Rentenfonds • Renten Wandel- und Optionsanleihen

LO Funds - Global Convertible Bond Defensive Delta - X1 PA EUR ACC

WKN: A14WK2
A14WK2

ISIN: LU1258899720
LU1258899720

Emittent: Lombard Odier Funds (Europe) S.A.

WKN: A14WK2
A14WK2

Emittent: Lombard Odier Funds (Europe) S.A.

ISIN: LU1258899720
LU1258899720

28.05.2024, 08:00:00 • KVG

10,481 EUR

-0,018 EUR-0,17 %

Geld

10,481 EUR

Brief

10,481 EUR

Fondsvolumen

12,08 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,15 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	1,15 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu LO Funds - Global Convertible Bond Defensive Delta - X1 PA EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Akamai Technologies 1.125% 15/02/29 Cnv	3,40 %
Dufry One 0.75% 30/03/26 Cnv	3,20 %
Eni 0% 14/09/30 Cnv Eni	2,60 %
Nio 0.5% 01/02/27 Cnv	2,50 %
Edenred 0% 14/06/28 Cnv Eden	2,30 %
Zhongsheng Grp 0% 21/05/25 Cnv	2,20 %
Universe Trek 0% 15/06/26 Cnv	2,20 %
Lg Chem 1.6% 18/07/30 Cnv	2,10 %
Just Eat Takeaway 0.625% 09/02/28 Cnv B	2,00 %
Cms Energy Corp 3.375% 01/05/28 Cnv	1,70 %
Summe:	24,20 %

Stand: 30.04.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1258899720 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,15 %	nein	3.000,00 EUR
LU1581417448	EUR	Thesaurierend	–	0,83 %	nein	1,00 Mio. CHF
LU1130482125	CHF	Thesaurierend	5,00 %	1,07 %	nein	3.000,00 EUR
LU1130481820	CHF	Thesaurierend	5,00 %	0,88 %	nein	1,00 Mio. CHF
LU1130482984	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,88 %	nein	1,00 Mio. CHF
LU1130482471	CHF	Thesaurierend	5,00 %	1,65 %	nein	3.000,00 EUR
LU1081200021	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,65 %	nein	3.000,00 EUR
LU1130482802	CHF	Thesaurierend	–	0,13 %	nein	3.000,00 EUR
LU1581417018	CHF	Thesaurierend	–	0,52 %	nein	1,00 Mio. CHF
LU1140673184	CHF	Thesaurierend	5,00 %	0,55 %	nein	1,00 Mio. CHF
LU1140674828	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,55 %	nein	1,00 Mio. CHF
LU1140674232	CHF	Thesaurierend	5,00 %	1,33 %	nein	3.000,00 EUR
LU1140671998	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,33 %	nein	3.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu LO Funds - Global Convertible Bond Defensive Delta - X1 PA EUR ACC

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.05.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu LO Funds - Global Convertible Bond Defensive Delta - X1 PA EUR ACC

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Verwaltung des Teilfonds orientiert sich nicht an einem Index. Dieser Teilfonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an. Er investiert hauptsächlich in Anleihen, die in Aktien wandelbar sind, sowie ähnliche Instrumente wie Optionsscheine und wandelbare Vorzugsaktien, die auf verschiedene Währungen lauten, sowie in synthetische Wandelanleihen (getrennter Kauf von Anleihen und Optionen oder Wandelanleihen und Optionen) und in Finanzderivate auf Wandelanleihen.

Stammdaten zu LO Funds - Global Convertible Bond Defensive Delta - X1 PA EUR ACC

KVG
Lombard Odier Funds (Europe) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
A. Gernath, N. Bucci
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
CACEIS Bank, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
12,08 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
3. August 2015
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
3.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	10,481 EUR -0,018 EUR · -0,17 % 28.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,018 EUR · -0,17 %	10,481 EUR 28.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	10,481 EUR 28.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu LO Funds - Global Convertible Bond Defensive Delta - X1 PA EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
3,89 %
3 Monate
3,93 %
1 Jahr
4,22 %
3 Jahre
4,87 %
5 Jahre
5,28 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,79 %
3 Monate
-2,14 %
1 Jahr
-5,85 %
3 Jahre
-17,52 %
5 Jahre
-19,29 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
38,89 %
5 Jahre
53,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
10,55
3 Monate
10,55
1 Jahr
10,55
3 Jahre
11,59
5 Jahre
11,85
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
10,35
3 Monate
10,26
1 Jahr
9,72
3 Jahre
9,56
5 Jahre
9,14
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
10,45
3 Monate
10,41
1 Jahr
10,19
3 Jahre
10,44
5 Jahre
10,47
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,89 %	3,93 %	4,22 %	4,87 %	5,28 %	–
Maximaler Verlust	-0,79 %	-2,14 %	-5,85 %	-17,52 %	-19,29 %	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	58,33 %	38,89 %	53,33 %	–
Höchstkurs (in EUR)	10,55	10,55	10,55	11,59	11,85	–
Tiefstkurs (in EUR)	10,35	10,26	9,72	9,56	9,14	–
Durchschnittspreis (in EUR)	10,45	10,41	10,19	10,44	10,47	–

Performance-Kennzahlen zu LO Funds - Global Convertible Bond Defensive Delta - X1 PA EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,10 %
3 Monate
+2,00 %
1 Jahr
+4,38 %
3 Jahre
-8,00 %
5 Jahre
+5,49 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,78 %
3 Monate
+1,36 %
1 Jahr
-0,73 %
3 Jahre
-8,70 %
5 Jahre
-0,46 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,78 %
3 Monate
+0,45 %
1 Jahr
-0,06 %
3 Jahre
-0,25 %
5 Jahre
-0,01 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+1,69 %
2023
+3,99 %
2022
-11,36 %
2021
-1,12 %
2020
+10,31 %
2019
+6,60 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,10 %
2 Jahre
+0,44 %
3 Jahre
-0,46 %
4 Jahre
+0,47 %
5 Jahre
+0,26 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+0,45 %
2 Jahre
+4,34 %
3 Jahre
-6,56 %
4 Jahre
+9,53 %
5 Jahre
+6,99 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,10 %	+2,00 %	+4,38 %	-8,00 %	+5,49 %	–
Relativer Return	+0,78 %	+1,36 %	-0,73 %	-8,70 %	-0,46 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,78 %	+0,45 %	-0,06 %	-0,25 %	-0,01 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+1,69 %	+3,99 %	-11,36 %	-1,12 %	+10,31 %	+6,60 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,10 %	+0,44 %	-0,46 %	+0,47 %	+0,26 %	–
Excess Return	+0,45 %	+4,34 %	-6,56 %	+9,53 %	+6,99 %	–

LO Funds - Global Convertible Bond Defensive Delta - X1 PA EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu LO Funds - Global Convertible Bond Defensive Delta - X1 PA EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu LO Funds - Global Convertible Bond Defensive Delta - X1 PA EUR ACC

Fondsstrategie zu LO Funds - Global Convertible Bond Defensive Delta - X1 PA EUR ACC

Stammdaten zu LO Funds - Global Convertible Bond Defensive Delta - X1 PA EUR ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu LO Funds - Global Convertible Bond Defensive Delta - X1 PA EUR ACC

Performance-Kennzahlen zu LO Funds - Global Convertible Bond Defensive Delta - X1 PA EUR ACC