JPMORGAN INVESTMENT FUNDS US SELECT E...

Fonds
202,180 EUR -0,51 -0,25% 16.08.2018, 08:00:00
WKN: A0HG3K Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0218171717 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 212,290 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 202,18 Hoch / Tief (heute) 202,18 / 202,18 Fondsvolumen 2,07 Mrd. USD (Stand: 16.08.2018)
Geld 202,180 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 202,69 Hoch / Tief (1 Jahr) 202,69 / 162,86 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,46% / +18,60%
Benchmark
JPMORGAN INVESTMENT FUNDS US SELECT E...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 202,18 EUR -0,51 -0,25% 16.08. 08:00:00 202,180 / 212,290

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS US SELECT EQUITY FUND - A EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +4,46% +8,25% +18,60% +31,61% +102,85% +207,08%
relativer Return* +0,03% -0,24% -1,71% -5,35% -8,57% -13,54%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,03% -0,08% -0,14% -0,15% -0,15% -0,12%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +11,16% +5,57% +12,14% +9,58% +28,64% +29,66%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,37 +1,13 +0,56 +0,79 +0,88 +0,43
Excess Return +18,62% +31,85% +31,76% +67,97% +98,79% +161,18%

Risiko-Kennzahlen zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS US SELECT EQUITY FUND - A EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,23% 9,90% 13,57% 17,24% 16,26% 18,80%
max. Verlust -1,40% -2,92% -9,98% -21,60% -21,84% -36,34%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 52,78% 55,00% 58,33%
1-Monats-Hoch +4,46% +4,46% +7,15% +8,97% +13,87% +13,87%
1-Monats-Tief +4,46% +0,31% -4,77% -10,21% -10,21% -17,01%
Höchstkurs 202,69 202,69 202,69 202,69 202,69 202,69
Tiefstkurs 193,55 186,78 162,86 127,55 98,28 42,42
Durchschnittspreis 198,13 193,21 181,56 166,29 150,58 111,22

Fondsstrategie zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS US SELECT EQUITY FUND - A EUR ACC

Erzielung einer Rendite, welche die USAktienmärkte übertrifft, durch vorwiegende Anlage in USUnternehmen. Mindestens 67% des Vermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden in Aktien von Unternehmen investiert, die in den USA ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den USA ausüben. Dieser KernAktienteilfonds ist darauf ausgelegt, ein diversifiziertes Engagement in USUnternehmen mit hoher Marktkapitalisierung zu ermöglichen. Der Teilfonds kann sich für Anleger eignen, die nach einer KernAktienanlage in einem einzigen Land suchen. Der Teilfonds kann entweder als zentraler Bestandteil eines Portfolios oder als eigenständige Anlage mit dem Ziel eines langfristigen Kapitalwachstums eingesetzt werden. Da der Teilfonds in Aktien investiert und aufgrund der jeweiligen wirtschaftlichen, Währungsund politischen Risiken, die mit der Anlage in ein einziges Land verbunden sind, kann sich der Teilfonds ferner für Anleger mit einem Anlagehorizont von mindestens drei bis fünf Jahren eignen.

Fondsprospekte zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS US SELECT EQUITY FUND - A EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS US SELECT EQUITY FUND - A EUR ACC

Auflagedatum 10.06.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Scott Davis, Susan Bao, David Small
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 35.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS US SELECT EQUITY FUND - A EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Laufende Kosten 1,70%
Rückgabegebühr 0,50%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS US SELECT EQUITY FUND - A EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2018

Top Holdings zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS US SELECT EQUITY FUND - A EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,18% Microsoft Corp
3,48% Alphabet Inc
3,24% Amazon.com Inc
3,01% Apple Inc
2,44% UnitedHealth Group Inc
2,22% Bank of America Corp
2,15% Visa Inc
2,06% Pfizer Inc
1,83% Johnson & Johnson
1,61% Walt Disney Co/The
Stand: 31.07.2018

Ratings zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS US SELECT EQUITY FUND - A EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.07.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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