MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND...

Fonds
90,570 GBP +0,04 +0,04% 25.07.2017, 08:00:00
WKN: A1JLHQ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B5VGYN29 Schwerpunkt: Renten High Y...
KAG: Muzinich & Co.
Brief 90,570 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 90,57 Hoch / Tief (heute) 90,57 / 90,57 Fondsvolumen 4,26 Mrd. USD (Stand: 25.07.2017)
Geld 90,570 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 90,53 Hoch / Tief (1 Jahr) 90,57 / 87,67 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,08% / -3,25%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 101,31 EUR +0,01 +0,01% 25.07. 08:00:00 101,312 / 101,312
KAG (GBP) 90,57 GBP +0,04 +0,04% 25.07. 08:00:00 90,570 / 90,570

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten High Yield Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - S GBP DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,08% -4,05% -3,26% -5,00% +1,36% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,87% -8,60% +6,52% +7,38% +2,05% +10,25%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,59 +1,46 +1,01 +1,05 +1,31 n.a.
Excess Return +3,11% +6,45% +6,90% +8,62% +13,29% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - S GBP DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,77% 0,77% 1,19% 2,23% 1,88% n.a.
max. Verlust -0,14% -0,23% -1,18% -4,28% -4,28% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 63,89% 73,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,32% +0,35% +0,70% +1,93% +1,93% n.a.
1-Monats-Tief +0,32% +0,01% -0,59% -1,06% -1,63% n.a.
Höchstkurs 90,53 92,47 93,16 99,44 105,73 n.a.
Tiefstkurs 90,13 90,12 90,12 88,82 88,82 n.a.
Durchschnittspreis 90,30 91,10 91,75 93,66 97,18 n.a.

Fondsstrategie zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - S GBP DIS H

Der Fonds strebt nach einem attraktiven Ertrag aus hochverzinslichen Anleihen bei moderatem Zinsrisiko. Die Strategie Muzinich ShortDurationHighYield investiert hauptsächlich in hochverzinsliche Anleihen mit kurzer Laufzeit, die auf US-Dollar lauten, in der Regel ein Rating von mindestens B3/B besitzen und vorab von nordamerikanischen Unternehmen begeben wurden. Das Portfolio ist sorgfältig über mehr als 100 Emittenten und 20 Branchen diversifiziert. Seine kürzeste Laufzeit ('Duration-toworst') von weniger als zwei Jahren ab Kaufdatum liegt unter dem Marktdurchschnitt.

Fondsprospekte zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - S GBP DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - S GBP DIS H

Auflagedatum 29.09.2011
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,19 GBP (01.06.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater David Bowen, D. Dowden
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland
Mindestsumme Einmalanlage 100.000.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - S GBP DIS H

Ausgabeaufschlag 1,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,53%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - S GBP DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - S GBP DIS H

Anteil Wertpapiername
1,28% Telecom Italia SpA/Milano 7,375% 15.12.2017
1,26% CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5,25% 30.09.2022
1,14% Sabine Pass Liquefaction LLC 5,625% 01.02.2021
1,14% Sprint Communications Inc 9% 15.11.2018
1,13% DISH DBS Corp 4,25% 01.04.2018
1,11% AECOM 5,75% 15.10.2022
1,05% Cemex SAB de CV (float) 15.10.2018
1,02% Clear Channel Worldwide Holdings Inc 6,5% 15.11.2022
1,01% Western Digital Corp 10,5% 01.04.2024
0,99% Aramark Services Inc 5,125% 15.01.2024
Stand: 30.06.2017

Ratings zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - S GBP DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
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Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 27.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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