Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 0,88 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.06.2023 Ausschüttend | 1,000 EUR |
15.06.2022 Ausschüttend | 1,200 EUR |
15.06.2021 Ausschüttend | 1,000 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Smartbroker | |
Consors | |
DKB |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Inflationsindexierte Bundesanleihe v. 2014 (2030) Anleihe · WKN 103055 · ISIN DE0001030559 | 2,52 % |
UniInstitutional Global Convertibles Sustainable - A EUR DIS Fonds · WKN A1W8J1 · ISIN LU0993947141 | 1,60 % |
Spanien EO-Bonos Ind. Inflación 18(33) Anleihe · WKN A2RRT4 · ISIN ES0000012C12 | 1,42 % |
Inflationsindexierte Bundesanleihe v. 2015 (2026) Anleihe · WKN 103056 · ISIN DE0001030567 | 1,36 % |
OEsterreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2019(29) Anleihe · WKN A2RXDK · ISIN AT0000A269M8 | 1,22 % |
OEsterreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2021(36) Anleihe · WKN A3KWFB · ISIN AT0000A2T198 | 1,15 % |
Spanien EO-Bonos Ind. Inflación 17(27) Anleihe · WKN A19G01 · ISIN ES00000128S2 | 1,13 % |
Italien, Republik EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2023(29) Anleihe · WKN A3LG6E · ISIN IT0005543803 | 1,13 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 1,02 % |
Italien, Republik EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2017(28) Anleihe · WKN A19EH1 · ISIN IT0005246134 | 0,96 % |
Summe: | 13,51 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,88 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,59 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,88 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,88 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,61 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,61 % | nein | 500.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Ethik Mix Solide strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds investiert überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, je nach Marktlage bzw. Einschätzung des Fondsmanagements in alle Arten von Aktien, Anleihen und Geldmarktinstrumenten nationaler und internationaler Emittenten, die Kriterien der ökonomischen, ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit beachten. Zusätzlich werden Ausschlusskriterien wie z.B. Arbeits- und Menschenrechtskontroversen, Fossile Brennstoffe oder Rüstung berücksichtigt. Der Anteil an Anleihen und/oder Geldmarktinstrumenten muss mind. 40 % des Fondsvermögens betragen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Investmentfonds ist geeignet zur Deckung von Pensionsrückstellungen sowie zur Nutzung des investitionsbedingten Gewinnfreibetrags. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 40 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 106,190 EUR -0,120 EUR · -0,11 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |