KEPLER VORSORGE RENTENFONDS - R EUR A...

Fonds
138,540 EUR +0,03 +0,02% 27.06.2017, 08:00:00
WKN: 632985 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000722566 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: Kepler-Fonds KAG
Brief 142,000 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 138,54 Hoch / Tief (heute) 138,54 / 138,54 Fondsvolumen 359,44 Mio. EUR (Stand: 26.06.2017)
Geld 138,540 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 138,51 Hoch / Tief (1 Jahr) 141,97 / 136,79 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,82% / -1,23%
Benchmark
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KAG (EUR) 138,54 EUR +0,03 +0,02% 27.06. 08:00:00 138,540 / 142,000

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Performance-Kennzahlen zu KEPLER VORSORGE RENTENFONDS - R EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,82% +1,01% -1,23% +3,78% +17,84% +62,38%
relativer Return +0,49% -0,47% -0,66% -6,50% -6,43% +0,80%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,49% -0,16% -0,06% -0,19% -0,11% +0,01%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,15% +2,05% -0,57% +7,76% +0,20% +12,91%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,51 +0,73 +0,42 +0,67 +0,98 +0,15
Excess Return -1,21% +3,73% +3,63% +7,87% +14,80% +7,08%

Risiko-Kennzahlen zu KEPLER VORSORGE RENTENFONDS - R EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,22% 2,08% 2,37% 2,86% 2,78% 3,16%
max. Verlust -0,13% -1,15% -3,65% -4,15% -4,15% -5,42%
pos. Monate 100,00% 66,67% 41,67% 55,56% 63,33% 66,67%
1-Monats-Hoch +0,63% +0,63% +0,81% +1,28% +2,41% +3,63%
1-Monats-Tief +0,63% -0,14% -1,14% -1,90% -2,23% -2,58%
Höchstkurs 138,54 138,72 141,97 141,97 141,97 141,97
Tiefstkurs 137,41 137,12 136,79 133,54 119,33 89,80
Durchschnittspreis 138,06 137,88 139,13 137,68 133,74 119,02

Fondsstrategie zu KEPLER VORSORGE RENTENFONDS - R EUR ACC

Der KEPLER Vorsorge Rentenfonds veranlagt in gesetzlich mündelsichere österreichische Anleihen wie Staatsanleihen, Bankanleihen oder Pfandbriefe. Diese Anleihen/Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen überwiegend über ein Investment Grade-Rating bzw. sind damit vergleichbar. Der Investmentfonds ist geeignet: - zur Veranlagung von Mündelgeldern - zur Deckung der Pensionsrückstellung (Deckungsbeitrag: 74,49 Euro)

Fondsprospekte zu KEPLER VORSORGE RENTENFONDS - R EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu KEPLER VORSORGE RENTENFONDS - R EUR ACC

Auflagedatum 01.02.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,32 EUR (15.12.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Kurt Eichhorn, CPM
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KEPLER VORSORGE RENTENFONDS - R EUR ACC

Ausgabeaufschlag 2,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,57%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KEPLER VORSORGE RENTENFONDS - R EUR ACC

Zusammensetzung nach: Währungen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu KEPLER VORSORGE RENTENFONDS - R EUR ACC

Anteil Wertpapiername
10,87% Republic of Austria Government Bond 3,15% 20.06.2044
7,64% Republic of Austria Government International Bond (float) 04.08.2025
4,29% Republic of Austria Government International Bond (var) 29.06.2020
4,27% OeBB-Infrastruktur AG 3,875% 30.06.2025
3,90% Republic of Austria Government International Bond (var) 22.04.2020
3,76% Autobahnen- und Schnell- strassen-Finanzierungs AG 2,75% 20.06.2033
3,73% Republic of Austria Government International Bond (var) 10.10.2025
3,28% Raiffeisenlandesbank Vorarlberg Waren-und Revisionsverband reg 1,92% 08.03.2021
2,83% BKS Bank AG 2,55% 28.11.2022
2,73% Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG 2,125% 06.08.2020
Stand: 31.05.2017

Ratings zu KEPLER VORSORGE RENTENFONDS - R EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.05.2017
Lipper Leaders 28.06.2017
€uro FondsNote 3 31.05.2017
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