JPMORGAN INVESTMENT FUNDS US BOND FUN...

Fonds
134,420 EUR -1,66 -1,22% 12.01.2018, 08:00:00
WKN: 533948 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0115104423 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 138,453 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 134,42 Hoch / Tief (heute) 134,42 / 134,42 Fondsvolumen 204,59 Mio. USD (Stand: 12.01.2018)
Geld 134,420 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 136,08 Hoch / Tief (1 Jahr) 153,20 / 134,42 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,85% / -11,20%
Benchmark
JPMORGAN INVESTMENT FUNDS US BOND FUN...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 134,42 EUR -1,66 -1,22% 12.01. 08:00:00 134,420 / 138,453
KAG (USD) 163,98 USD +0,09 +0,05% 12.01. 08:00:00 163,980 / 168,900

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Performance-Kennzahlen zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS US BOND FUND - D USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,85% -3,21% -11,20% +1,02% +24,48% +69,33%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr -1,96% -9,64% +7,26% +9,87% +19,73% -0,90%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,05 +1,27 +0,49 +0,71 +0,55 -0,11
Excess Return +2,07% +6,25% +3,98% +7,99% +10,36% -6,31%

Risiko-Kennzahlen zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS US BOND FUND - D USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,34% 2,04% 1,96% 2,68% 3,53% 4,17%
max. Verlust -0,61% -0,61% -1,40% -3,63% -5,35% -24,09%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 55,56% 63,33% 67,50%
1-Monats-Hoch -0,10% +0,32% +1,37% +1,37% +6,05% +6,05%
1-Monats-Tief -0,10% -0,27% -0,70% -1,38% -2,24% -7,44%
Höchstkurs 164,66 164,66 165,23 165,23 165,23 165,23
Tiefstkurs 163,66 163,63 159,41 154,13 142,80 90,08
Durchschnittspreis 164,23 164,19 162,93 160,05 156,36 137,63

Fondsstrategie zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS US BOND FUND - D USD ACC

Erzielung einer Rendite, welche die US-Anleihemärkte übertrifft. Dies erfolgt durch vorwiegende Anlage in US-amerikanische Schuldtitel, wobei gegebenenfalls Derivate eingesetzt werden. Mindestens 67% des Vermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden entweder direkt oder durch den Einsatz von Derivaten in Schuldtitel investiert, die von der US-Regierung oder deren staatlichen Stellen der US-Regierung sowie von Unternehmen ausgegeben oder garantiert werden, die in den USA ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den USA ausüben. Dazu können Asset-Backed-Securities und Mortgage- Backed-Securities gehören. Dies ist ein Anleiheteilfonds, der Zugang zu einer großen Bandbreite von USWertpapieren, die ein 'Investment Grade' Rating haben, bietet, wodurch Anleger verbesserte Renditemöglichkeiten und die Vorteile einer effektiven Portfoliodiversifizierung erhalten. Bei Aufnahme in ein Aktienportfolio kann dieser Teilfonds möglicherweise auch die risikobereinigten Renditen verbessern und Anlegern in Aktien, die geringe oder keine Anleihebestände haben, eine Diversifizierung bieten. Anleger sollten einen Anlagehorizont von mindestens zwei bis vier Jahren haben.

Fondsprospekte zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS US BOND FUND - D USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS US BOND FUND - D USD ACC

Auflagedatum 30.11.2001
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Steven Lear, Diana Wagner, Jan Ho
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS US BOND FUND - D USD ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,35%
Rückgabegebühr 0,50%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS US BOND FUND - D USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2017

Top Holdings zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS US BOND FUND - D USD ACC

Anteil Wertpapiername
3,35% FANNIE MAE
2,55% United States Treasury Bill 0% 07.12.2017
2,50% FANNIE MAE
1,97% United States Treasury Note/Bond 2,25% 15.08.2027
1,57% Ginnie Mae II Pool 3,5% 20.01.2043
1,49% GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION
1,40% United States Treasury Note/Bond 2,25% 15.08.2046
1,38% United States Treasury Note/Bond 1,375% 15.09.2020
1,36% FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP
1,29% United States Treasury Note/Bond 3% 15.11.2045
Stand: 30.11.2017

Ratings zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS US BOND FUND - D USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.12.2017
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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