lauten. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen.

Fondsprospekte zu JPM STERLING LIQUIDITY - D GBP ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu JPM STERLING LIQUIDITY - D GBP ACC

Auflagedatum 07.05.2008
Währung GBP
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Olivia Maguire, Joseph McConnell
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 6.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPM STERLING LIQUIDITY - D GBP ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten 0,65%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPM STERLING LIQUIDITY - D GBP ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2018

Top Holdings zu JPM STERLING LIQUIDITY - D GBP ACC

Anteil Wertpapiername
2,24% KINGDOM OF BELGIUM
1,79% Royal Bank of Canada/London (float) 12.10.2018
1,79% SVENSKA HANDELSBANKEN AB - LONDON
1,79% ERSTE ABWICKLUNGSANSTALT
1,61% CREDIT AGRICOLE CIB (LONDON)
1,56% LMA S.A.
1,39% NORINCHUKIN BANK JOM
1,38% BRED BANQUE POPULAIRE
1,34% Westpac Banking Corp (float) 12.03.2019
1,34% National Australia Bank Ltd (float) 12.03.2019
Stand: 30.06.2018

Ratings zu JPM STERLING LIQUIDITY - D GBP ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2012
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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