KLASSIK NACHHALTIGKEIT MIX - R EUR DI...

Fonds
73,830 EUR -0,27 -0,36% 21.07.2017, 08:00:00
WKN: 989220 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: AT0000961081 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Raiffeisen Salzburg Invest Kapitalanl...
Brief 76,040 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 73,83 Hoch / Tief (heute) 73,83 / 73,83 Fondsvolumen 15,43 Mio. EUR (Stand: 20.07.2017)
Geld 73,830 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 74,10 Hoch / Tief (1 Jahr) 75,31 / 70,04 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,87% / +2,77%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 73,83 EUR -0,27 -0,36% 21.07. 08:00:00 73,830 / 76,040

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu KLASSIK NACHHALTIGKEIT MIX - R EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,87% -0,87% +2,77% +11,49% +24,98% +16,38%
relativer Return +0,02% +0,50% -7,90% -21,15% -34,83% -37,00%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,02% +0,17% -0,68% -0,66% -0,71% -0,38%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,05% +6,40% +1,77% +10,32% +4,22% +8,86%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,56 +0,09 +0,44 +0,59 +0,55 -0,28
Excess Return +2,79% +1,59% +11,34% +19,38% +21,94% -38,92%

Risiko-Kennzahlen zu KLASSIK NACHHALTIGKEIT MIX - R EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,60% 5,02% 4,96% 8,25% 7,22% 10,81%
max. Verlust -2,45% -2,54% -2,70% -14,93% -14,93% -49,13%
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 55,56% 58,33% 60,00%
1-Monats-Hoch -1,87% +1,56% +3,65% +3,85% +3,88% +11,35%
1-Monats-Tief -1,87% -1,87% -1,87% -5,07% -6,53% -19,46%
Höchstkurs 75,24 76,82 76,82 80,86 80,86 80,86
Tiefstkurs 73,40 73,40 71,44 67,20 63,41 38,64
Durchschnittspreis 74,12 75,30 74,38 73,45 70,93 66,29

Fondsstrategie zu KLASSIK NACHHALTIGKEIT MIX - R EUR DIS

Der Klassik Nachhaltigkeit Mix (R) ist ein gemischter Fonds und strebt als Anlageziel moderates Kapitalwachstum an. Der Investmentfonds investiert auf Einzeltitelbasis (d.h. ohne Berücksichtigung der Anteile an Investmentfonds, der derivativen Instrumente und der Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen) ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, deren Emittenten auf Basis sozialer, ökologischer und ethischer Kriterien als nachhaltig eingestuft wurden. Zumindest 51 % des Fondsvermögens werden direkt in Aktien (und Aktien gleichwertigen Wertpapieren) von Unternehmen, die ihren Sitz oder ihren Tätigkeitsschwerpunkt in Nordamerika, Europa oder Asien haben und/oder in Anleihen, deren Sitz des Emittenten in Nordamerika, Europa oder Asien liegt, veranlagt. Gleichzeitig wird in bestimmte Branchen wie Rüstung oder grüne/pflanzliche Gentechnik sowie in Unternehmen, die etwa gegen Arbeits- und Menschenrechte verstoßen, nicht veranlagt. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Er kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Österreich, Deutschland, Belgien, Finnland, Frankreich oder den Niederlanden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Der Fonds kann im Rahmen der Anlagestrategie überwiegend in derivative Instrumente investieren sowie derivative Instrumente zur Absicherung einsetzen.

Fondsprospekte zu KLASSIK NACHHALTIGKEIT MIX - R EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu KLASSIK NACHHALTIGKEIT MIX - R EUR DIS

Auflagedatum 02.10.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,50 EUR (12.06.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater TEAM
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Raiffeisen Bank International AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KLASSIK NACHHALTIGKEIT MIX - R EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,67%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KLASSIK NACHHALTIGKEIT MIX - R EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu KLASSIK NACHHALTIGKEIT MIX - R EUR DIS

Anteil Wertpapiername
1,78% Bundesrepublik Deutschland 1% 15.08.2025
1,40% Mettler-Toledo International Inc
1,35% 3M Co
1,02% Accenture PLC
1,00% Bundesrepublik Deutschland 1,5% 15.05.2023
0,91% Alphabet Inc
0,89% Agilent Technologies Inc
0,89% Becton Dickinson and Co
0,88% Microsoft Corp
0,88% Roche Holding AG
Stand: 30.06.2017

Ratings zu KLASSIK NACHHALTIGKEIT MIX - R EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.05.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.06.2017
Lipper Leaders 22.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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