LEGG MASON CLEARBRIDGE VALUE FUND - A...

Fonds
172,700 EUR -1,19 -0,68% 28.07.2017, 15:16:03
WKN: 921393 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE0002270589 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: Legg Mason Global Funds plc
Brief 173,970 ( 200 Stk. ) Kaufen Eröffnung 172,42 Hoch / Tief (heute) 173,61 / 172,42 Fondsvolumen 324,75 Mio. USD (Stand: 26.07.2017)
Geld 172,600 ( 200 Stk. ) Verkaufen Vortag 173,89 Hoch / Tief (1 Jahr) 189,43 / 149,75 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,39% / +13,75%
Benchmark
LEGG MASON CLEARBRIDGE VALUE FUND - A...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 172,69 EUR -1,39 -0,80% 28.07. 15:07:44 172,620 / 174,010
KAG (USD) 203,45 USD -1,12 -0,55% 27.07. 08:00:00 203,450 / 203,450
KAG (EUR) 174,09 EUR -0,32 -0,19% 27.07. 08:00:00 174,094 / 174,094

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu LEGG MASON CLEARBRIDGE VALUE FUND - A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,39% -3,08% +7,15% +36,67% +97,65% +26,36%
relativer Return +0,67% -0,07% -1,95% -10,36% -5,63% -48,26%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,67% -0,02% -0,16% -0,30% -0,10% -0,55%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,66% +15,47% +6,08% +27,00% +29,91% +11,33%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,46 +0,48 +0,39 +0,60 +0,93 -0,15
Excess Return +14,40% +16,22% +18,90% +39,45% +87,93% -47,30%

Risiko-Kennzahlen zu LEGG MASON CLEARBRIDGE VALUE FUND - A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,27% 7,84% 9,85% 15,29% 14,19% 24,23%
max. Verlust -1,48% -2,13% -4,86% -22,90% -22,90% -73,21%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 52,78% 61,67% 58,33%
1-Monats-Hoch +2,39% +2,77% +6,36% +12,05% +12,05% +12,05%
1-Monats-Tief +2,39% -0,96% -1,65% -9,78% -9,78% -30,81%
Höchstkurs 204,57 204,57 204,57 204,57 204,57 204,57
Tiefstkurs 197,55 192,72 172,11 143,10 107,12 53,06
Durchschnittspreis 201,11 197,59 189,25 177,48 162,75 137,25

Fondsstrategie zu LEGG MASON CLEARBRIDGE VALUE FUND - A USD DIS

Der Fonds strebt langfristigen Kapitalzuwachs an, der in erster Linie durch Investitionen in Wertpapiere US-amerikanischer Emittenten erreicht werden soll, die vom Investment Manager gegenüber ihrem inneren Wert als unterbewertet erachtet werden. Dieser Fonds investiert in Large-Caps des US-Marktes mit dem Ziel, einen langfristigen Wertzuwachs zu erzielen. Der Schwerpunkt liegt auf Unternehmen, die das Anlageteam für fehlbewertet hält. Der Manager verfügt über die Flexilbilität, sich von den Benchmark-, Branchen- oder Aktiengewichtungen zu entfernen, um ein Portfolio aufzubauen, das die Ansichten des Investmentteams realistisch widerspiegelt. Das Investmentteam strebt ein Portfolio mit 30 bis 50 Aktien an. Dieser konzentrierte Ansatz ist Voraussetzung für einen längerfristigen Erfolg des Teams auf dem US-Aktienmarkt. Diese 'High Conviction'-Strategie (Strategie einer hohen überzeugung des Teams) zeichnet sich durch eine geringe Portfolio-Umschlagrate aus, da das Investmentteam eine 'Buy-and-Hold'-Strategie verfolgt.

Fondsprospekte zu LEGG MASON CLEARBRIDGE VALUE FUND - A USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu LEGG MASON CLEARBRIDGE VALUE FUND - A USD DIS

Auflagedatum 23.03.1998
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Sam Peters, Jean Yu
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limit
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 500 USD

Gebühren zu LEGG MASON CLEARBRIDGE VALUE FUND - A USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,35%
Total Expense Ratio 1,86%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LEGG MASON CLEARBRIDGE VALUE FUND - A USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu LEGG MASON CLEARBRIDGE VALUE FUND - A USD DIS

Anteil Wertpapiername
4,47% Alphabet Inc
3,90% Oracle Corp
3,46% Wells Fargo & Co
3,45% Microsoft Corp
3,32% Allergan plc
3,29% Synchrony Financial
3,28% Citigroup Inc
3,10% Realogy Holdings Corp
3,03% Amazon.com Inc
2,80% Alexion Pharmaceuticals Inc
Stand: 30.06.2017

Ratings zu LEGG MASON CLEARBRIDGE VALUE FUND - A USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.06.2017
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€uro FondsNote 3 30.06.2017
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