Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 0,91 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 4,28 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 2,79 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 2,05 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 1,81 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 1,69 % |
JPMorgan Chase Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005 | 1,52 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 1,39 % |
Nestlé Aktie · WKN A0Q4DC · ISIN CH0038863350 | 1,22 % |
Mastercard Aktie · WKN A0F602 · ISIN US57636Q1040 | 1,16 % |
Progressive Aktie · WKN 865496 · ISIN US7433151039 | 1,06 % |
Summe: | 18,97 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,91 % | nein | – |
USD | Thesaurierend | 6,00 % | 1,86 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 6,00 % | 1,86 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 2,61 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,91 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,91 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,91 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,36 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,87 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,87 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,87 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 1,01 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,02 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | – | 1,01 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite. Der Fonds zielt darauf ab, Renditen zu generieren, indem er (i) in einzelne Wertpapiere investiert, wobei er sich normalerweise auf Aktien der Industrie- und Schwellenländer konzentriert, und (ii) ein taktisches Allokationsoverlay nutzt und hierbei in erster Linie Derivate einsetzt, um die Volatilität im Verhältnis zum MSCI World Index (Nettodiv.) durch Verringerung des Engagement gegenüber den Aktien- oder Devisenmärkten, die mit den Anlagen des Fonds in Verbindung stehen, zu senken, und um potenziell ein Engagement bei Anlageklassen oder Märkten einzugehen, bei denen er ansonsten kein oder nur ein geringes Engagement aufweist (z. B. Schuldtitel ohne Anlagequalität). Der Fonds kann versuchen, sein Risiko in Bezug auf bestimmte extreme Marktereignisse zu beschränken. Der Anlageverwalter verwendet bei der Auswahl der Anlagen einen Bottom-up-Ansatz. Anlagen werden in erster Linie auf der Grundlage einer Verbindung von fundamentalen und quantitativen Analysen ausgewählt, mit der ein kombiniertes Rating erstellt wird. Der Anlageverwalter baut dann das Portfolio unter Verwendung eines Optimierungsprozesses auf, in dem das kombinierte Rating und die erwartete Volatilität der Renditen (z. B. das prognostizierte Beta und der prognostizierte Tracking Error) und andere Faktoren berücksichtigt werden. Der Anlageverwalter kann Inputs und Parameter für die Optimierung und die Bestände des Fonds anpassen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 119,510 EUR +0,470 EUR · +0,39 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |