KATHREIN YIELD+ - EUR ACC

Fonds
124,410 EUR +0,17 +0,14% 23.06.2017, 08:00:00
WKN: A0MWQL Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: AT0000A05J23 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft...
Brief 126,280 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 124,41 Hoch / Tief (heute) 124,41 / 124,41 Fondsvolumen 51,60 Mio. EUR (Stand: 22.06.2017)
Geld 124,410 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 124,24 Hoch / Tief (1 Jahr) 124,51 / 120,86 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,56% / +2,89%
Benchmark
KATHREIN YIELD+ - EUR ACC
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KAG (EUR) 124,41 EUR +0,17 +0,14% 23.06. 08:00:00 124,410 / 126,280

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu KATHREIN YIELD+ - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,56% +1,11% +2,89% +5,56% +9,56% n.a.
relativer Return +0,58% +1,20% +3,21% +5,82% +9,14% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,58% +0,40% +0,26% +0,16% +0,15% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,36% +1,35% +0,49% +3,23% +0,78% +8,64%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,84 +0,71 +0,82 +0,51 +0,60 n.a.
Excess Return +2,91% +2,91% +5,41% +4,45% +6,52% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu KATHREIN YIELD+ - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,23% 1,28% 1,58% 2,15% 2,08% n.a.
max. Verlust -0,22% -0,38% -1,15% -2,69% -2,69% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 50,00% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,56% +0,71% +1,22% +1,59% +1,59% n.a.
1-Monats-Tief +0,56% -0,09% -0,45% -1,00% -1,00% n.a.
Höchstkurs 124,51 124,51 124,51 125,13 125,13 n.a.
Tiefstkurs 123,72 122,85 120,86 118,99 115,15 n.a.
Durchschnittspreis 124,17 123,53 122,77 122,27 120,40 n.a.

Fondsstrategie zu KATHREIN YIELD+ - EUR ACC

Der Kathrein Yield + strebt als Anlageziel eine Wertentwicklung von 2 % über dem 12monatigen Interbanken-Zinssatz EURIBOR an. Er investiert zumindest 51 % des Fondsvermögens in ua. von Staaten, supranationalen Emittenten und/oder Unternehmen emittierte und auf Euro lautende Anleihen und Geldmarktinstrumente. Die Wertentwicklung des Fonds richtet sich maßgeblich nach dem Erfolg bestimmter derivativer Strategien, durch die eine Über- oder Untergewichtung von verschiedenen Veranlagungskategorien (wie etwa Aktien, Anleihen, Volatilitäten, Währungen) unter Anwendung eines sogenannten Portable-Alpha-Konzepts umgesetzt wird. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Er kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Australien, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Japan, Kanada, Mexiko, Neuseeland, Österreich, Schweden, Schweiz, Spanien, Südkorea, USA.

Fondsprospekte zu KATHREIN YIELD+ - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu KATHREIN YIELD+ - EUR ACC

Auflagedatum 02.07.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 1,17 EUR (15.07.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater TEAM
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Raiffeisen Bank International AG
Mindestsumme Einmalanlage 50 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KATHREIN YIELD+ - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 1,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,60%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KATHREIN YIELD+ - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu KATHREIN YIELD+ - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
1,79% AP Moller - Maersk A/S (float) 18.03.2019
1,58% Goldman Sachs Group Inc/The (float) 26.07.2022
1,57% Sky PLC (float) 01.04.2020
1,57% Vodafone Group PLC (float) 25.02.2019
1,56% Lloyds Bank PLC (float) 10.09.2019
1,56% Bank of China Ltd/Hungary (float) 30.06.2018
1,56% Santander International Debt SA (float) 04.03.2020
1,56% BMW Finance NV (float) 15.07.2019
1,56% Toronto-Dominion Bank/The (float) 08.09.2020
1,55% DNB Bank ASA (float) 13.01.2020
Stand: 31.05.2017

Ratings zu KATHREIN YIELD+ - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.05.2017
Lipper Leaders 24.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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