KATHREIN US EQUITY - R EUR DIS

Fonds
79,150 EUR +0,48 +0,61% 23.01.2018, 08:00:00
WKN: A0J4B9 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: AT0000779665 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft...
Brief 81,920 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 79,15 Hoch / Tief (heute) 79,15 / 79,15 Fondsvolumen 60,95 Mio. EUR (Stand: 19.01.2018)
Geld 79,150 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 78,67 Hoch / Tief (1 Jahr) 79,15 / 69,06 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,60% / +12,24%
Benchmark
KATHREIN US EQUITY - R EUR DIS
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KAG (EUR) 79,15 EUR +0,48 +0,61% 23.01. 08:00:00 79,150 / 81,920

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu KATHREIN US EQUITY - R EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,60% +6,01% +12,24% +27,47% +112,29% +162,04%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +3,93% +7,71% +4,06% +17,30% +30,25% +27,62%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,03 +0,97 +0,52 +0,87 +0,98 +0,29
Excess Return +12,26% +28,05% +27,62% +70,32% +108,23% +116,14%

Risiko-Kennzahlen zu KATHREIN US EQUITY - R EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,52% 12,19% 11,91% 16,43% 15,76% 21,41%
max. Verlust -1,97% -3,44% -7,70% -18,15% -18,15% -37,10%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 63,89% 68,33% 63,33%
1-Monats-Hoch +3,79% +3,79% +5,15% +5,75% +8,02% +11,70%
1-Monats-Tief +3,79% +0,95% -2,97% -6,64% -6,64% -16,50%
Höchstkurs 79,15 79,15 79,15 79,15 79,15 79,15
Tiefstkurs 75,26 73,84 69,06 60,46 44,61 28,08
Durchschnittspreis 77,19 76,08 73,22 71,18 63,73 52,02

Fondsstrategie zu KATHREIN US EQUITY - R EUR DIS

Der Kathrein US Equity ist ein Aktienfonds. Er strebt als Anlageziel langfristiges Kapitalwachstum unter Inkaufnahme höherer (kurzfristiger) Risiken an und investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere mit Firmensitz oder Börsennotiz in den USA. Zusätzlich kann auch in andere Wertpapiere, in ua. von Staaten, supranationalen Emittenten und/oder Unternehmen emittierte Anleihen und Geldmarktinstrumente, in Anteile an Investmentfonds sowie in Sicht- und kündbare Einlagen veranlagt werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Der Fonds kann im Rahmen der Anlagestrategie überwiegend in derivative Instrumente investieren sowie derivative Instrumente zur Absicherung einsetzen. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren wirken sich erheblich auf die Wertentwicklung des Fonds aus. Sie entstehen zusätzlich zu den unter 'Kosten' angeführten Prozentsätzen.

Fondsprospekte zu KATHREIN US EQUITY - R EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu KATHREIN US EQUITY - R EUR DIS

Auflagedatum 15.07.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,10 EUR (15.02.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater TEAM
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle Raiffeisen Bank International AG
Mindestsumme Einmalanlage 50 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KATHREIN US EQUITY - R EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,41%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KATHREIN US EQUITY - R EUR DIS

Zusammensetzung nach: Währungen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2017

Top Holdings zu KATHREIN US EQUITY - R EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,86% Caterpillar Inc
4,65% UnitedHealth Group Inc
4,42% Alphabet Inc
4,36% Apple Inc
4,34% Microsoft Corp
4,15% Adobe Systems Inc
2,91% Wal-Mart Stores Inc
2,75% Facebook Inc
2,60% Applied Materials Inc
2,33% Intercontinental Exchange Inc
Stand: 29.12.2017

Ratings zu KATHREIN US EQUITY - R EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2017
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.12.2017
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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