LIGA-PAX-RENT-UNION - EUR DIS

Fonds
26,080 EUR +0,01 +0,04% 16.11.2017, 08:00:00
WKN: 849122 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE0008491226 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Union Investment Institutional GmbH
Brief 26,860 ( n.a. ) Eröffnung 26,08 Hoch / Tief (heute) 26,08 / 26,08 Fondsvolumen 195,34 Mio. EUR (Stand: 15.11.2017)
Geld 26,080 ( n.a. ) Vortag 26,07 Hoch / Tief (1 Jahr) 26,20 / 25,51 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,23% / +1,75%
Benchmark
LIGA-PAX-RENT-UNION - EUR DIS
loading

Alle Kurse zu LIGA-PAX-RENT-UNION - EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 26,08 EUR +0,01 +0,04% 16.11. 08:00:00 26,080 / 26,860

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu LIGA-PAX-RENT-UNION - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,23% +0,62% +1,75% +2,69% +10,02% +37,49%
relativer Return +0,13% +0,03% +1,09% -3,88% -8,61% -13,48%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,13% +0,01% +0,09% -0,11% -0,15% -0,12%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,24% +1,63% -0,42% +6,43% +0,38% +5,77%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,05 +0,82 +0,51 +0,96 +0,75 -0,65
Excess Return +1,77% +2,77% +2,54% +6,42% +6,98% -17,81%

Risiko-Kennzahlen zu LIGA-PAX-RENT-UNION - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,76% 1,42% 1,69% 1,63% 1,77% 1,94%
max. Verlust -0,50% -0,50% -1,08% -2,58% -2,88% -3,32%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 63,89% 66,67% 73,33%
1-Monats-Hoch +0,23% +0,54% +0,93% +0,93% +1,45% +2,12%
1-Monats-Tief +0,23% -0,15% -0,69% -1,49% -1,49% -1,49%
Höchstkurs 26,20 26,20 26,20 26,52 26,52 26,52
Tiefstkurs 25,97 25,87 25,71 25,58 24,56 23,19
Durchschnittspreis 26,08 25,97 25,92 26,02 25,77 25,10

Fondsstrategie zu LIGA-PAX-RENT-UNION - EUR DIS

Das Fondsvermögen wird insbesondere in verzinsliche Euro-Wertpapiere investiert. Darüber hinaus kann das Fondsmanagement durch ausgewählte Engagements in Fremdwährungsanleihen zusätzliche Ertragschancen nutzen . Bei der Auswahl der Wertpapiere werden neben den ökonomischen Kriterien derzeit auch Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden neben den ökonomischen Kriterien derzeit auch Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.

Fondsprospekte zu LIGA-PAX-RENT-UNION - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu LIGA-PAX-RENT-UNION - EUR DIS

Auflagedatum 28.12.1989
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,20 EUR (11.05.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater H.Kohlmann
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle DZ BANK AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu LIGA-PAX-RENT-UNION - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,55%
Total Expense Ratio 0,64%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,20%

Anlageschwerpunkt zu LIGA-PAX-RENT-UNION - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.09.2017

Top Holdings zu LIGA-PAX-RENT-UNION - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,95% DNB Boligkreditt AS 2,75% 21.03.2022
2,89% Bank of Nova Scotia/The 0,75% 17.09.2021
2,87% Westpac Banking Corp 0,625% 14.01.2022
2,83% Bank of Scotland PLC 4,5% 13.07.2021
2,57% Nationwide Building Society 0,75% 29.10.2021
2,46% KBC Bank NV 2% 31.01.2023
2,13% Toronto-Dominion Bank/The 0,75% 29.10.2021
2,01% Credit Agricole Public Sector SCF SA 1,875% 07.06.2023
1,72% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4% 25.02.2025
1,52% Intesa Sanpaolo SpA 3,25% 10.02.2026
Stand: 29.09.2017

Ratings zu LIGA-PAX-RENT-UNION - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote 3 30.06.2017
mehr Informationen zu den Ratings