Rentenfonds • Renten Wandel- und Optionsanleihen

LO Funds - Global Convertible Bond Defensive Delta - PA CHF ACC H

WKN: A12D85
A12D85

ISIN: LU1130482471
LU1130482471

Emittent: Lombard Odier Funds (Europe) S.A.

WKN: A12D85
A12D85

Emittent: Lombard Odier Funds (Europe) S.A.

ISIN: LU1130482471
LU1130482471

08.05.2024, 08:00:00 •

10,031 EUR

+0,010 EUR+0,10 %

Geld

10,031 EUR

Brief

10,031 EUR

Fondsvolumen

12,22 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,66 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,65 %
Laufende Kosten	1,66 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu LO Funds - Global Convertible Bond Defensive Delta - PA CHF ACC H

Wertpapiername	Anteil
AMERICA MOV. 21/24 ZO CV	2,68 %
AKAMAI TECHN 23/29 CV Anleihe · WKN A3LMBF · ISIN US00971TAM36	2,61 %
STMicroelectronics N.V. DL-Zero Conv. Bds 2020(27)Tr.B Anleihe · WKN A280R6 · ISIN XS2211997239	2,52 %
CMS ENERGY 23/28 144A Anleihe · WKN A3LHKB · ISIN US125896BW94	2,15 %
SAFRAN EO-ZERO CONV. BONDS 2021(28) Anleihe · WKN A3KSHK · ISIN FR0014003Z32	2,15 %
CA.P.FIN.III 21/26 CV Anleihe · WKN A3KK79 · ISIN XS2287867563	2,14 %
EDENRED S.A. EO-ZERO CONV. BONDS 2021(28) Anleihe · WKN A3KSMG · ISIN FR0014003YP6	2,08 %
LG CHEM 23/30 CV Anleihe · WKN A3LK95 · ISIN XS2647856777	1,86 %
MTU Aero Engines AG Wandelschuldv.v.19(25/27) Anleihe · WKN A2YPE7 · ISIN DE000A2YPE76	1,85 %
MERRILL LYN. 23/26 ZO CV Anleihe · WKN A3LCW5 · ISIN XS2576250448	1,80 %
Summe:	21,84 %

Stand: 31.10.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1130482471 (dieser Fonds)	CHF	Thesaurierend	5,00 %	1,66 %	nein	3.000,00 EUR
LU1581417448	EUR	Thesaurierend	–	0,83 %	nein	1,00 Mio. CHF
LU1130482125	CHF	Thesaurierend	5,00 %	1,07 %	nein	3.000,00 EUR
LU1130481820	CHF	Thesaurierend	5,00 %	0,88 %	nein	1,00 Mio. CHF
LU1130482984	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,88 %	nein	1,00 Mio. CHF
LU1081200021	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,66 %	nein	3.000,00 EUR
LU1130482802	CHF	Thesaurierend	–	0,13 %	nein	3.000,00 EUR
LU1581417018	CHF	Thesaurierend	–	0,52 %	nein	1,00 Mio. CHF
LU1140673184	CHF	Thesaurierend	5,00 %	0,55 %	nein	1,00 Mio. CHF
LU1140674828	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,55 %	nein	1,00 Mio. CHF
LU1140674232	CHF	Thesaurierend	5,00 %	1,33 %	nein	3.000,00 EUR
LU1140671998	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,33 %	nein	3.000,00 EUR
LU1258899720	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,15 %	nein	3.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu LO Funds - Global Convertible Bond Defensive Delta - PA CHF ACC H

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Wandelanleihen Global CHF-hedged

Stand: 30.04.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.10.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu LO Funds - Global Convertible Bond Defensive Delta - PA CHF ACC H

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Verwaltung des Teilfonds orientiert sich nicht an einem Index. Dieser Teilfonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an. Er investiert hauptsächlich in Anleihen, die in Aktien wandelbar sind, sowie ähnliche Instrumente wie Optionsscheine und wandelbare Vorzugsaktien, die auf verschiedene Währungen lauten, sowie in synthetische Wandelanleihen (getrennter Kauf von Anleihen und Optionen oder Wandelanleihen und Optionen) und in Finanzderivate auf Wandelanleihen.

