Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 6,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
Laufende Kosten | 0,98 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
30.04.2024 Ausschüttend | 0,026 USD |
28.03.2024 Ausschüttend | 0,025 USD |
29.02.2024 Ausschüttend | 0,022 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
United States of America DL-Notes 2018(28) Anleihe · WKN A190V1 · ISIN US9128284N73 | 2,78 % |
United States of America DL-Notes 2020(25) Anleihe · WKN A28205 · ISIN US91282CAM38 | 2,53 % |
United States of America DL-Notes 2022(29) Ser. M-2029 Anleihe · WKN A3K68C · ISIN US91282CEV90 | 2,51 % |
United States of America DL-Notes 2022(29) S.N-2029 Anleihe · WKN A3K72C · ISIN US91282CFC01 | 2,27 % |
United States of America DL-Bonds 2015(45) Anleihe · WKN A1ZWSB · ISIN US912810RK60 | 2,27 % |
United States of America DL-Notes 2019(29) Anleihe · WKN A2R6AB · ISIN US912828YB05 | 2,14 % |
United States of America DL-Notes 2023(28) Anleihe · WKN A3LFZ9 · ISIN US91282CGT27 | 2,12 % |
United States of America DL-Notes 2019(29) Anleihe · WKN A2R1YN · ISIN US9128286T26 | 1,87 % |
United States of America DL-Notes 2013(43) Anleihe · WKN A1HKKG · ISIN US912810RB61 | 1,82 % |
FNMA 22/52 POOL MA4547 Anleihe · WKN A3KZTY · ISIN US31418EBR09 | 1,70 % |
Summe: | 22,01 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 6,00 % | 0,98 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 6,00 % | 0,98 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 6,00 % | 0,98 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 6,00 % | 0,98 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 2,08 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | – | 2,08 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,50 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,50 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,58 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,58 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,66 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,58 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | – | 0,58 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite, wobei ein besonderes Augenmerk auf die laufenden Erträge gelegt wird, ohne dabei die Kapitalwertsteigerung außer Acht zu lassen. Der Fonds investiert in erster Linie (mindestens 70%) in US-Staatstitel, wozu auch hypothekenbesicherte Wertpapiere zählen. Der Fonds kann auch in andere Schuldtitel investieren. Der Fonds investiert im Wesentlichen sein gesamtes Vermögen in erstklassige Schuldtitel. Der Anlageverwalter kann neben anderen auch ESG-Faktoren (Environmental, Social, Governance) in seine Fundamentaldatenanalyse mit einbeziehen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 8,710 USD 0,000 USD · 0,00 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 8,088 EUR -0,017 EUR · -0,21 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |