LUPUS ALPHA RETURN - I EUR DIS

Fonds
109,520 EUR -0,09 -0,08% 25.07.2017, 08:00:00
WKN: A0MS72 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0MS726 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Brief 113,900 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 109,52 Hoch / Tief (heute) 109,52 / 109,52 Fondsvolumen 71,25 Mio. EUR (Stand: 25.07.2017)
Geld 109,520 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 109,61 Hoch / Tief (1 Jahr) 110,05 / 101,75 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,16% / +6,96%
Benchmark
LUPUS ALPHA RETURN - I EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 109,52 EUR -0,09 -0,08% 25.07. 08:00:00 109,520 / 113,900

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu LUPUS ALPHA RETURN - I EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,16% +0,83% +6,90% +11,67% +23,43% n.a.
relativer Return +2,11% +2,63% -3,65% -19,79% -35,94% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,11% +0,87% -0,31% -0,61% -0,74% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,17% +3,60% +2,13% +5,15% +4,65% +4,41%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,96 +0,42 +0,64 +0,72 +0,73 n.a.
Excess Return +6,92% +5,02% +11,52% +16,33% +20,39% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu LUPUS ALPHA RETURN - I EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,97% 3,06% 3,53% 5,79% 5,08% n.a.
max. Verlust -0,97% -0,97% -1,71% -9,34% -9,34% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 91,67% 69,44% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,45% +0,60% +1,85% +4,94% +4,94% n.a.
1-Monats-Tief -0,45% -0,45% -0,45% -6,28% -6,28% n.a.
Höchstkurs 110,05 110,05 110,05 110,05 110,05 n.a.
Tiefstkurs 108,94 108,61 102,27 97,05 93,60 n.a.
Durchschnittspreis 109,46 109,33 106,34 103,76 100,99 n.a.

Fondsstrategie zu LUPUS ALPHA RETURN - I EUR DIS

Anlageziel des Lupus alpha Return ist es, auf Basis einer optionsbasierten Absolute Return- Strategie dynamisch an den Entwicklungen der internationalen Aktienmärkte zu partizipieren und dabei, mittels einer Wertuntergrenze das Verlustrisiko zu beschränken. Hierzu erfolgt die Basisinvestition in kurz laufende Euro- Anleihen mit sehr hoher Bonität. Der Aktienanteil wird mit ge- und verkauften börsengehandelten Aktien-Index-Call- Optionen abgebildet. Durch einen 'Value-at-risk'-gesteuerten Einsatz von Futures partizipiert der Fonds dynamisch an steigenden Aktienmärkten. Das langfristige Ertragsziel liegt zwischen 6 bis 8 Prozent p.a. bei einer - gegenüber einem reinen Aktieninvestment deutlich geringeren - durchschnittlichen Volatilität von 6 bis 7 Prozent pro Jahr.

Fondsprospekte zu LUPUS ALPHA RETURN - I EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu LUPUS ALPHA RETURN - I EUR DIS

Auflagedatum 10.10.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,53 EUR (25.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Lupus alpha Asset Management GmbH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Kreissparkasse Köln
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LUPUS ALPHA RETURN - I EUR DIS

Ausgabeaufschlag 4,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,52%
Total Expense Ratio 0,62%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LUPUS ALPHA RETURN - I EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu LUPUS ALPHA RETURN - I EUR DIS

Anteil Wertpapiername
14,48% Dexia Kommunalbank Deutschland AG 1% 11.06.2019
14,36% Kreissparkasse Koeln 0,625% 29.05.2023
8,87% Monega Dänische Covered Bonds
8,49% .025% Kreissparkasse Köln Inh.Schv. Serie 467 v.2016(18)
7,00% Commerzbank AG 4,375% 02.07.2019
6,03% Aareal Bank AG 1% 28.06.2018
3,26% Deutsche Pfandbriefbank AG 2,125% 03.06.2019
2,45% Norddeutsche Landesbank Girozentrale 1,125% 19.02.2019
2,41% .5% Kreissparkasse Köln Hyp.Pfdbr.Em.1083 v.16(24)
1,99% Deutsche Pfandbriefbank AG 1,875% 21.01.2022
Stand: 28.04.2017

Ratings zu LUPUS ALPHA RETURN - I EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2010
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.06.2017
Lipper Leaders 26.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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