MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND...

Fonds
100,670 EUR -0,01 -0,01% 18.01.2018, 08:00:00
WKN: A1JLHQ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B5VGYN29 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Muzinich & Co.
Brief 100,670 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 100,67 Hoch / Tief (heute) 100,67 / 100,67 Fondsvolumen 3,31 Mrd. USD (Stand: 18.01.2018)
Geld 100,670 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 100,68 Hoch / Tief (1 Jahr) 104,86 / 95,41 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,11% / +0,21%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 100,67 EUR -0,01 -0,01% 18.01. 08:00:00 100,670 / 100,670
KAG (GBP) 88,68 GBP -0,05 -0,06% 18.01. 08:00:00 88,680 / 88,680

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen High Yield

Performance-Kennzahlen zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - S GBP DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,11% +1,20% +0,21% -5,51% +7,22% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +1,07% -2,23% -8,60% +6,52% +7,38% +2,05%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,84 +2,74 +1,45 +0,79 +0,87 n.a.
Excess Return +1,83% +9,75% +8,68% +6,49% +8,71% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - S GBP DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,91% 1,18% 1,00% 1,93% 1,87% n.a.
max. Verlust -0,18% -0,90% -0,90% -4,28% -4,28% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 66,67% 70,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,11% +0,16% +0,45% +2,23% +2,23% n.a.
1-Monats-Tief +0,11% -0,47% -0,47% -1,12% -1,56% n.a.
Höchstkurs 88,80 91,00 92,47 97,96 105,22 n.a.
Tiefstkurs 88,53 88,53 88,53 88,53 88,53 n.a.
Durchschnittspreis 88,65 89,67 90,76 92,42 95,82 n.a.

Fondsstrategie zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - S GBP DIS H

Der Fonds strebt nach einem attraktiven Ertrag aus hochverzinslichen Anleihen bei moderatem Zinsrisiko. Die Strategie Muzinich ShortDurationHighYield investiert hauptsächlich in hochverzinsliche Anleihen mit kurzer Laufzeit, die auf US-Dollar lauten, in der Regel ein Rating von mindestens B3/B besitzen und vorab von nordamerikanischen Unternehmen begeben wurden. Das Portfolio ist sorgfältig über mehr als 100 Emittenten und 20 Branchen diversifiziert. Seine kürzeste Laufzeit ('Duration-toworst') von weniger als zwei Jahren ab Kaufdatum liegt unter dem Marktdurchschnitt.

Fondsprospekte zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - S GBP DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - S GBP DIS H

Auflagedatum 29.09.2011
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,10 GBP (01.12.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater David Bowen, D. Dowden
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland
Mindestsumme Einmalanlage 100.000.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - S GBP DIS H

Ausgabeaufschlag 1,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,55%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - S GBP DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2017

Top Holdings zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - S GBP DIS H

Anteil Wertpapiername
1,47% CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5,25% 30.09.2022
1,34% Cemex SAB de CV (float) 15.10.2018
1,28% Western Digital Corp 10,5% 01.04.2024
1,27% Aramark Services Inc 5,125% 15.01.2024
1,23% Goodyear Tire & Rubber Co/The 5,125% 15.11.2023
1,23% CSC Holdings LLC 10,125% 15.01.2023
1,20% AECOM 5,75% 15.10.2022
1,16% Inmarsat Finance PLC 4,875% 15.05.2022
1,16% Clear Channel Worldwide Holdings Inc 6,5% 15.11.2022
1,15% Sprint Corp 7,875% 15.09.2023
Stand: 31.12.2017

Ratings zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - S GBP DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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