JSS GLOBALSAR BALANCED (EUR) - P DIS

Fonds
357,150 EUR +0,59 +0,17% 20.11.2017, 19:57:27
WKN: 974406 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0058893917 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: J. Safra Sarasin Fund Management (Lux...
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 357,00 Hoch / Tief (heute) 358,11 / 356,86 Fondsvolumen 57,55 Mio. EUR (Stand: 30.06.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 356,56 Hoch / Tief (1 Jahr) 361,32 / 329,24 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,44% / -25,77%
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JSS GLOBALSAR BALANCED (EUR) - P DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 361,58 EUR +5,02 +1,41% 20.11. 18:07:05 357,140 / 361,560
KAG (USD) 285,44 USD +1,95 +0,69% 09.07. 10:00:00 285,440 / 285,440
KAG (GBP) 175,79 GBP -0,41 -0,23% 09.07. 10:00:00 175,790 / 175,790
KAG (CHF) 308,89 CHF -0,23 -0,07% 09.07. 10:00:00 308,890 / 308,890
KAG (EUR) 359,36 EUR +0,07 +0,02% 17.11. 08:00:00 359,360 / 359,360

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu JSS GLOBALSAR BALANCED (EUR) - P DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,44% +2,14% +7,81% +15,30% +43,08% +40,72%
relativer Return -0,66% -2,91% -2,51% -14,72% -26,99% -33,80%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,66% -0,98% -0,21% -0,44% -0,52% -0,34%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,86% +3,98% +3,00% +11,71% +9,19% +12,02%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,02 +0,71 +0,69 +0,86 +1,06 -0,13
Excess Return +7,83% +8,74% +15,15% +25,28% +40,04% -14,58%

Risiko-Kennzahlen zu JSS GLOBALSAR BALANCED (EUR) - P DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,18% 3,56% 3,87% 7,01% 6,44% 7,89%
max. Verlust -1,56% -1,56% -1,78% -14,62% -14,62% -29,90%
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 61,11% 65,00% 60,83%
1-Monats-Hoch -0,44% +1,78% +1,82% +3,92% +4,85% +6,44%
1-Monats-Tief -0,44% -0,44% -0,67% -5,41% -5,41% -9,69%
Höchstkurs 363,35 363,35 363,35 363,35 363,35 363,35
Tiefstkurs 357,70 350,65 332,85 300,69 255,17 190,57
Durchschnittspreis 360,70 357,12 349,78 336,19 316,23 277,58

Fondsstrategie zu JSS GLOBALSAR BALANCED (EUR) - P DIS

Sarasin GlobalSar - Balanced (EUR) (der «Fonds») strebt an, durch weltweite Anlagen in Aktien und Schuldtitel einen langfristigen Vermögenszuwachs unter Einhaltung einer optimalen Risikostreuung zu erzielen. Die Schuldtitel können dabei von Staaten, Unternehmen oder anderen Organisationen ausgegeben sein.

Fondsprospekte zu JSS GLOBALSAR BALANCED (EUR) - P DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu JSS GLOBALSAR BALANCED (EUR) - P DIS

Auflagedatum 05.07.1995
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,69 EUR (06.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Aram Compton
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle RBC Dexia Investor Services Bank S.A
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 100 EUR

Gebühren zu JSS GLOBALSAR BALANCED (EUR) - P DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,86%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JSS GLOBALSAR BALANCED (EUR) - P DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2017

Top Holdings zu JSS GLOBALSAR BALANCED (EUR) - P DIS

Anteil Wertpapiername
2,79% Bundesrepublik Deutschland 4,75% 04.07.2034
2,73% Finland Government Bond 3,5% 15.04.2021
2,52% United States Treasury Note/Bond 2,625% 15.11.2020
2,50% Bundesrepublik Deutschland 4,75% 04.07.2028
2,26% French Republic Government Bond OAT 1% 25.11.2018
1,83% Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund
1,77% Associated British Foods PLC
1,70% Royal Dutch Shell PLC
1,69% AIA Group Ltd
1,63% Findlay Park Latin American Fund
Stand: 31.08.2017

Ratings zu JSS GLOBALSAR BALANCED (EUR) - P DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2017
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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