MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND...

Fonds
96,536 EUR +0,82 +0,86% 17.01.2019, 08:00:00
WKN: A1JLHQ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B5VGYN29 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Muzinich & Co.
Brief 96,536 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 96,54 Hoch / Tief (heute) 96,54 / 96,54 Fondsvolumen 2,31 Mrd. USD (Stand: 17.01.2019)
Geld 96,536 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 95,71 Hoch / Tief (1 Jahr) 97,61 / 92,11 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,20% / +1,23%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 96,54 EUR +0,82 +0,86% 17.01. 08:00:00 96,536 / 96,536
KAG (GBP) 84,71 GBP +0,03 +0,04% 17.01. 08:00:00 84,710 / 84,710

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen High Yield

Performance-Kennzahlen zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - S GBP DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +3,20% -0,26% +1,10% -5,66% +3,71% n.a.
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +4,29% -2,02% -2,23% -8,60% +6,52% +7,38%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,17 +0,53 +1,18 +0,67 +0,39 n.a.
Excess Return +0,71% +3,16% +10,12% +7,41% +5,17% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - S GBP DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,20% 7,99% 4,09% 2,75% 2,54% n.a.
max. Verlust -1,38% -4,25% -4,25% -4,25% -4,28% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 69,44% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,64% +0,64% +0,64% +2,07% +2,07% n.a.
1-Monats-Tief +0,64% -0,69% -0,69% -0,69% -2,55% n.a.
Höchstkurs 84,71 87,25 88,91 93,37 101,92 n.a.
Tiefstkurs 83,01 83,01 83,01 83,01 83,01 n.a.
Durchschnittspreis 83,95 85,48 87,14 89,91 92,74 n.a.

Fondsstrategie zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - S GBP DIS H

Der Fonds strebt nach einem attraktiven Ertrag aus hochverzinslichen Anleihen bei moderatem Zinsrisiko. Die Strategie Muzinich ShortDurationHighYield investiert hauptsächlich in hochverzinsliche Anleihen mit kurzer Laufzeit, die auf US-Dollar lauten, in der Regel ein Rating von mindestens B3/B besitzen und vorab von nordamerikanischen Unternehmen begeben wurden. Das Portfolio ist sorgfältig über mehr als 100 Emittenten und 20 Branchen diversifiziert. Seine kürzeste Laufzeit ('Duration-toworst') von weniger als zwei Jahren ab Kaufdatum liegt unter dem Marktdurchschnitt.

Fondsprospekte zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - S GBP DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - S GBP DIS H

Auflagedatum 29.09.2011
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,30 GBP (30.11.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater David Bowen, D. Dowden
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Cust.Services (Ireland) Ltd
Mindestsumme Einmalanlage 100.000.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - S GBP DIS H

Ausgabeaufschlag 1,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,50%
Laufende Kosten 0,58%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - S GBP DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - S GBP DIS H

Anteil Wertpapiername
1,50% CSC Holdings LLC 10,125% 15.01.2023
1,44% Sinclair Television Group Inc 5,375% 01.04.2021
1,36% Clear Channel Worldwide Holdings Inc 6,5% 15.11.2022
1,28% Sprint Corp 7,875% 15.09.2023
1,26% Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reyn (float) 15.07.2021
1,23% Michaels Stores Inc 5,875% 15.12.2020
1,18% MGM Resorts International 6,75% 01.10.2020
1,16% CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5,25% 30.09.2022
1,14% Mallinckrodt International Finance SA / Mallinckrodt CB LLC 4,875% 15.04.2020
1,14% Centene Corp 5,625% 15.02.2021
Stand: 30.11.2018

Ratings zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - S GBP DIS H

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