LEMANIK SICAV SPRING - EUR ACC

Fonds
10.415,155 EUR -6,91 -0,07% 18.01.2018, 08:00:00
WKN: 626651 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0114167991 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Lemanik Asset Management S.A.
Brief 10.415,155 ( n.a. ) Eröffnung 10.415,16 Hoch / Tief (heute) 10.415,16 / 10.415,16 Fondsvolumen 5,97 Mio. EUR (Stand: 28.04.2017)
Geld 10.415,155 ( n.a. ) Vortag 10.422,06 Hoch / Tief (1 Jahr) 10.450,63 / 9.776,46 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,24% / +4,88%
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LEMANIK SICAV SPRING - EUR ACC
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KAG (EUR) 10.415,16 EUR -6,91 -0,07% 18.01. 08:00:00 10.415,155 / 10.415,155

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu LEMANIK SICAV SPRING - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,24% +1,86% +5,14% -1,25% +8,83% +2,41%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +1,69% +4,23% -0,65% -5,88% +5,09% +9,65%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,78 +0,85 -0,03 +0,06 +0,08 -0,26
Excess Return +5,16% +16,85% -1,10% +3,06% +4,77% -43,49%

Risiko-Kennzahlen zu LEMANIK SICAV SPRING - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,47% 6,15% 6,58% 11,62% 10,98% 13,75%
max. Verlust -0,67% -3,30% -3,93% -29,27% -29,27% -47,91%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 52,78% 56,67% 57,50%
1-Monats-Hoch +2,24% +2,24% +2,24% +5,04% +5,89% +13,68%
1-Monats-Tief +2,24% -1,57% -1,57% -9,27% -9,27% -17,52%
Höchstkurs 10.450,60 10.450,60 10.450,60 11.940,50 11.940,50 11.940,50
Tiefstkurs 10.186,90 9.996,33 9.776,46 8.445,92 8.445,92 5.417,91
Durchschnittspreis 10.313,30 10.223,80 10.072,30 9.937,16 9.949,72 9.192,64

Fondsstrategie zu LEMANIK SICAV SPRING - EUR ACC

The sub-fund is balanced and it invests both in equity securities and bonds. The sub-fund may invest in units of UCITS and/or other UCIs up to 30% of its net assets. The sub-fund may invest in derivative instruments used either for hedging or investment purposes.

Fondsprospekte zu LEMANIK SICAV SPRING - EUR ACC

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu LEMANIK SICAV SPRING - EUR ACC

Auflagedatum 05.09.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Management Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LEMANIK SICAV SPRING - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,93%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LEMANIK SICAV SPRING - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu LEMANIK SICAV SPRING - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,45% REPUBLIKA SLOVENIJA 4.625% - 09.09.2024
2,74% UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO SP
2,69% REPLY SPA
2,50% INTESA SANPAOLO IRELAND 4.50% 02/27/19
2,45% TUI AG
2,40% E.ON SE
2,33% MEDIOBANCA SPA
2,21% APPLE INC
2,14% Btp 2.10% 15/09/2021 I/L
2,01% BANCO SANTANDER SA
Stand: 30.04.2017

Ratings zu LEMANIK SICAV SPRING - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.06.2017
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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