Stammdaten zu LO Funds - Global Convertible Bond Defensive Delta - PA CHF ACC H

KVG
Lombard Odier Funds (Europe) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
A. Gernath, N. Bucci
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
CACEIS Bank, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
12,22 Mio. EUR
Währung
CHF
Auflagedatum
21. November 2016
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
3.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	9,793 CHF +0,001 CHF · +0,01 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,001 CHF · +0,01 %	9,793 CHF 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	9,793 CHF 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 CHF 0,00 %
KVG Echtzeit	–	10,031 EUR +0,010 EUR · +0,10 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,010 EUR · +0,10 %	10,031 EUR 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	10,031 EUR 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu LO Funds - Global Convertible Bond Defensive Delta - PA CHF ACC H

Volatilität: 1 Monat
4,77 %
3 Monate
3,99 %
1 Jahr
4,40 %
3 Jahre
4,92 %
5 Jahre
5,29 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,10 %
3 Monate
-2,32 %
1 Jahr
-6,51 %
3 Jahre
-19,03 %
5 Jahre
-20,99 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
38,89 %
5 Jahre
51,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
9,85
3 Monate
9,87
1 Jahr
9,89
3 Jahre
11,42
5 Jahre
11,71
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
9,64
3 Monate
9,64
1 Jahr
9,25
3 Jahre
9,25
5 Jahre
9,10
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
9,73
3 Monate
9,75
1 Jahr
9,67
3 Jahre
10,13
5 Jahre
10,25
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	4,77 %	3,99 %	4,40 %	4,92 %	5,29 %	–
Maximaler Verlust	-2,10 %	-2,32 %	-6,51 %	-19,03 %	-20,99 %	–
Positive Monate	–	66,67 %	41,67 %	38,89 %	51,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	9,85	9,87	9,89	11,42	11,71	–
Tiefstkurs (in EUR)	9,64	9,64	9,25	9,25	9,10	–
Durchschnittspreis (in EUR)	9,73	9,75	9,67	10,13	10,25	–

Performance-Kennzahlen zu LO Funds - Global Convertible Bond Defensive Delta - PA CHF ACC H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,29 %
3 Monate
-2,40 %
1 Jahr
+1,01 %
3 Jahre
-2,97 %
5 Jahre
+14,13 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-4,43 %
2023
+7,91 %
2022
-7,98 %
2021
+2,22 %
2020
+9,79 %
2019
+9,46 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,70 %
2 Jahre
-0,19 %
3 Jahre
-0,86 %
4 Jahre
+0,13 %
5 Jahre
-0,04 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-3,08 %
2 Jahre
-1,94 %
3 Jahre
-12,12 %
4 Jahre
+2,55 %
5 Jahre
-1,04 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,29 %	-2,40 %	+1,01 %	-2,97 %	+14,13 %	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-4,43 %	+7,91 %	-7,98 %	+2,22 %	+9,79 %	+9,46 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,70 %	-0,19 %	-0,86 %	+0,13 %	-0,04 %	–
Excess Return	-3,08 %	-1,94 %	-12,12 %	+2,55 %	-1,04 %	–

LO Funds - Global Convertible Bond Defensive Delta - PA CHF ACC H

Kosten und Erträge

Top Holdings zu LO Funds - Global Convertible Bond Defensive Delta - PA CHF ACC H

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu LO Funds - Global Convertible Bond Defensive Delta - PA CHF ACC H

Fondsstrategie zu LO Funds - Global Convertible Bond Defensive Delta - PA CHF ACC H

Stammdaten zu LO Funds - Global Convertible Bond Defensive Delta - PA CHF ACC H

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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Performance-Kennzahlen zu LO Funds - Global Convertible Bond Defensive Delta - PA CHF ACC H