LIGA-PAX-RENT-UNION - EUR DIS

Fonds
25,500 EUR +0,01 +0,04% 17.08.2018, 08:00:00
WKN: 849122 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE0008491226 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Union Investment Institutional GmbH
Brief 26,270 ( n.a. ) Eröffnung 25,50 Hoch / Tief (heute) 25,50 / 25,50 Fondsvolumen 182,53 Mio. EUR (Stand: 16.08.2018)
Geld 25,500 ( n.a. ) Vortag 25,49 Hoch / Tief (1 Jahr) 25,89 / 25,34 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,04% / -0,43%
Benchmark
LIGA-PAX-RENT-UNION - EUR DIS
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KAG (EUR) 25,50 EUR +0,01 +0,04% 17.08. 08:00:00 25,500 / 26,270

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu LIGA-PAX-RENT-UNION - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,04% +0,04% -0,47% +1,70% +9,13% +31,51%
relativer Return* +0,32% +0,11% -1,20% +1,03% -10,22% -16,37%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,32% +0,04% -0,10% +0,03% -0,18% -0,15%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -0,77% +0,93% +1,63% -0,42% +6,43% +0,38%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,34 -0,15 +0,38 +0,15 +0,59 -0,58
Excess Return -0,45% -0,47% +1,85% +0,98% +5,07% -14,39%

Risiko-Kennzahlen zu LIGA-PAX-RENT-UNION - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,85% 1,55% 1,34% 1,59% 1,64% 1,87%
max. Verlust -0,24% -0,55% -2,11% -2,58% -2,58% -3,32%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 55,56% 66,67% 71,67%
1-Monats-Hoch -0,04% +0,04% +0,54% +0,93% +1,45% +2,02%
1-Monats-Tief -0,04% -0,04% -0,57% -1,49% -1,49% -1,49%
Höchstkurs 25,51 25,51 26,20 26,39 26,52 26,52
Tiefstkurs 25,45 25,34 25,34 25,34 24,56 23,48
Durchschnittspreis 25,48 25,45 25,78 25,92 25,84 25,24

Fondsstrategie zu LIGA-PAX-RENT-UNION - EUR DIS

Ziel des Rentenfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechte Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 51% des Fondsvermögens müssen aus Schuldtitel wie Anleihen bestehen, die auf Euro lauten und in einem Mitgliedstaat des EWR ausgestellt worden sind.

Fondsprospekte zu LIGA-PAX-RENT-UNION - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu LIGA-PAX-RENT-UNION - EUR DIS

Auflagedatum 28.12.1989
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,20 EUR (09.05.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater H.Kohlmann
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle DZ BANK AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu LIGA-PAX-RENT-UNION - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,55%
Laufende Kosten 0,64%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,20%

Anlageschwerpunkt zu LIGA-PAX-RENT-UNION - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.06.2018

Top Holdings zu LIGA-PAX-RENT-UNION - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,94% Westpac Banking Corp 0,625% 14.01.2022
2,90% Bank of Nova Scotia/The 0,75% 17.09.2021
2,82% Bank of Scotland PLC 4,5% 13.07.2021
2,74% Nationwide Building Society 0,75% 29.10.2021
2,60% KBC Bank NV 2% 31.01.2023
2,58% DNB Boligkreditt AS 2,75% 21.03.2022
2,26% Toronto-Dominion Bank/The 0,75% 29.10.2021
1,80% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4% 25.02.2025
1,57% Commonwealth Bank of Australia 3% 03.05.2022
1,57% Intesa Sanpaolo SpA 3,25% 10.02.2026
Stand: 29.06.2018

Ratings zu LIGA-PAX-RENT-UNION - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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