Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,55 % |
Laufende Kosten | 0,65 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,20 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
16.05.2024 Ausschüttend | 0,400 EUR |
11.05.2023 Ausschüttend | 0,150 EUR |
12.05.2022 Ausschüttend | 0,100 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Griechenland EO-Notes 2024(34) Anleihe · WKN A3LT85 · ISIN GR0124040743 | 1,84 % |
Kroatien, Republik EO-Notes 2024(34) Anleihe · WKN A3LVYY · ISIN XS2783084218 | 1,52 % |
PORTUGAL(REP OF) 2.875% GTD 20/10/34 EUR0.01 Anleihe · WKN A3LS33 · ISIN PTOTESOE0021 | 1,36 % |
ICCREA Banca - Ist.C.d.Cred.C. EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(29) Anleihe · WKN A3LKWL · ISIN IT0005555112 | 1,25 % |
Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Med.-Term Hyp.-Pfdbr.23(28) Anleihe · WKN A3LKLY · ISIN IT0005554578 | 1,24 % |
Litauen, Republik EO-Medium-Term Notes 2024(34) Anleihe · WKN A3LUD5 · ISIN XS2765498717 | 1,22 % |
CRÉDIT MUTUEL HOME LOAN SFH SAEO-MED.-T.OBL.FIN.HAB.2023(29) Anleihe · WKN A3LGUB · ISIN FR001400HCM5 | 1,16 % |
Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-Cédulas Hip. 2005(25) Anleihe · WKN A0DZAE · ISIN ES0413211071 | 1,15 % |
Westpac Banking Corp. EO-Mortg. Cov. MTN 2022(27) Anleihe · WKN A3LBMN · ISIN XS2558574104 | 1,14 % |
Sumitomo Mitsui Banking Corp. EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 20(25) Anleihe · WKN A28155 · ISIN XS2225211650 | 1,02 % |
Summe: | 12,90 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,65 % | Union Investment | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Rentenfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 51 Prozent des Fondsvermögens müssen aus Schuldtitel wie Anleihen bestehen. Der Erwerb von Aktien ist nur aus der Ausübung von Bezugs-, Options- und Wandlungsrechten zulässig. Bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100 Prozent JPM GBI EMU), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich sowohl positiv als auch negativ von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Der Umfang, um den der Portfoliobestand vom Vergleichsmaßstab abweichen kann, wird durch die Anlagestrategie begrenzt. Hierdurch kann die Möglichkeit, die Wertentwicklung des Vergleichsmaßstabs zu übertreffen, begrenzt sein. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 23,480 EUR +0,050 EUR · +0,21 % 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |