LUPUS ALPHA RETURN - I EUR DIS

Fonds
113,430 EUR +0,67 +0,59% 23.01.2018, 08:00:00
WKN: A0MS72 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0MS726 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Brief 117,970 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 113,43 Hoch / Tief (heute) 113,43 / 113,43 Fondsvolumen 73,94 Mio. EUR (Stand: 22.01.2018)
Geld 113,430 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 112,76 Hoch / Tief (1 Jahr) 113,43 / 105,54 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,23% / +7,51%
Benchmark
LUPUS ALPHA RETURN - I EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 113,43 EUR +0,67 +0,59% 23.01. 08:00:00 113,430 / 117,970

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu LUPUS ALPHA RETURN - I EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,23% +1,82% +6,73% +12,86% +24,45% +41,14%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +1,47% +5,67% +3,60% +2,13% +5,15% +4,65%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,94 +1,81 +0,76 +0,74 +0,72 -0,08
Excess Return +6,75% +16,53% +13,01% +17,10% +20,39% -4,76%

Risiko-Kennzahlen zu LUPUS ALPHA RETURN - I EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,07% 4,44% 3,46% 5,47% 5,12% 4,47%
max. Verlust -0,50% -1,08% -1,08% -9,34% -9,34% -9,34%
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 75,00% 70,00% 65,83%
1-Monats-Hoch +1,23% +1,23% +1,23% +2,64% +2,98% +2,98%
1-Monats-Tief +1,23% +0,19% -0,24% -3,62% -3,62% -3,62%
Höchstkurs 113,28 113,28 113,28 113,28 113,28 113,28
Tiefstkurs 110,94 110,94 106,39 97,05 93,60 91,41
Durchschnittspreis 112,14 111,87 109,67 105,41 102,51 99,36

Fondsstrategie zu LUPUS ALPHA RETURN - I EUR DIS

Anlageziel des Lupus alpha Return ist es, auf Basis einer optionsbasierten Absolute Return- Strategie dynamisch an den Entwicklungen der internationalen Aktienmärkte zu partizipieren und dabei, mittels einer Wertuntergrenze das Verlustrisiko zu beschränken. Hierzu erfolgt die Basisinvestition in kurz laufende Euro- Anleihen mit sehr hoher Bonität. Der Aktienanteil wird mit ge- und verkauften börsengehandelten Aktien-Index-Call- Optionen abgebildet. Durch einen 'Value-at-risk'-gesteuerten Einsatz von Futures partizipiert der Fonds dynamisch an steigenden Aktienmärkten. Das langfristige Ertragsziel liegt zwischen 6 bis 8 Prozent p.a. bei einer - gegenüber einem reinen Aktieninvestment deutlich geringeren - durchschnittlichen Volatilität von 6 bis 7 Prozent pro Jahr.

Fondsprospekte zu LUPUS ALPHA RETURN - I EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu LUPUS ALPHA RETURN - I EUR DIS

Auflagedatum 10.10.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,27 EUR (02.01.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Lupus alpha Asset Management GmbH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Kreissparkasse Köln
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LUPUS ALPHA RETURN - I EUR DIS

Ausgabeaufschlag 4,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,52%
Total Expense Ratio 0,62%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LUPUS ALPHA RETURN - I EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2017

Top Holdings zu LUPUS ALPHA RETURN - I EUR DIS

Anteil Wertpapiername
14,05% Dexia Kommunalbank Deutschland AG 1% 11.06.2019
14,01% Kreissparkasse Koeln 0,625% 29.05.2023
8,76% Monega Dänische Covered Bonds
8,27% .025% Kreissparkasse Köln Inh.Schv. Serie 467 v.2016(18)
6,67% Commerzbank AG 4,375% 02.07.2019
5,84% Aareal Bank AG 1% 28.06.2018
4,36% Deutsche Pfandbriefbank AG 1,875% 21.01.2022
3,15% Deutsche Pfandbriefbank AG 2,125% 03.06.2019
3,09% Muenchener Hypothekenbank eG 0,375% 10.11.2021
2,48% Deutsche Pfandbriefbank AG 0,2% 01.03.2022
Stand: 30.11.2017

Ratings zu LUPUS ALPHA RETURN - I EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2010
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.12.2017
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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