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JPMorgan Liquidity Funds-GBP Standard Money Market VNAV - W DIS

WKN: A2N8CE

ISIN: LU1850233542

Emittent: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

WKN: A2N8CE

Emittent: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU1850233542

22.12.2020, 08:00:00 •

1,094 EUR

+0,005 EUR+0,44 %

Geld

1,094 EUR

Brief

1,094 EUR

Fondsvolumen

685,83 Mio. GBP

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

–

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	–
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu JPMorgan Liquidity Funds-GBP Standard Money Market VNAV - W DIS

Wertpapiername	Anteil
KOMMUNALBK 20/24 MTN Anleihe · WKN A28R0L · ISIN XS2100849756	3,82 %
SVENSKA HANDELSBANKEN AB Anleihe · WKN A39KHH · ISIN XS2731248618	2,11 %
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHA Anleihe · WKN DW0AP9 · ISIN XS2723526070	1,90 %
DEXIA CL 23/07.05.24 Anleihe · WKN A37YNR · ISIN XS2664930612	1,69 %
KBC BANK NV Anleihe · WKN A39695 · ISIN BE6349051134	1,68 %
BANK OF AMERICA NA-LONDON Anleihe · WKN A39CJ4 · ISIN XS2724450791	1,62 %
OP YRITYSPANK.23/11.03.24	1,49 %
DEV.BK.JAPAN 22/25 MTN Anleihe · WKN A3K09Y · ISIN XS2426028895	1,43 %
RYL BK CANADA(LON) FRN SNR 01/2025 GBP100000 Anleihe · WKN A3LUG1 · ISIN XS2754064140	1,42 %
MANHATTAN ASSET FUNDING COMPANY LLC	1,35 %
Summe:	18,51 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1850233542 (dieser Fonds)	GBP	Ausschüttend	–	–	nein	50,00 Mio. GBP
LU0070177588	GBP	Thesaurierend	–	0,55 %	nein	30.000,00 GBP
LU1540980460	GBP	Thesaurierend	–	0,59 %	nein	–
LU0103815170	GBP	Thesaurierend	–	0,45 %	nein	3,00 Mio. GBP
LU0088883458	GBP	Thesaurierend	–	0,21 %	nein	6,00 Mio. GBP
LU1458491013	GBP	Thesaurierend	–	0,16 %	nein	50,00 Mio. GBP
LU1850231504	GBP	Ausschüttend	–	–	nein	50,00 Mio. GBP
LU1850231090	GBP	Ausschüttend	–	–	nein	6,00 Mio. GBP
LU0161688402	GBP	Thesaurierend	–	0,65 %	nein	6.000,00 GBP
LU1747646039	GBP	Thesaurierend	–	0,11 %	nein	50,00 Mio. GBP
LU1850231769	GBP	Ausschüttend	–	–	nein	50,00 Mio. GBP
LU1307332129	GBP	Thesaurierend	–	0,20 %	nein	10,00 Mio. USD
LU1850232908	GBP	Ausschüttend	–	–	nein	600.000,00 GBP
LU0933169087	GBP	Thesaurierend	–	0,21 %	nein	6,00 Mio. GBP
LU1850233385	GBP	Ausschüttend	–	–	nein	6,00 Mio. GBP
LU1540980627	GBP	Thesaurierend	–	0,16 %	nein	50,00 Mio. GBP
LU0088883706	GBP	Thesaurierend	–	0,05 %	nein	–
LU1850233625	GBP	Ausschüttend	–	–	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu JPMorgan Liquidity Funds-GBP Standard Money Market VNAV - W DIS

Morningstar ESG-Rating

Stand: 16.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu JPMorgan Liquidity Funds-GBP Standard Money Market VNAV - W DIS

Der Teilfonds versucht, eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen, die die GBP-Geldmarktzinssätze übersteigt, und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit den geltenden Geldmarktzinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Schuldtitel und Einlagen bei Kreditinstituten. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Anlagen des Teilfonds beträgt höchstens 6 Monate. Die anfängliche oder die Restlaufzeit der einzelnen Schuldtitel darf zum Zeitpunkt des Erwerbs 2 Jahre, bei Neufestsetzung nach 397 Tagen, nicht überschreiten.

Stammdaten zu JPMorgan Liquidity Funds-GBP Standard Money Market VNAV - W DIS

KVG
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondsmanager/Anlageberater
Neil Hutchison, Joseph McConnell
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Dezember
Verwahrstelle
J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg

Fondsvolumen
685,83 Mio. GBP802,65 Mio. EUR
Währung
GBP
Auflagedatum
3. Dezember 2018
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
50,00 Mio. GBP / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	1,000 GBP 0,000 GBP · 0,00 % 22.12.2020, 08:00:00 · unbekannt	0,000 GBP · 0,00 %	1,000 GBP 22.12.2020, 08:00:00 · unbekannt	1,000 GBP 22.12.2020, 08:00:00 · unbekannt	0,000 GBP 0,00 %
KVG Echtzeit	–	1,094 EUR +0,005 EUR · +0,44 % 22.12.2020, 08:00:00 · unbekannt	+0,005 EUR · +0,44 %	1,094 EUR 22.12.2020, 08:00:00 · unbekannt	1,094 EUR 22.12.2020, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu JPMorgan Liquidity Funds-GBP Standard Money Market VNAV - W DIS

Volatilität: 1 Monat
–
3 Monate
0,03 %
1 Jahr
0,06 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
–
3 Monate
-0,01 %
1 Jahr
-0,05 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
33,33 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
1,00
3 Monate
1,00
1 Jahr
1,00
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
1,00
3 Monate
1,00
1 Jahr
1,00
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
1,00
3 Monate
1,00
1 Jahr
1,00
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	–	0,03 %	0,06 %	–	–	–
Maximaler Verlust	–	-0,01 %	-0,05 %	–	–	–
Positive Monate	–	–	33,33 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	1,00	1,00	1,00	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	1,00	1,00	1,00	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	1,00	1,00	1,00	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu JPMorgan Liquidity Funds-GBP Standard Money Market VNAV - W DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-2,32 %
3 Monate
+0,48 %
1 Jahr
-6,98 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
–
2023
–
2022
–
2021
–
2020
-7,49 %
2019
+6,39 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+5,65 %
2 Jahre
+7,59 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+0,32 %
2 Jahre
+0,88 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-2,32 %	+0,48 %	-6,98 %	–	–	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	–	–	–	–	-7,49 %	+6,39 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+5,65 %	+7,59 %	–	–	–	–
Excess Return	+0,32 %	+0,88 %	–	–	–	–

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Kosten und Erträge

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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

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