Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 0,75 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
SK HYNIX 23/30 CV Anleihe · WKN A3LGGE · ISIN XS2607736407 | 1,73 % |
FORD MOTOR 22/26 ZO CV Anleihe · WKN A3K3YD · ISIN US345370CZ16 | 1,70 % |
DUK 4 1/8 04/15/26 Anleihe · WKN A3LXCK · ISIN US26441CBY03 | 1,68 % |
UBER TECHNO. 23/28 144A Anleihe · WKN A3LRPQ · ISIN US90353TAL44 | 1,62 % |
ABU DHABI NATIONAL OIL CO. DL-EXCH. BONDS 2021(24) Anleihe · WKN A3KR1H · ISIN XS2348411062 | 1,59 % |
AKAMAI TECHN 19/27 CV Anleihe · WKN A281X1 · ISIN US00971TAL52 | 1,58 % |
Southwest Airlines Co. DL-Exch. Notes 2020(25) Anleihe · WKN A28WXM · ISIN US844741BG22 | 1,50 % |
LIV.NAT.ENT. 24/29 CV Anleihe · WKN A3LT0Y · ISIN US538034BA63 | 1,48 % |
BIOMARIN PHAR. 2024 CV Anleihe · WKN A19M2R · ISIN US09061GAH48 | 1,21 % |
LG CHEM 23/28 CV Anleihe · WKN A3LK96 · ISIN XS2647856348 | 1,19 % |
Summe: | 15,28 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,75 % | nein | 1,00 Mio. EUR |
CHF | Thesaurierend | – | 1,50 % | nein | 1.000,00 CHF | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,50 % | nein | 1.000,00 EUR | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,75 % | nein | 1.000,00 CHF | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,75 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,75 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,50 % | nein | 1.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,75 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,75 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,75 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fonds ist es, positive Renditen durch Kapitalzuwachs und Generierung von Zinserträgen zu erwirtschaften. Der Fonds legt vornehmlich weltweit in Convertible Bonds an.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 140,590 EUR -0,410 EUR · -0,29 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |