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LLB Alternative Strategie Global ESG - H USD ACC

WKN: A14TGA
A14TGA

ISIN: LI0279588391
LI0279588391

Emittent: LLB Fund Services AG

WKN: A14TGA
A14TGA

Emittent: LLB Fund Services AG

ISIN: LI0279588391
LI0279588391

08.05.2024, 08:00:00 •

94,410 EUR

+0,063 EUR+0,07 %

Geld

94,410 EUR

Brief

94,410 EUR

Fondsvolumen

18,03 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

1,50 %

Laufende Kosten

2,10 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	1,50 %
Verwaltungsgebühr	2,12 %
Laufende Kosten	2,10 %
Rückgabegebühr	1,50 %
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu LLB Alternative Strategie Global ESG - H USD ACC

Wertpapiername	Anteil
GAM Star Global Rates - Institutional EUR ACC H Fonds · WKN A0YEWH · ISIN IE00B59P9M57	12,76 %
Man GLG Alpha Select Alternative - IN EUR ACC H Fonds · WKN A2PK74 · ISIN IE00BJQ2XG97	11,23 %
Lumyna-MW TOPS Environmental Focus (Market Neutral) UCITS Fund - A EUR ACC Fonds · WKN A3CV66 · ISIN LU2367661019	11,15 %
Ruffer-Div.ret.Internat. Act.Nom. F EUR Acc. oN Fonds · WKN A408NQ · ISIN LU2699370339	9,62 %
JP Morgan Europe Equity Absolute Alpha Fund C (perf) EUR Acc. Fonds · WKN A1W91T · ISIN LU1001748398	9,44 %
Tungsten TRYCON AI Global Markets - C EUR ACC Fonds · WKN HAFX29 · ISIN LU0451958309	7,95 %
AQR UFS-AQR SUST.DE.L.S.EQ.UC. ACT. NOM. IAE1 EUR ACC. ON Fonds · WKN A2JP2R · ISIN LU1842777192	7,24 %
TRIUM UP.-TR.ESG EMISS.IMP.FD. REG. SHS I EUR ACC. ON Fonds · WKN A2PSRN · ISIN IE00BKDV4296	6,68 %
Eleva Absolute Return Europe Fund - I EUR ACC Fonds · WKN A2JM08 · ISIN LU1331972494	6,16 %
Janus Henderson Horizon Pan European Absolute Return Fund - I2 EUR ACC Fonds · WKN A0LA51 · ISIN LU0264598268	4,35 %
Summe:	86,58 %

Stand: 31.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LI0279588391 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	1,50 %	2,10 %	nein	–
LI0279588342	CHF	Thesaurierend	1,50 %	2,10 %	nein	–
LI0279550169	EUR	Thesaurierend	1,50 %	2,10 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu LLB Alternative Strategie Global ESG - H USD ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Multistrategy USD

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 13.05.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu LLB Alternative Strategie Global ESG - H USD ACC

Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist die Erhaltung des Kapitals und die Erzielung eines Wertzuwachses. Das Vermögen des Teilfonds wird zur Erreichung der Anlageziele überwiegend in Anteilen oder Aktien von Zielfonds weltweit angelegt. Der Teilfonds kann bis zu 100 % seines Nettovermögens in Anteilen oder Aktien der Zielfonds wie auch in Exchange Traded Funds investieren. Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der Fonds resp. Teilfonds wird aktiv gemanagt. Der Fonds/Teilfonds orientiert sich bei seinen Anlagen nicht an einer Benchmark.

Stammdaten zu LLB Alternative Strategie Global ESG - H USD ACC

KVG
LLB Fund Services AG
Fondsmanager/Anlageberater
Bernhard Schmitt, Timo Gruber
Domizil/Land
Liechtenstein
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
Liechtensteinische Landesbank AG

Fondsvolumen
18,03 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
30. Oktober 2015
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	101,460 USD +0,040 USD · +0,04 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,040 USD · +0,04 %	101,460 USD 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	101,460 USD 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	94,410 EUR +0,063 EUR · +0,07 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,063 EUR · +0,07 %	94,410 EUR 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	94,410 EUR 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu LLB Alternative Strategie Global ESG - H USD ACC

Volatilität: 1 Monat
2,49 %
3 Monate
1,89 %
1 Jahr
1,66 %
3 Jahre
2,26 %
5 Jahre
3,06 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,68 %
3 Monate
-0,68 %
1 Jahr
-0,88 %
3 Jahre
-6,05 %
5 Jahre
-9,88 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
91,67 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
101,46
3 Monate
101,46
1 Jahr
101,46
3 Jahre
101,46
5 Jahre
103,44
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
100,73
3 Monate
99,68
1 Jahr
95,05
3 Jahre
94,59
5 Jahre
93,22
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
101,10
3 Monate
100,69
1 Jahr
97,69
3 Jahre
97,34
5 Jahre
97,86
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	2,49 %	1,89 %	1,66 %	2,26 %	3,06 %	–
Maximaler Verlust	-0,68 %	-0,68 %	-0,88 %	-6,05 %	-9,88 %	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	91,67 %	63,89 %	61,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	101,46	101,46	101,46	101,46	103,44	–
Tiefstkurs (in EUR)	100,73	99,68	95,05	94,59	93,22	–
Durchschnittspreis (in EUR)	101,10	100,69	97,69	97,34	97,86	–

Performance-Kennzahlen zu LLB Alternative Strategie Global ESG - H USD ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,33 %
3 Monate
+2,07 %
1 Jahr
+8,92 %
3 Jahre
+15,90 %
5 Jahre
+8,25 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+5,98 %
2023
-0,03 %
2022
+2,36 %
2021
+8,49 %
2020
-11,27 %
2019
+9,63 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,60 %
2 Jahre
+1,63 %
3 Jahre
+0,57 %
4 Jahre
+0,69 %
5 Jahre
+0,35 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+2,66 %
2 Jahre
+6,78 %
3 Jahre
+3,85 %
4 Jahre
+6,55 %
5 Jahre
+5,39 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,33 %	+2,07 %	+8,92 %	+15,90 %	+8,25 %	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+5,98 %	-0,03 %	+2,36 %	+8,49 %	-11,27 %	+9,63 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,60 %	+1,63 %	+0,57 %	+0,69 %	+0,35 %	–
Excess Return	+2,66 %	+6,78 %	+3,85 %	+6,55 %	+5,39 %	–

LLB Alternative Strategie Global ESG - H USD ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu LLB Alternative Strategie Global ESG - H USD ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu LLB Alternative Strategie Global ESG - H USD ACC

Fondsstrategie zu LLB Alternative Strategie Global ESG - H USD ACC

Stammdaten zu LLB Alternative Strategie Global ESG - H USD ACC

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu LLB Alternative Strategie Global ESG - H USD ACC

Performance-Kennzahlen zu LLB Alternative Strategie Global ESG - H USD ACC