LEGG MASON WESTERN ASSET US CORE BOND...

Fonds
105,281 EUR -0,39 -0,37% 22.11.2017, 08:00:00
WKN: A1CZ0Y Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B536GS94 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: Legg Mason Global Funds plc
Brief 105,281 ( n.a. ) Eröffnung 105,28 Hoch / Tief (heute) 105,28 / 105,28 Fondsvolumen 55,54 Mio. USD (Stand: 22.11.2017)
Geld 105,281 ( n.a. ) Vortag 105,67 Hoch / Tief (1 Jahr) 115,10 / 103,51 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,20% / +3,83%
Benchmark
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Alle Kurse zu LEGG MASON WESTERN ASSET US CORE BOND FUND - E USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 124,38 USD +0,34 +0,27% 22.11. 08:00:00 124,380 / 124,380
KAG (EUR) 105,28 EUR -0,39 -0,37% 22.11. 08:00:00 105,281 / 105,281

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Performance-Kennzahlen zu LEGG MASON WESTERN ASSET US CORE BOND FUND - E USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,20% +0,07% -6,55% +12,80% +19,22% n.a.
relativer Return +0,06% +0,22% -0,15% -1,65% -1,21% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,06% +0,07% -0,01% -0,05% -0,02% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -7,69% +6,15% +10,95% +21,44% -6,95% +4,16%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,25 +0,95 +0,60 +0,77 +0,34 n.a.
Excess Return +3,85% +6,22% +6,39% +10,57% +5,87% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu LEGG MASON WESTERN ASSET US CORE BOND FUND - E USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,53% 2,50% 3,07% 3,48% 3,23% n.a.
max. Verlust -0,63% -1,17% -1,66% -4,70% -6,02% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 83,33% 63,89% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,39% +0,39% +1,03% +1,46% +1,64% n.a.
1-Monats-Tief +0,39% -0,20% -0,63% -2,85% -3,25% n.a.
Höchstkurs 124,41 124,83 124,83 124,83 124,83 n.a.
Tiefstkurs 123,37 123,37 118,51 116,15 107,44 n.a.
Durchschnittspreis 123,94 124,08 122,16 120,46 117,41 n.a.

Fondsstrategie zu LEGG MASON WESTERN ASSET US CORE BOND FUND - E USD ACC

Der Fonds strebt eine Maximierung der Gesamtrendite durch Erträge und Kapitalzuwachs an, indem jederzeit mindestens 75% seines Nettoinventarwerts in Schuldtitel aus den wichtigsten Sektoren des Rentenmarktes investiert werden, die in Industrie- und Schwellenländern notiert sind oder gehandelt werden, auf US-Dollar lauten und von S&P mindestens mit BBB bewertet wurden oder von äquivalenter Qualität sind. Mindestens zwei Drittel des Fonds werden in Wertpapiere von Emittenten investiert, die in den USA eingetragen sind oder dort einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit verfolgen. Der Fonds legt den Schwerpunkt auf Rentenpapiere von guter Qualität, die auf US-Dollar lauten. Der Fonds tätigt Anlagen in allen wichtigen Sektoren des Rentenmarktes wie Staatspapiere, Unternehmensanleihen der Kategorie Investment Grade und hypothekarisch gesicherte Anleihen. Der Fonds zielt darauf ab, ein durchschnittliches Rating von AA beizubehalten.

Fondsprospekte zu LEGG MASON WESTERN ASSET US CORE BOND FUND - E USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu LEGG MASON WESTERN ASSET US CORE BOND FUND - E USD ACC

Auflagedatum 27.08.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Julien A. Scholnick
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle BNY Mellon Trust Company (Ireland) Ltd.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LEGG MASON WESTERN ASSET US CORE BOND FUND - E USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,42%
Total Expense Ratio 1,61%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LEGG MASON WESTERN ASSET US CORE BOND FUND - E USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu LEGG MASON WESTERN ASSET US CORE BOND FUND - E USD ACC

Anteil Wertpapiername
9,03% Western Asset Euro Liquidity Fund
7,45% FHLDN 0% 02/12/18
3,40% Ginnie Mae 3%
2,99% Fannie Mae 3%
2,94% FHLDN 0% 02/28/18
2,73% United States Treasury Note/Bond 3,75% 15.11.2043
2,71% Ginnie Mae 3,5%
2,51% FHLDN 0% 02/18 Mat 02/23/2018
2,16% Fannie Mae 4%
2,14% FNMA POOL BH2623 FN 08/47 FIXE 4.0000% Mat 08/01/2047
Stand: 31.10.2017

Ratings zu LEGG MASON WESTERN ASSET US CORE BOND FUND - E USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.10.2017
Lipper Leaders 25.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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