KEPLER ETHIK RENTENFONDS - EUR ACC

Fonds
163,160 EUR +0,13 +0,08% 21.07.2017, 08:00:00
WKN: A12BM9 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000A1A1F0 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Kepler-Fonds KAG
Brief 168,050 ( n.a. ) Eröffnung 163,16 Hoch / Tief (heute) 163,16 / 163,16 Fondsvolumen 166,91 Mio. EUR (Stand: 21.07.2017)
Geld 163,160 ( n.a. ) Vortag 163,03 Hoch / Tief (1 Jahr) 167,31 / 161,88 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,69% / -1,54%
Benchmark
KEPLER ETHIK RENTENFONDS - EUR ACC
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KAG (EUR) 163,16 EUR +0,13 +0,08% 21.07. 08:00:00 163,160 / 168,050

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu KEPLER ETHIK RENTENFONDS - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,69% -0,41% -1,54% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +1,97% +5,09% +3,83% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,97% +1,67% +0,31% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,26% +3,66% +0,03% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,70 +0,92 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return -1,52% +4,34% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu KEPLER ETHIK RENTENFONDS - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,15% 1,94% 2,18% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -1,41% -1,41% -3,24% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,69% +0,54% +1,06% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,69% -0,69% -1,69% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 164,58 164,58 168,21 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 162,26 162,26 161,88 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 163,25 163,42 164,34 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu KEPLER ETHIK RENTENFONDS - EUR ACC

Der KEPLER Ethik Rentenfonds veranlagt überwiegend in Anleihen internationaler Emittenten, die ökologische und soziale Nachhaltigkeitskriterien beachten. Die Anleihen im Portfolio sind in Euro-Währungen begeben bzw. in Euro abgesichert. Diese Anleihen/ Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Investment Grade-Rating bzw. sind damit vergleichbar. Zusätzlich werden ethische Ausschlusskriterien wie zB Rüstung, Atomenergie, Tierversuche und Kinderarbeit berücksichtigt.

Fondsprospekte zu KEPLER ETHIK RENTENFONDS - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu KEPLER ETHIK RENTENFONDS - EUR ACC

Auflagedatum 05.11.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,89 EUR (02.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mag. Uli Krämer, CPM
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KEPLER ETHIK RENTENFONDS - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,36%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KEPLER ETHIK RENTENFONDS - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu KEPLER ETHIK RENTENFONDS - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,04% Republic of Austria Government International Bond (var) 29.06.2020
2,27% Council Of Europe Development Bank 0% 26.02.2024
1,96% European Investment Bank (var) 17.08.2030
1,67% Republic of Austria Government Bond 4,85% 15.03.2026
1,59% Republic of Austria Government International Bond 6,5% 10.01.2024
1,44% Republic of Austria Government International Bond (var) 22.04.2020
1,39% Bundesrepublik Deutschland 2,5% 04.07.2044
1,39% Kingdom of Belgium Government Bond 2,6% 22.06.2024
1,37% Republic of Austria Government Bond 4,15% 15.03.2037
1,36% Council Of Europe Development Bank 0% 15.03.2019
Stand: 30.06.2017

Ratings zu KEPLER ETHIK RENTENFONDS - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.06.2017
Lipper Leaders 23.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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