LTIF-CLASSIC - CHF ACC

Fonds
422,252 EUR -0,75 -0,18% 17.09.2018, 08:00:00
WKN: A0M977 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0301246772 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: FundPartner Solutions (Europe) S.A.
Brief 422,252 ( n.a. ) Eröffnung 422,25 Hoch / Tief (heute) 422,25 / 422,25 Fondsvolumen 146,72 Mio. EUR (Stand: 13.09.2018)
Geld 422,252 ( n.a. ) Vortag 423,00 Hoch / Tief (1 Jahr) 442,26 / 379,72 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,90% / +8,64%
Benchmark
LTIF-CLASSIC - CHF ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 422,25 EUR -0,75 -0,18% 17.09. 08:00:00 422,252 / 422,252
KAG (CHF) 474,60 CHF -1,97 -0,41% 17.09. 08:00:00 474,600 / 474,600

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu LTIF-CLASSIC - CHF ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,90% -3,60% +8,83% +33,91% +54,10% n.a.
relativer Return* -0,33% -4,86% -4,39% -4,45% -15,40% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,33% -1,65% -0,37% -0,13% -0,28% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +3,40% +2,88% +19,29% +3,84% +11,61% +17,83%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,49 +0,91 +0,64 +0,25 +0,35 n.a.
Excess Return +6,94% +26,15% +37,35% +21,25% +36,08% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu LTIF-CLASSIC - CHF ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 17,19% 15,88% 14,30% 17,31% 17,81% n.a.
max. Verlust -5,53% -8,18% -12,00% -20,79% -24,34% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 63,89% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch +1,99% +1,99% +9,37% +12,77% +12,77% n.a.
1-Monats-Tief +1,99% -3,61% -9,34% -9,34% -9,34% n.a.
Höchstkurs 494,41 508,66 520,06 520,06 520,06 n.a.
Tiefstkurs 467,06 467,06 439,92 302,13 302,13 n.a.
Durchschnittspreis 481,19 491,98 478,46 420,88 400,55 n.a.

Fondsstrategie zu LTIF-CLASSIC - CHF ACC

Der Teilfonds will Kapitalwachstum aus langfristigen Anlagen erzielen, indem er hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus weltweit notierten Aktien von unterbewerteten Unternehmen anlegt, die über solide Fundamentaldaten verfügen. Der Long Term Investment Fund (SIA) Classic tätigt vor allem Anlagen in notierte Aktien von Unternehmen weltweit. Diese sind attraktiv, da nach unserer Ansicht vom Markt unterbewertet. Die Unternehmen verfügen insbesondere über solide Fundamentaldaten, wie ertragsreicher Zuwachs und/oder eine gute Wettbewerbsposition auf dem Markt.

Fondsprospekte zu LTIF-CLASSIC - CHF ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu LTIF-CLASSIC - CHF ACC

Auflagedatum 29.05.2007
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater SIA Funds AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Pictet & Cie (Europe) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LTIF-CLASSIC - CHF ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Laufende Kosten 2,07%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LTIF-CLASSIC - CHF ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2018

Top Holdings zu LTIF-CLASSIC - CHF ACC

Anteil Wertpapiername
5,66% Leroy Seafood Group ASA
5,16% Pandora A/S
4,94% Visa Inc
4,81% Air Liquide SA
4,23% California Resources Corp
4,17% ING Groep NV
4,12% Premier Oil PLC
4,07% Medtronic PLC
3,91% First Quantum Minerals Ltd
3,71% Apple Inc
Stand: 30.04.2018

Ratings zu LTIF-CLASSIC - CHF ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2018
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.08.2018
€uro FondsNote - n.a.
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