MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND...

Fonds
85,760 EUR +0,06 +0,07% 26.06.2017, 08:00:00
WKN: A1C6YL Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B58Z0670 Schwerpunkt: Renten High Y...
KAG: Muzinich & Co.
Brief 85,760 ( n.a. ) Eröffnung 85,76 Hoch / Tief (heute) 85,76 / 85,76 Fondsvolumen 4,40 Mrd. USD (Stand: 23.06.2017)
Geld 85,760 ( n.a. ) Vortag 85,70 Hoch / Tief (1 Jahr) 85,92 / 83,11 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,12% / +2,92%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 85,76 EUR +0,06 +0,07% 26.06. 08:00:00 85,760 / 85,760

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten High Yield Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - A EUR DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,12% +0,79% +2,36% +3,37% n.a. n.a.
relativer Return -0,70% +1,31% -10,13% -25,27% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,70% +0,44% -0,89% -0,81% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,77% +4,33% -0,12% -0,26% +3,60% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,70 +0,62 +0,47 +0,71 n.a. n.a.
Excess Return +2,38% +2,78% +3,22% +5,99% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - A EUR DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,68% 0,84% 1,40% 2,26% n.a. n.a.
max. Verlust -0,30% -0,30% -1,25% -4,84% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,12% +0,61% +0,86% +1,90% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,12% -0,12% -0,70% -1,12% n.a. n.a.
Höchstkurs 87,82 87,82 89,14 96,49 n.a. n.a.
Tiefstkurs 85,66 85,66 85,66 85,61 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 86,35 87,07 87,71 90,45 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - A EUR DIS H

Der Fonds strebt nach einem attraktiven Ertrag aus hochverzinslichen Anleihen bei moderatem Zinsrisiko. Die Strategie Muzinich ShortDurationHighYield investiert hauptsächlich in hochverzinsliche Anleihen mit kurzer Laufzeit, die auf US-Dollar lauten, in der Regel ein Rating von mindestens B3/B besitzen und vorab von nordamerikanischen Unternehmen begeben wurden. Das Portfolio ist sorgfältig über mehr als 100 Emittenten und 20 Branchen diversifiziert. Seine kürzeste Laufzeit ('Duration-toworst') von weniger als zwei Jahren ab Kaufdatum liegt unter dem Marktdurchschnitt.

Fondsprospekte zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - A EUR DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - A EUR DIS H

Auflagedatum 05.12.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,92 EUR (01.06.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater David Bowen, D. Dowden
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - A EUR DIS H

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 0,83%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - A EUR DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - A EUR DIS H

Anteil Wertpapiername
1,25% CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5,25% 30.09.2022
1,25% Telecom Italia SpA/Milano 7,375% 15.12.2017
1,13% Sprint Communications Inc 9% 15.11.2018
1,13% Sabine Pass Liquefaction LLC 5,625% 01.02.2021
1,11% DISH DBS Corp 4,25% 01.04.2018
1,09% AECOM 5,75% 15.10.2022
1,04% Cemex SAB de CV (float) 15.10.2018
1,01% Clear Channel Worldwide Holdings Inc 6,5% 15.11.2022
0,99% Western Digital Corp 10,5% 01.04.2024
0,97% CSC Holdings LLC 10,125% 15.01.2023
Stand: 31.05.2017

Ratings zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - A EUR DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 28.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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