LEGG MASON WESTERN ASSET US CORE BOND...

Fonds
122,400 USD +0,04 +0,03% 17.01.2019, 08:00:00
WKN: A1CZ0Y Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B536GS94 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: Legg Mason Global Funds plc
Brief 122,400 ( n.a. ) Eröffnung 122,40 Hoch / Tief (heute) 122,40 / 122,40 Fondsvolumen 154,33 Mio. USD (Stand: 17.01.2019)
Geld 122,400 ( n.a. ) Vortag 122,36 Hoch / Tief (1 Jahr) 123,58 / 119,34 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,50% / -1,05%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 122,40 USD +0,04 +0,03% 17.01. 08:00:00 122,400 / 122,400
KAG (EUR) 107,44 EUR +0,09 +0,09% 17.01. 08:00:00 107,445 / 107,445

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Performance-Kennzahlen zu LEGG MASON WESTERN ASSET US CORE BOND FUND - BE USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,50% +2,94% +5,81% -1,05% +31,38% n.a.
relativer Return* +0,14% -0,31% -1,38% -1,60% -2,66% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,14% -0,10% -0,12% -0,04% -0,05% n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +1,10% +2,35% -8,97% +6,15% +10,95% +21,44%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,35 +0,32 +0,43 +0,06 +0,35 n.a.
Excess Return -1,03% +1,88% +3,98% +0,80% +5,86% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu LEGG MASON WESTERN ASSET US CORE BOND FUND - BE USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,67% 2,38% 2,92% 3,02% 3,16% n.a.
max. Verlust -0,39% -0,72% -3,52% -4,70% -4,70% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 63,89% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,87% +1,19% +1,19% +1,63% +1,63% n.a.
1-Monats-Tief +0,87% -0,12% -1,90% -2,47% -2,47% n.a.
Höchstkurs 122,47 122,47 123,70 124,83 124,83 n.a.
Tiefstkurs 121,34 119,34 119,34 117,74 111,23 n.a.
Durchschnittspreis 121,96 120,67 121,12 121,76 119,74 n.a.

Fondsstrategie zu LEGG MASON WESTERN ASSET US CORE BOND FUND - BE USD ACC

Der Fonds strebt eine Maximierung der Gesamtrendite durch Erträge und Kapitalzuwachs an, indem jederzeit mindestens 75% seines Nettoinventarwerts in Schuldtitel aus den wichtigsten Sektoren des Rentenmarktes investiert werden, die in Industrie- und Schwellenländern notiert sind oder gehandelt werden, auf US-Dollar lauten und von S&P mindestens mit BBB bewertet wurden oder von äquivalenter Qualität sind. Mindestens zwei Drittel des Fonds werden in Wertpapiere von Emittenten investiert, die in den USA eingetragen sind oder dort einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit verfolgen. Der Fonds legt den Schwerpunkt auf Rentenpapiere von guter Qualität, die auf US-Dollar lauten. Der Fonds tätigt Anlagen in allen wichtigen Sektoren des Rentenmarktes wie Staatspapiere, Unternehmensanleihen der Kategorie Investment Grade und hypothekarisch gesicherte Anleihen. Der Fonds zielt darauf ab, ein durchschnittliches Rating von AA beizubehalten.

Fondsprospekte zu LEGG MASON WESTERN ASSET US CORE BOND FUND - BE USD ACC

Stammdaten zu LEGG MASON WESTERN ASSET US CORE BOND FUND - BE USD ACC

Auflagedatum 27.08.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle BNY Mellon Trust Company (Ireland) Ltd.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LEGG MASON WESTERN ASSET US CORE BOND FUND - BE USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,42%
Laufende Kosten 1,59%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LEGG MASON WESTERN ASSET US CORE BOND FUND - BE USD ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu LEGG MASON WESTERN ASSET US CORE BOND FUND - BE USD ACC

Anteil Wertpapiername
9,04% Western Asset Euro Liquidity Fund
5,45% G2SF 4.5 1 11 4.5% 11 20 06 2040
4,35% G2SF 5 1 11 5% 11 20 05 2040
3,38% Fannie Mae 4,5%
3,12% TREASURY BOND (OTR)
1,87% FHLMCG 4% 07/01/48
1,60% Freddie Mac 4%
1,21% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15.04.2023
1,19% GNMA II 4.5% 06/20/48
1,13% United States Treasury Note/Bond 2,875% 15.08.2045
Stand: 31.12.2018

Ratings zu LEGG MASON WESTERN ASSET US CORE BOND FUND - BE USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.12.2018
€uro FondsNote - n.a.
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