KBC EQUITY FUND UTILITIES - D EUR DIS

Fonds
496,250 EUR +2,03 +0,41% 16.11.2017, 08:00:00
WKN: A0JKNX Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: BE0169740876 Schwerpunkt: Branche: Vers...
KAG: KBC Asset Management S.A.
Brief 496,250 ( n.a. ) Eröffnung 496,25 Hoch / Tief (heute) 496,25 / 496,25 Fondsvolumen 8,22 Mio. EUR (Stand: 15.11.2017)
Geld 496,250 ( n.a. ) Vortag 494,22 Hoch / Tief (1 Jahr) 503,54 / 440,53 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,97% / +12,64%
Benchmark
KBC EQUITY FUND UTILITIES - D EUR DIS
loading

Alle Kurse zu KBC EQUITY FUND UTILITIES - D EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 496,25 EUR +2,03 +0,41% 16.11. 08:00:00 496,250 / 496,250

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Versorger Aktien

Performance-Kennzahlen zu KBC EQUITY FUND UTILITIES - D EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,97% +1,78% +12,64% +19,43% +53,21% +15,80%
relativer Return -0,01% +0,50% -1,00% -7,44% -14,78% -25,18%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,01% +0,17% -0,08% -0,21% -0,27% -0,24%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,81% +7,30% +1,40% +25,89% +5,16% -1,27%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,33 +0,52 +0,43 +0,64 +0,67 -0,20
Excess Return +12,66% +13,21% +19,28% +38,17% +50,17% -39,51%

Risiko-Kennzahlen zu KBC EQUITY FUND UTILITIES - D EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,42% 8,24% 9,53% 13,99% 12,46% 15,13%
max. Verlust -1,85% -2,72% -5,40% -14,69% -14,69% -45,43%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 52,78% 61,67% 61,67%
1-Monats-Hoch +1,97% +1,97% +6,85% +11,99% +11,99% +11,99%
1-Monats-Tief +1,97% -0,91% -3,62% -9,09% -9,09% -18,01%
Höchstkurs 503,54 503,54 505,34 514,38 514,38 586,66
Tiefstkurs 485,23 476,35 453,75 435,22 373,96 310,52
Durchschnittspreis 494,39 487,21 484,72 476,98 448,78 424,65

Fondsstrategie zu KBC EQUITY FUND UTILITIES - D EUR DIS

KBC Equity Fund Utilities strebt eine Rendite an durch Investition von mindestens 75% des Vermögens in Aktien von Versorgungsunternehmen. Der Versorgungssektor umfasst die Strom-, Gas- und Trinkwasserversorgung sowie Teile des Kommunikations- und Transportsektors. Alle Regionen können in Betracht kommen.

Fondsprospekte zu KBC EQUITY FUND UTILITIES - D EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu KBC EQUITY FUND UTILITIES - D EUR DIS

Auflagedatum 31.12.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 14,67 EUR (31.03.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jos Callens
Domizil / Land Belgien
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle KBC Bank N.V.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KBC EQUITY FUND UTILITIES - D EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,85%
Rückgabegebühr 5,00%
Depotbankgebühr 0,08%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KBC EQUITY FUND UTILITIES - D EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2017

Top Holdings zu KBC EQUITY FUND UTILITIES - D EUR DIS

Anteil Wertpapiername
7,26% NEXTERA ENERGY INC US65339F1012 USD
5,69% E.N.E.L. (MIL) IT0003128367 EUR
5,32% EXELON CORP US30161N1019 USD
4,61% IBERDROLA SA (MAD) ES0144580Y14 EUR
4,23% NATIONAL GRID PLC GB00BDR05C01 GBP
3,95% ENGIE -PA- FR0010208488 EUR
2,72% PG & E CORP US69331C1080 USD
2,62% SEMPRA ENERGY US8168511090 USD
2,62% AMERICAN ELECTRIC POWER US0255371017 USD
2,47% DUKE ENERGY HOLDING CORP US26441C2044 USD
Stand: 31.07.2017

Ratings zu KBC EQUITY FUND UTILITIES - D EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.06.2017
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings