Rentenfonds • Renten Asien

Lombard Odier Funds Convertible Bond Asia - PD CHF DIS H

WKN
A0RBQA
Emittent
Lombard Odier Funds (Europe) S.A.
ISIN
LU0394779556
13,179 EUR
+0,112 EUR+0,86 %
Geld
13,179 EUR
Brief
13,179 EUR
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Fondsvolumen
227,29 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,85 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,75 %
Laufende Kosten1,85 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
22.11.2011
Ausschüttend
0,060 CHF
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Lombard Odier Funds Convertible Bond Asia - PD CHF DIS H

WertpapiernameAnteil
SK Hynix 1.75% 11/04/30 Cnv7,50 %
Anllian Cap 0% 05/02/25 Cnv6,30 %
Posco 0% 01/09/26 Cnv5,90 %
Cathay Pacific Fin I 2.75% 05/02/26 Cnv5,80 %
Lenovo Grp 2.5% 26/08/29 Cnv4,70 %
Bharti Airtel 1.5% 17/02/25 Cnv Regs3,90 %
Singapore Airlines 1.625% 03/12/25 Cnv3,70 %
Wynn Macau 4.5% 07/03/29 Cnv 144a3,60 %
Hon Hai Precision Indst 0% 05/08/26 Cnv3,60 %
Universe Trek 0% 15/06/26 Cnv3,40 %
Summe:48,40 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Lombard Odier Funds Convertible Bond Asia - PD CHF DIS H

Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Convertible Bond - Other
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Lombard Odier Funds Convertible Bond Asia - PD CHF DIS H

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der FTSE Russell Convertible Asia Ex-Japan TR Index wird für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Die Wertpapiere, die der Teilfonds erwerben möchte, können jenen des Index in einem Umfang ähnlich sein, der im Zeitverlauf variiert. Doch in Bezug auf ihre Gewichtung dürften sich deutliche Unterschiede ergeben. Die Performance des Teilfonds kann wesentlich von der des Index abweichen. Dieser Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Er investiert hauptsächlich in Anleihen, die in Aktien asiatischer Unternehmen wandelbar sind und auf verschiedene Währungen lauten, sowie in synthetische Wandelanleihen (getrennter Kauf von Anleihen und Optionen).Der Teilfonds nutzt die asymmetrische Struktur von Wandelanleihen. So profitiert er gleichzeitig von höheren Aktienkursen und vom Schutz festverzinslicher Anlagen vor Kursverlusten. Ausgewogene Wandelanleihen von asiatischen Unternehmen sind die Hauptanlagen. Sie reagieren auf Aktienkurse, schützen bei einem Konjunkturabschwung aber konsequent vor Kursverlusten und sind daher attraktiv.

Stammdaten zu Lombard Odier Funds Convertible Bond Asia - PD CHF DIS H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    A. Gernath, N. Bucci
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    CACEIS Bank, Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    227,29 Mio. USD212,66 Mio. EUR
  • Währung
    CHF
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    3.000,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Asien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Lombard Odier Funds Convertible Bond Asia - PD CHF DIS H

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Lombard Odier Funds Convertible Bond Asia - PD CHF DIS H

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu Lombard Odier Funds Convertible Bond Asia - PD CHF DIS H