KATHREIN YIELD+ - EUR ACC

Fonds
125,060 EUR +0,12 +0,10% 22.11.2017, 08:00:00
WKN: A0MWQL Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: AT0000A05J23 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft...
Brief 126,940 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 125,06 Hoch / Tief (heute) 125,06 / 125,06 Fondsvolumen 67,76 Mio. EUR (Stand: 21.11.2017)
Geld 125,060 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 124,94 Hoch / Tief (1 Jahr) 125,09 / 121,78 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,77% / +2,39%
Benchmark
KATHREIN YIELD+ - EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 125,06 EUR +0,12 +0,10% 22.11. 08:00:00 125,060 / 126,940

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu KATHREIN YIELD+ - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,77% +0,82% +2,42% +5,34% +7,98% +27,44%
relativer Return +0,79% +0,91% +2,76% +5,84% +7,98% +14,97%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,79% +0,30% +0,23% +0,16% +0,13% +0,12%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,89% +1,35% +0,49% +3,23% +0,78% +8,64%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,62 +0,76 +0,83 +0,61 +0,46 -0,61
Excess Return +2,44% +2,80% +5,19% +5,24% +4,94% -27,86%

Risiko-Kennzahlen zu KATHREIN YIELD+ - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,81% 1,40% 1,51% 2,04% 2,08% 3,35%
max. Verlust -0,45% -0,45% -1,07% -2,69% -2,69% -17,62%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 55,56% 55,00% 54,17%
1-Monats-Hoch +0,77% +0,77% +0,77% +1,44% +1,44% +7,33%
1-Monats-Tief +0,77% -0,11% -0,51% -1,09% -1,09% -5,33%
Höchstkurs 125,09 125,09 125,09 125,13 125,13 125,13
Tiefstkurs 124,09 124,03 121,78 119,86 117,00 85,49
Durchschnittspreis 124,67 124,38 123,61 122,90 121,08 113,31

Fondsstrategie zu KATHREIN YIELD+ - EUR ACC

Der Kathrein Yield + strebt als Anlageziel eine Wertentwicklung von 2 % über dem 12monatigen Interbanken-Zinssatz EURIBOR an. Er investiert zumindest 51 % des Fondsvermögens in ua. von Staaten, supranationalen Emittenten und/oder Unternehmen emittierte und auf Euro lautende Anleihen und Geldmarktinstrumente. Die Wertentwicklung des Fonds richtet sich maßgeblich nach dem Erfolg bestimmter derivativer Strategien, durch die eine Über- oder Untergewichtung von verschiedenen Veranlagungskategorien (wie etwa Aktien, Anleihen, Volatilitäten, Währungen) unter Anwendung eines sogenannten Portable-Alpha-Konzepts umgesetzt wird. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Er kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Australien, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Japan, Kanada, Mexiko, Neuseeland, Österreich, Schweden, Schweiz, Spanien, Südkorea, USA.

Fondsprospekte zu KATHREIN YIELD+ - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu KATHREIN YIELD+ - EUR ACC

Auflagedatum 02.07.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 1,17 EUR (15.07.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater TEAM
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Raiffeisen Bank International AG
Mindestsumme Einmalanlage 50 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KATHREIN YIELD+ - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 1,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,60%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KATHREIN YIELD+ - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.09.2017

Top Holdings zu KATHREIN YIELD+ - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
1,38% Banco Santander SA (float) 11.05.2024
1,36% Italy Certificati di Credito del Tesoro/ CCTS-eu (float) 15.10.2024
1,36% AP Moller - Maersk A/S (float) 18.03.2019
1,22% Goldman Sachs Group Inc/The (float) 26.07.2022
1,22% AT&T Inc (float) 04.09.2023
1,21% Societe Generale SA (float) 22.05.2024
1,21% BNP Paribas SA (float) 07.06.2024
1,21% Mediobanca SpA (float) 18.05.2022
1,21% Lloyds Banking Group PLC (float) 21.06.2024
1,21% UBS Group Funding Switzerland AG (float) 20.09.2022
Stand: 31.10.2017

Ratings zu KATHREIN YIELD+ - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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