KATHREIN YIELD+ - R EUR DIS

Fonds
105,140 EUR +0,14 +0,13% 23.06.2017, 08:00:00
WKN: A0MWQM Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: AT0000A05J15 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft...
Brief 106,720 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 105,14 Hoch / Tief (heute) 105,14 / 105,14 Fondsvolumen 51,67 Mio. EUR (Stand: 23.06.2017)
Geld 105,140 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 105,00 Hoch / Tief (1 Jahr) 105,22 / 102,14 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,55% / +2,90%
Benchmark
KATHREIN YIELD+ - R EUR DIS
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KAG (EUR) 105,14 EUR +0,14 +0,13% 23.06. 08:00:00 105,140 / 106,720

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu KATHREIN YIELD+ - R EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,55% +1,12% +2,90% +5,56% +9,56% n.a.
relativer Return +0,58% +1,20% +3,21% +5,82% +9,14% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,58% +0,40% +0,26% +0,16% +0,15% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,36% +1,37% +0,47% +3,24% +0,79% +8,64%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,84 +0,71 +0,82 +0,51 +0,59 n.a.
Excess Return +2,92% +2,91% +5,41% +4,46% +6,52% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu KATHREIN YIELD+ - R EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,20% 1,28% 1,59% 2,16% 2,09% n.a.
max. Verlust -0,21% -0,39% -1,16% -2,71% -2,71% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 50,00% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,55% +0,71% +1,21% +1,58% +1,58% n.a.
1-Monats-Tief +0,55% -0,09% -0,45% -1,01% -1,01% n.a.
Höchstkurs 105,22 105,22 105,22 106,46 106,46 n.a.
Tiefstkurs 104,56 103,82 102,59 101,29 100,41 n.a.
Durchschnittspreis 104,94 104,40 103,80 103,84 102,93 n.a.

Fondsstrategie zu KATHREIN YIELD+ - R EUR DIS

Der Kathrein Yield + strebt als Anlageziel eine Wertentwicklung von 2 % über dem 12monatigen Interbanken-Zinssatz EURIBOR an. Er investiert zumindest 51 % des Fondsvermögens in ua. von Staaten, supranationalen Emittenten und/oder Unternehmen emittierte und auf Euro lautende Anleihen und Geldmarktinstrumente. Die Wertentwicklung des Fonds richtet sich maßgeblich nach dem Erfolg bestimmter derivativer Strategien, durch die eine Über- oder Untergewichtung von verschiedenen Veranlagungskategorien (wie etwa Aktien, Anleihen, Volatilitäten, Währungen) unter Anwendung eines sogenannten Portable-Alpha-Konzepts umgesetzt wird. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Er kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Australien, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Japan, Kanada, Mexiko, Neuseeland, Österreich, Schweden, Schweiz, Spanien, Südkorea, USA.

Fondsprospekte zu KATHREIN YIELD+ - R EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu KATHREIN YIELD+ - R EUR DIS

Auflagedatum 02.07.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,74 EUR (15.07.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater TEAM
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Raiffeisen Bank International AG
Mindestsumme Einmalanlage 50 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KATHREIN YIELD+ - R EUR DIS

Ausgabeaufschlag 1,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,60%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KATHREIN YIELD+ - R EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu KATHREIN YIELD+ - R EUR DIS

Anteil Wertpapiername
1,79% AP Moller - Maersk A/S (float) 18.03.2019
1,58% Goldman Sachs Group Inc/The (float) 26.07.2022
1,57% Sky PLC (float) 01.04.2020
1,57% Vodafone Group PLC (float) 25.02.2019
1,56% Bank of China Ltd/Hungary (float) 30.06.2018
1,56% Toronto-Dominion Bank/The (float) 08.09.2020
1,56% Santander International Debt SA (float) 04.03.2020
1,56% BMW Finance NV (float) 15.07.2019
1,56% Lloyds Bank PLC (float) 10.09.2019
1,55% DNB Bank ASA (float) 13.01.2020
Stand: 31.05.2017

Ratings zu KATHREIN YIELD+ - R EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.05.2017
Lipper Leaders 25.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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