Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,90 % |
Laufende Kosten | 1,36 % |
Rückgabegebühr | 0,50 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
United States of America DL-Notes 2023(28) Anleihe · WKN A3LKN2 · ISIN US91282CHK09 | 5,37 % |
JPMorgan Liquidity Funds-USD Liquidity LVNAV Fund - X DIS Fonds · WKN 529611 · ISIN LU0103813985 | 3,15 % |
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION DBA FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATIO | 2,34 % |
United States of America DL-Bonds 2016(46) Anleihe · WKN A184Y4 · ISIN US912810RT79 | 2,21 % |
United States of America DL-Notes 2015(45) Anleihe · WKN A18URG · ISIN US912810RP57 | 1,47 % |
United States of America DL-Notes 2023(26) Anleihe · WKN A3LSDL · ISIN US91282CJP77 | 1,47 % |
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION DBA FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATIO Anleihe · WKN A3K8BD · ISIN US3131XXNF48 | 1,43 % |
United States of America DL-Notes 2024(27) Anleihe · WKN A3LS71 · ISIN US91282CJT99 | 1,23 % |
FNMA 20/50 POOL MA3937 Anleihe · WKN A28S6H · ISIN US31418DLT71 | 1,17 % |
United States of America DL-Notes 2023(26) Anleihe · WKN A3LPQ6 · ISIN US91282CJC64 | 1,07 % |
Summe: | 20,91 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,36 % | nein | 5.000,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,10 % | nein | 35.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | 3,00 % | – | nein | 35.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,11 % | nein | 35.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,11 % | nein | 35.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,56 % | nein | 10,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Erzielung eines Ertrags, welcher die US-Anleihemärkte übertrifft. Dies erfolgt durch vorwiegende Anlage in US-amerikanischen Schuldtiteln, wobei gegebenenfalls Derivate eingesetzt werden. Mindestens 67% des Vermögens werden direkt oder über Derivate in Schuldtitel investiert, die von der US-Regierung oder deren staatlichen Stellen und von Unternehmen ausgegeben oder garantiert werden, die in den USA ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Diese Anlagen können Mortgage-Backed- und Asset-Backed-Securities einschließen. Der Teilfonds kann in Schuldtitel unterhalb von Investment Grade oder ohne Rating und in Anleihen aus Schwellenländern investieren. Der Teilfonds wendet einen global integrierten, Research-basierten Anlageprozess an, der sich auf die Analyse fundamentaler, quantitativer und technischer Faktoren über verschiedene Länder, Sektoren und Emittenten hinweg konzentriert. Er kombiniert eine Top-down-Anlagenallokation und eine Bottom-up-Titelauswahl, um auf diversifizierte Quellen für die Portfoliorendite abzuzielen - unter Einbeziehung der Sektorrotation, der Titelauswahl, der Währungen und der Positionierung auf der Renditekurve. Er legt in auf USD lautenden Investment-Grade-Anleihen aus allen Sektoren an, einschließlich Staatsanleihen, quasi-staatlicher Anleihen, Unternehmensanleihen, Schwellenländeranleihen und verbriefter Schuldtitel. Der Teilfonds kann auch in hochverzinslichen und nicht auf USD lautenden Schuldtiteln der entwickelten Märkte und der Schwellenmärkte anlegen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 161,540 USD -0,750 USD · -0,46 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 150,592 EUR -1,095 EUR · -0,72 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |