KATHREIN YIELD+ - R EUR DIS

Fonds
105,230 EUR +0,04 +0,04% 20.11.2017, 08:00:00
WKN: A0MWQM Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: AT0000A05J15 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft...
Brief 106,810 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 105,23 Hoch / Tief (heute) 105,23 / 105,23 Fondsvolumen 67,56 Mio. EUR (Stand: 16.11.2017)
Geld 105,230 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 105,19 Hoch / Tief (1 Jahr) 105,48 / 102,67 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,49% / +2,34%
Benchmark
KATHREIN YIELD+ - R EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 105,23 EUR +0,04 +0,04% 20.11. 08:00:00 105,230 / 106,810

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu KATHREIN YIELD+ - R EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,49% +0,54% +2,42% +5,22% +7,78% +28,28%
relativer Return +0,51% +0,63% +2,76% +5,71% +7,78% +15,68%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,51% +0,21% +0,23% +0,15% +0,12% +0,12%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,64% +1,37% +0,47% +3,24% +0,79% +8,64%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,61 +0,61 +0,81 +0,58 +0,44 -0,59
Excess Return +2,44% +2,30% +5,07% +5,01% +4,74% -27,02%

Risiko-Kennzahlen zu KATHREIN YIELD+ - R EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,83% 1,46% 1,52% 2,06% 2,09% 3,35%
max. Verlust -0,46% -0,46% -1,07% -2,71% -2,71% -17,62%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 63,89% 63,33% 58,33%
1-Monats-Hoch +0,49% +0,49% +0,63% +1,45% +1,45% +6,36%
1-Monats-Tief +0,49% -0,13% -0,40% -1,24% -1,24% -5,35%
Höchstkurs 105,48 105,48 105,48 106,46 106,46 106,46
Tiefstkurs 104,63 104,42 102,91 101,84 100,62 83,51
Durchschnittspreis 105,03 104,84 104,35 104,21 103,23 100,58

Fondsstrategie zu KATHREIN YIELD+ - R EUR DIS

Der Kathrein Yield + strebt als Anlageziel eine Wertentwicklung von 2 % über dem 12monatigen Interbanken-Zinssatz EURIBOR an. Er investiert zumindest 51 % des Fondsvermögens in ua. von Staaten, supranationalen Emittenten und/oder Unternehmen emittierte und auf Euro lautende Anleihen und Geldmarktinstrumente. Die Wertentwicklung des Fonds richtet sich maßgeblich nach dem Erfolg bestimmter derivativer Strategien, durch die eine Über- oder Untergewichtung von verschiedenen Veranlagungskategorien (wie etwa Aktien, Anleihen, Volatilitäten, Währungen) unter Anwendung eines sogenannten Portable-Alpha-Konzepts umgesetzt wird. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Er kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Australien, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Japan, Kanada, Mexiko, Neuseeland, Österreich, Schweden, Schweiz, Spanien, Südkorea, USA.

Fondsprospekte zu KATHREIN YIELD+ - R EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu KATHREIN YIELD+ - R EUR DIS

Auflagedatum 02.07.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,24 EUR (17.07.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater TEAM
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Raiffeisen Bank International AG
Mindestsumme Einmalanlage 50 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KATHREIN YIELD+ - R EUR DIS

Ausgabeaufschlag 1,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,60%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KATHREIN YIELD+ - R EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.09.2017

Top Holdings zu KATHREIN YIELD+ - R EUR DIS

Anteil Wertpapiername
1,38% Banco Santander SA (float) 11.05.2024
1,36% Italy Certificati di Credito del Tesoro/ CCTS-eu (float) 15.10.2024
1,36% AP Moller - Maersk A/S (float) 18.03.2019
1,22% AT&T Inc (float) 04.09.2023
1,22% Goldman Sachs Group Inc/The (float) 26.07.2022
1,21% Lloyds Banking Group PLC (float) 21.06.2024
1,21% Mediobanca SpA (float) 18.05.2022
1,21% Societe Generale SA (float) 22.05.2024
1,21% BNP Paribas SA (float) 07.06.2024
1,21% UBS Group Funding Switzerland AG (float) 20.09.2022
Stand: 31.10.2017

Ratings zu KATHREIN YIELD+ - R EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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