KATHREIN US EQUITY - R EUR DIS

Fonds
79,960 EUR +0,15 +0,19% 17.08.2018, 08:00:00
WKN: A0J4B9 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: AT0000779665 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft...
Brief 82,760 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 79,96 Hoch / Tief (heute) 79,96 / 79,96 Fondsvolumen 62,90 Mio. EUR (Stand: 16.08.2018)
Geld 79,960 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 79,81 Hoch / Tief (1 Jahr) 79,96 / 66,25 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,95% / +16,97%
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KATHREIN US EQUITY - R EUR DIS
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KAG (EUR) 79,96 EUR +0,15 +0,19% 17.08. 08:00:00 79,960 / 82,760

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu KATHREIN US EQUITY - R EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +2,95% +6,41% +16,97% +26,58% +106,50% +182,86%
relativer Return* -0,79% -2,01% -4,87% -8,97% -7,59% -20,35%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,79% -0,68% -0,42% -0,26% -0,13% -0,19%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +9,44% +7,71% +4,06% +17,30% +30,25% +27,62%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,11 +0,78 +0,49 +0,84 +0,92 +0,33
Excess Return +16,99% +23,39% +26,73% +70,45% +102,44% +136,96%

Risiko-Kennzahlen zu KATHREIN US EQUITY - R EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 13,47% 12,78% 15,35% 16,65% 16,03% 21,18%
max. Verlust -4,05% -4,05% -10,53% -18,15% -18,15% -35,10%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 61,11% 61,67% 62,50%
1-Monats-Hoch +2,95% +4,55% +6,84% +8,82% +13,56% +13,56%
1-Monats-Tief +2,95% -1,16% -3,53% -6,35% -6,35% -16,38%
Höchstkurs 79,96 79,96 79,96 79,96 79,96 79,96
Tiefstkurs 75,91 75,14 67,93 60,46 47,51 28,08
Durchschnittspreis 78,24 77,36 74,31 71,74 66,69 53,80

Fondsstrategie zu KATHREIN US EQUITY - R EUR DIS

Der Kathrein US Equity ist ein Aktienfonds. Er strebt als Anlageziel langfristiges Kapitalwachstum unter Inkaufnahme höherer (kurzfristiger) Risiken an und investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere mit Firmensitz oder Börsennotiz in den USA. Zusätzlich kann auch in andere Wertpapiere, in ua. von Staaten, supranationalen Emittenten und/oder Unternehmen emittierte Anleihen und Geldmarktinstrumente, in Anteile an Investmentfonds sowie in Sicht- und kündbare Einlagen veranlagt werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Der Fonds kann im Rahmen der Anlagestrategie überwiegend in derivative Instrumente investieren sowie derivative Instrumente zur Absicherung einsetzen. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren wirken sich erheblich auf die Wertentwicklung des Fonds aus. Sie entstehen zusätzlich zu den unter 'Kosten' angeführten Prozentsätzen.

Fondsprospekte zu KATHREIN US EQUITY - R EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu KATHREIN US EQUITY - R EUR DIS

Auflagedatum 15.07.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,00 EUR (15.02.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater TEAM
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle Raiffeisen Bank International AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KATHREIN US EQUITY - R EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,50%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Laufende Kosten 1,85%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KATHREIN US EQUITY - R EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.06.2018

Top Holdings zu KATHREIN US EQUITY - R EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,61% ConocoPhillips
4,45% Raytheon Co
3,24% Automatic Data Processing Inc
3,22% Facebook Inc
3,07% Boeing Co/The
2,83% Mastercard Inc
2,62% Intuitive Surgical Inc
2,52% Verizon Communications Inc
2,05% Cognizant Technology Solutions Corp
1,91% Chevron Corp
Stand: 31.07.2018

Ratings zu KATHREIN US EQUITY - R EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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