Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

Mistral Value Fund - P USD ACC

WKN: A0NEUF
A0NEUF

ISIN: LI0025109658
LI0025109658

Emittent: IFM Independent Fund Management AG

WKN: A0NEUF
A0NEUF

Emittent: IFM Independent Fund Management AG

ISIN: LI0025109658
LI0025109658

06.05.2024, 08:00:00 •

1.811,843 EUR

+13,184 EUR+0,73 %

Geld

1.811,843 EUR

Brief

1.866,194 EUR

Fondsvolumen

63,04 Mio. CHF

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

2,40 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	2,00 %
Laufende Kosten	2,40 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,15 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Mistral Value Fund - P USD ACC

Wertpapiername	Anteil
Berkshire Hathaway B Aktie · WKN A0YJQ2 · ISIN US0846707026	3,41 %
Charles Schwab Aktie · WKN 874171 · ISIN US8085131055	3,20 %
Novo Nordisk Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333	3,10 %
Hermès Aktie · WKN 886670 · ISIN FR0000052292	3,01 %
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215	2,98 %
Broadcom Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012	2,93 %
American International Group Aktie · WKN A0X88Z · ISIN US0268747849	2,88 %
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045	2,67 %
Hilton Worldwide Aktie · WKN A2DH1A · ISIN US43300A2033	2,51 %
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059	2,45 %
Summe:	29,14 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LI0025109658 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	3,00 %	2,40 %	nein	–
LI0126123459	CHF	Thesaurierend	3,00 %	2,40 %	nein	–
LI0126123475	EUR	Thesaurierend	3,00 %	2,40 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Mistral Value Fund - P USD ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Blend

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Mistral Value Fund - P USD ACC

Ziel des Fonds ist es hauptsächlich einen mittel- bis langfristigen Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Zur Erreichung des Anlageziels kann das Vermögen je nach Einschätzung der Wirtschaftslage und der Börsenaussichten weltweit mittels Positivkriterien in Beteiligungspapiere und Beteiligungswertrechte von Unternehmen, in fest- oder variabel-verzinsliche Forderungspapiere und Forderungswertrechte von privaten, gemischt-wirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern in Einlagen und/oder in Geldmarktinstrumente von Instituten angelegt werden, die nach Ansicht der Asset Manager ein ausreichendes Niveau, an Umwelt-, Sozial- und/oder Governance Kriterien (ESG) erfüllen.

Stammdaten zu Mistral Value Fund - P USD ACC

KVG
IFM Independent Fund Management AG
Fondsmanager/Anlageberater
Osiris Asset Management AG
Domizil/Land
Liechtenstein
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Liechtensteinische Landesbank AG

Fondsvolumen
63,04 Mio. CHF64,54 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
5. Februar 2007
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	1.950,830 USD +15,310 USD · +0,79 % 06.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+15,310 USD · +0,79 %	1.950,830 USD 06.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	2.009,350 USD 06.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	58,520 USD 2,91 %
KVG Echtzeit	–	1.811,843 EUR +13,184 EUR · +0,73 % 06.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+13,184 EUR · +0,73 %	1.811,843 EUR 06.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	1.866,194 EUR 06.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	54,351 EUR 2,91 %

Risiko-Kennzahlen zu Mistral Value Fund - P USD ACC

Volatilität: 1 Monat
11,47 %
3 Monate
10,91 %
1 Jahr
13,39 %
3 Jahre
17,29 %
5 Jahre
18,04 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-5,25 %
3 Monate
-6,32 %
1 Jahr
-13,16 %
3 Jahre
-33,65 %
5 Jahre
-33,65 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
2.016,04
3 Monate
2.039,08
1 Jahr
2.039,08
3 Jahre
2.039,08
5 Jahre
2.039,08
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
1.910,13
3 Monate
1.897,09
1 Jahr
1.566,59
3 Jahre
1.310,38
5 Jahre
1.102,77
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
1.957,13
3 Monate
1.973,87
1 Jahr
1.782,71
3 Jahre
1.710,87
5 Jahre
1.628,68
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	11,47 %	10,91 %	13,39 %	17,29 %	18,04 %	–
Maximaler Verlust	-5,25 %	-6,32 %	-13,16 %	-33,65 %	-33,65 %	–
Positive Monate	–	66,67 %	75,00 %	58,33 %	56,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	2.016,04	2.039,08	2.039,08	2.039,08	2.039,08	–
Tiefstkurs (in EUR)	1.910,13	1.897,09	1.566,59	1.310,38	1.102,77	–
Durchschnittspreis (in EUR)	1.957,13	1.973,87	1.782,71	1.710,87	1.628,68	–

Performance-Kennzahlen zu Mistral Value Fund - P USD ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-4,60 %
3 Monate
+2,04 %
1 Jahr
+18,22 %
3 Jahre
+17,95 %
5 Jahre
+34,23 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-2,80 %
3 Monate
-2,15 %
1 Jahr
-4,75 %
3 Jahre
-12,08 %
5 Jahre
-24,49 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-2,80 %
3 Monate
-0,72 %
1 Jahr
-0,41 %
3 Jahre
-0,36 %
5 Jahre
-0,47 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+4,75 %
2023
+22,91 %
2022
-19,33 %
2021
+24,45 %
2020
-0,77 %
2019
+22,27 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,85 %
2 Jahre
+0,60 %
3 Jahre
+0,13 %
4 Jahre
+0,62 %
5 Jahre
+0,31 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+11,39 %
2 Jahre
+22,58 %
3 Jahre
+6,74 %
4 Jahre
+49,02 %
5 Jahre
+30,41 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-4,60 %	+2,04 %	+18,22 %	+17,95 %	+34,23 %	–
Relativer Return	-2,80 %	-2,15 %	-4,75 %	-12,08 %	-24,49 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-2,80 %	-0,72 %	-0,41 %	-0,36 %	-0,47 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+4,75 %	+22,91 %	-19,33 %	+24,45 %	-0,77 %	+22,27 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,85 %	+0,60 %	+0,13 %	+0,62 %	+0,31 %	–
Excess Return	+11,39 %	+22,58 %	+6,74 %	+49,02 %	+30,41 %	–

Mistral Value Fund - P USD ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Mistral Value Fund - P USD ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Mistral Value Fund - P USD ACC

Fondsstrategie zu Mistral Value Fund - P USD ACC

Stammdaten zu Mistral Value Fund - P USD ACC

Weitere Kurse

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Fondsprospekte zu Mistral Value Fund - P USD ACC