LEMANIK SICAV SPRING - EUR ACC

Fonds
10.076,875 EUR +67,40 +0,67% 28.07.2017, 08:00:00
WKN: 626651 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0114167991 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Lemanik Asset Management S.A.
Brief 10.076,875 ( n.a. ) Eröffnung 10.076,88 Hoch / Tief (heute) 10.076,88 / 10.076,88 Fondsvolumen 5,97 Mio. EUR (Stand: 28.04.2017)
Geld 10.076,875 ( n.a. ) Vortag 10.009,47 Hoch / Tief (1 Jahr) 10.176,05 / 9.042,85 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,46% / +8,56%
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KAG (EUR) 10.076,88 EUR +67,40 +0,67% 28.07. 08:00:00 10.076,875 / 10.076,875

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu LEMANIK SICAV SPRING - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,46% +0,31% +8,56% -3,04% +8,59% -10,99%
relativer Return +2,37% +2,10% -3,07% -30,52% -41,87% -53,83%
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,37% +0,69% -0,26% -1,01% -0,90% -0,64%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,56% -0,65% -5,88% +5,09% +9,65% +12,17%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,10 -0,05 -0,09 +0,07 +0,10 -0,40
Excess Return +8,58% -1,23% -3,19% +3,29% +5,55% -66,29%

Risiko-Kennzahlen zu LEMANIK SICAV SPRING - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,50% 6,98% 7,80% 12,55% 11,01% 14,05%
max. Verlust -0,98% -2,77% -3,73% -29,27% -29,27% -54,34%
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 50,00% 56,67% 59,17%
1-Monats-Hoch +1,46% +1,46% +3,80% +7,34% +7,34% +9,63%
1-Monats-Tief +1,46% -0,91% -1,23% -8,16% -8,16% -22,95%
Höchstkurs 10.076,90 10.145,10 10.176,00 11.940,50 11.940,50 11.940,50
Tiefstkurs 9.867,78 9.864,18 9.042,85 8.445,92 8.445,92 5.417,91
Durchschnittspreis 9.967,42 10.002,50 9.727,48 9.965,68 9.867,27 9.246,28

Fondsstrategie zu LEMANIK SICAV SPRING - EUR ACC

The sub-fund is balanced and it invests both in equity securities and bonds. The sub-fund may invest in units of UCITS and/or other UCIs up to 30% of its net assets. The sub-fund may invest in derivative instruments used either for hedging or investment purposes.

Fondsprospekte zu LEMANIK SICAV SPRING - EUR ACC

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu LEMANIK SICAV SPRING - EUR ACC

Auflagedatum 05.09.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Management Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LEMANIK SICAV SPRING - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,93%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LEMANIK SICAV SPRING - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu LEMANIK SICAV SPRING - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,45% REPUBLIKA SLOVENIJA 4.625% - 09.09.2024
2,74% UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO SP
2,69% REPLY SPA
2,50% INTESA SANPAOLO IRELAND 4.50% 02/27/19
2,45% TUI AG
2,40% E.ON SE
2,33% MEDIOBANCA SPA
2,21% APPLE INC
2,14% Btp 2.10% 15/09/2021 I/L
2,01% BANCO SANTANDER SA
Stand: 30.04.2017

Ratings zu LEMANIK SICAV SPRING - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 30.06.2017
Lipper Leaders 29.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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