Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,85 % |
Laufende Kosten | 1,34 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Bundesobligation 20/25 v. 2020 (10.10.2025) Anleihe · WKN 103071 · ISIN DE0001030716 | 5,95 % |
Bundesanleihe v. 2014 (15.08.2024) Anleihe · WKN 110236 · ISIN DE0001102366 | 5,54 % |
ABN AMRO Bank N.V. EO-Preferred Med.-T.Nts 19(26) Anleihe · WKN A2R0M7 · ISIN XS1982037696 | 4,11 % |
Walt Disney Aktie · WKN 855686 · ISIN US2546871060 | 3,82 % |
Citigroup Aktie · WKN A1H92V · ISIN US1729674242 | 3,80 % |
Bank of America Aktie · WKN 858388 · ISIN US0605051046 | 3,55 % |
Paypal Aktie · WKN A14R7U · ISIN US70450Y1038 | 3,46 % |
Ally Financial Aktie · WKN A1W2MF · ISIN US02005N1000 | 3,33 % |
Ebay Aktie · WKN 916529 · ISIN US2786421030 | 3,30 % |
Comcast Aktie · WKN 157484 · ISIN US20030N1019 | 3,15 % |
Summe: | 40,01 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,34 % | nein | 1,00 Mio. EUR |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,09 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,04 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ziel des Fonds ist die langfristige Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel. Der Fonds verfolgt dazu die sog. Premium Protect Value Strategie, die eine Options- sowie eine Valuestrategie vereint und ggfs. Absicherungen beinhaltet, um starke Kursrückgänge des Fonds in schwierigen Börsenphasen deutlich zu begrenzen. Verluste können jedoch nicht ausgeschlossen werden. Innerhalb der Optionsstrategie werden Prämieneinnahmen aus sog. Stillhaltergeschäften (Verkauf von Put- und CallOptionen) genutzt. Es werden dazu Optionen auf Basis von liquiden Aktienindizes verkauft. Zur Erreichung des Anlageziels ist dem Fonds darüber hinaus eine flexible Aktienquote zwischen 25 % und 100 % gestattet. Dieser Teilfonds ist ein Finanzprodukt, mit dem unter anderem ökologische oder soziale Merkmale beworben werden, und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR). Der Fonds investiert in Aktien, ADRs und GDRs, Renten inkl. Geldmarktinstrumente, Anteile von Investmentfonds (OGAW und OGA, inkl. Geldmarktfonds und ETF), 1:1 Zertifikate und 1:1 Zertifikate auf Rohstoffindizes und Rohstoffpreise. Investitionen sind weltweit, einschließlich der Schwellenländer möglich. Der Fonds wird auch in Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung investieren. Mindestens 25% des Aktivvermögens werden in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Teilfonds darf bis zu 75% des Netto-Teilfondsvermögens in Staatsanleihen mit Restlaufzeit maximal 397 Tage investieren. Maximal 10% des Netto-Fondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds (inkl. ETFs) angelegt werden. Der Teilfonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20 % halten.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 1.043,020 EUR -0,810 EUR · -0,08 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |