LUPUS ALPHA RETURN - I EUR DIS

Fonds
114,470 EUR +0,58 +0,51% 21.09.2018, 08:00:00
WKN: A0MS72 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0MS726 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Brief 119,050 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 114,47 Hoch / Tief (heute) 114,47 / 114,47 Fondsvolumen 75,07 Mio. EUR (Stand: 20.09.2018)
Geld 114,470 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 113,89 Hoch / Tief (1 Jahr) 114,78 / 109,33 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,68% / +4,51%
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LUPUS ALPHA RETURN - I EUR DIS
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KAG (EUR) 114,47 EUR +0,58 +0,51% 21.09. 08:00:00 114,470 / 119,050

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu LUPUS ALPHA RETURN - I EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,68% +0,12% +4,51% +17,20% +23,00% +43,41%
relativer Return* +0,50% -3,24% -8,85% -15,37% -32,90% -49,08%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,50% -1,09% -0,77% -0,46% -0,66% -0,56%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +3,01% +5,67% +3,60% +2,13% +5,15% +4,65%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,78 +1,32 +1,01 +0,58 +0,64 -0,04
Excess Return +4,53% +12,91% +17,35% +14,40% +18,94% -2,49%

Risiko-Kennzahlen zu LUPUS ALPHA RETURN - I EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,78% 3,52% 5,82% 5,42% 5,38% 4,73%
max. Verlust -1,43% -1,43% -3,26% -6,94% -9,34% -9,34%
pos. Monate 100,00% 33,33% 75,00% 77,78% 71,67% 67,50%
1-Monats-Hoch +0,68% +0,68% +1,85% +2,74% +3,52% +3,52%
1-Monats-Tief +0,68% -0,17% -1,72% -4,26% -4,26% -4,26%
Höchstkurs 114,47 114,47 114,78 114,78 114,78 114,78
Tiefstkurs 112,83 112,83 109,73 97,05 96,77 91,41
Durchschnittspreis 113,75 113,84 112,52 107,15 104,84 100,52

Fondsstrategie zu LUPUS ALPHA RETURN - I EUR DIS

Anlageziel des Lupus alpha Return ist es, auf Basis einer optionsbasierten Absolute Return- Strategie dynamisch an den Entwicklungen der internationalen Aktienmärkte zu partizipieren und dabei, mittels einer Wertuntergrenze das Verlustrisiko zu beschränken. Hierzu erfolgt die Basisinvestition in kurz laufende Euro- Anleihen mit sehr hoher Bonität. Der Aktienanteil wird mit ge- und verkauften börsengehandelten Aktien-Index-Call- Optionen abgebildet. Durch einen 'Value-at-risk'-gesteuerten Einsatz von Futures partizipiert der Fonds dynamisch an steigenden Aktienmärkten. Das langfristige Ertragsziel liegt zwischen 6 bis 8 Prozent p.a. bei einer - gegenüber einem reinen Aktieninvestment deutlich geringeren - durchschnittlichen Volatilität von 6 bis 7 Prozent pro Jahr.

Fondsprospekte zu LUPUS ALPHA RETURN - I EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu LUPUS ALPHA RETURN - I EUR DIS

Auflagedatum 10.10.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,27 EUR (02.01.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Lupus alpha Asset Management GmbH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Kreissparkasse Köln
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LUPUS ALPHA RETURN - I EUR DIS

Ausgabeaufschlag 4,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,52%
Laufende Kosten 0,62%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LUPUS ALPHA RETURN - I EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu LUPUS ALPHA RETURN - I EUR DIS

Anteil Wertpapiername
13,50% Kreissparkasse Koeln 0,625% 29.05.2023
13,47% Dexia Kommunalbank Deutschland AG 1% 11.06.2019
10,19% Monega Dänische Covered Bonds
6,58% Bayerische Landesbodenkreditanstalt 0,75% 28.05.2025
4,68% Deutsche Apotheker-und Aerztebank eG 0,5% 14.02.2025
4,16% Deutsche Pfandbriefbank AG 1,875% 21.01.2022
2,99% Deutsche Pfandbriefbank AG 2,125% 03.06.2019
2,98% Muenchener Hypothekenbank eG 0,375% 10.11.2021
2,69% Johnson & Johnson 0,65% 20.05.2024
2,40% Deutsche Pfandbriefbank AG 0,2% 01.03.2022
Stand: 31.07.2018

Ratings zu LUPUS ALPHA RETURN - I EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2010
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.08.2018
€uro FondsNote - n.a.
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