KBC EQUITY FUND UTILITIES - D EUR DIS

Fonds
495,660 EUR +3,83 +0,78% 26.06.2017, 08:00:00
WKN: A0JKNX Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: BE0169740876 Schwerpunkt: Branche: Vers...
KAG: KBC Asset Management S.A.
Brief 495,660 ( n.a. ) Eröffnung 495,66 Hoch / Tief (heute) 495,66 / 495,66 Fondsvolumen 7,96 Mio. EUR (Stand: 21.06.2017)
Geld 495,660 ( n.a. ) Vortag 491,83 Hoch / Tief (1 Jahr) 497,51 / 435,71 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,51% / +9,37%
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KBC EQUITY FUND UTILITIES - D EUR DIS
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KAG (EUR) 495,66 EUR +3,83 +0,78% 26.06. 08:00:00 495,660 / 495,660

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Versorger Aktien

Performance-Kennzahlen zu KBC EQUITY FUND UTILITIES - D EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,51% +1,45% +7,05% +24,61% +48,54% +17,25%
relativer Return -0,67% -1,96% -3,69% -11,78% -16,03% -26,59%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,67% -0,66% -0,31% -0,35% -0,29% -0,26%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,87% +7,30% +1,40% +25,89% +5,16% -1,27%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,60 +0,34 +0,53 +0,75 +0,61 -0,19
Excess Return +7,07% +10,09% +24,46% +46,33% +45,50% -38,05%

Risiko-Kennzahlen zu KBC EQUITY FUND UTILITIES - D EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,26% 7,62% 11,77% 14,22% 12,44% 15,24%
max. Verlust -1,14% -3,02% -10,91% -14,69% -14,69% -45,43%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 58,33% 61,67% 55,83%
1-Monats-Hoch +1,51% +1,51% +6,39% +9,44% +9,44% +9,44%
1-Monats-Tief +1,51% -0,23% -5,86% -5,86% -8,67% -11,91%
Höchstkurs 497,51 502,24 505,34 514,38 514,38 586,66
Tiefstkurs 484,50 479,82 448,78 415,43 372,31 310,52
Durchschnittspreis 492,84 489,64 482,23 470,51 441,38 427,14

Fondsstrategie zu KBC EQUITY FUND UTILITIES - D EUR DIS

KBC Equity Fund Utilities strebt eine Rendite an durch Investition von mindestens 75% des Vermögens in Aktien von Versorgungsunternehmen. Der Versorgungssektor umfasst die Strom-, Gas- und Trinkwasserversorgung sowie Teile des Kommunikations- und Transportsektors. Alle Regionen können in Betracht kommen.

Fondsprospekte zu KBC EQUITY FUND UTILITIES - D EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu KBC EQUITY FUND UTILITIES - D EUR DIS

Auflagedatum 31.12.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 14,67 EUR (31.03.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ruben Smets
Domizil / Land Belgien
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle KBC Bank N.V.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KBC EQUITY FUND UTILITIES - D EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,85%
Rückgabegebühr 5,00%
Depotbankgebühr 0,08%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KBC EQUITY FUND UTILITIES - D EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu KBC EQUITY FUND UTILITIES - D EUR DIS

Anteil Wertpapiername
7,31% NextEra Energy Inc
5,27% Enel SpA
4,97% Exelon Corp
4,70% Iberdrola SA
3,49% Sempra Energy
3,27% PG&E Corp
3,08% Engie SA
2,62% Calpine Corp
2,55% American Electric Power Co Inc
2,42% Duke Energy Corp
Stand: 28.04.2017

Ratings zu KBC EQUITY FUND UTILITIES - D EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 29.02.2016
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 27.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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