MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND...

Fonds
97,036 EUR +0,00 +0,00% 20.08.2018, 08:00:00
WKN: A1JLHQ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B5VGYN29 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Muzinich & Co.
Brief 97,036 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 97,04 Hoch / Tief (heute) 97,04 / 97,04 Fondsvolumen 2,50 Mrd. USD (Stand: 17.08.2018)
Geld 97,036 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 97,03 Hoch / Tief (1 Jahr) 100,14 / 92,87 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,26% / +3,30%
Benchmark
MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND...
loading

Alle Kurse zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - S GBP DIS H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 97,04 EUR +0,00 +0,00% 20.08. 08:00:00 97,036 / 97,036
KAG (GBP) 87,09 GBP +0,04 +0,05% 20.08. 08:00:00 87,090 / 87,090

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen High Yield

Performance-Kennzahlen zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - S GBP DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,26% -1,88% +2,86% -15,00% +6,37% n.a.
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +0,07% -2,23% -8,60% +6,52% +7,38% +2,05%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,07 +1,79 +1,31 +0,75 +0,78 n.a.
Excess Return +1,36% +4,45% +7,71% +6,27% +7,68% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - S GBP DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,78% 1,18% 1,26% 1,91% 1,84% n.a.
max. Verlust -0,05% -0,46% -1,14% -3,30% -4,28% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 66,67% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,61% +0,61% +0,63% +2,07% +2,07% n.a.
1-Monats-Tief +0,61% -0,06% -0,51% -0,92% -2,55% n.a.
Höchstkurs 87,06 88,68 91,00 94,35 103,35 n.a.
Tiefstkurs 86,52 86,17 86,17 86,17 86,17 n.a.
Durchschnittspreis 86,80 86,91 88,75 90,81 94,04 n.a.

Fondsstrategie zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - S GBP DIS H

Der Fonds strebt nach einem attraktiven Ertrag aus hochverzinslichen Anleihen bei moderatem Zinsrisiko. Die Strategie Muzinich ShortDurationHighYield investiert hauptsächlich in hochverzinsliche Anleihen mit kurzer Laufzeit, die auf US-Dollar lauten, in der Regel ein Rating von mindestens B3/B besitzen und vorab von nordamerikanischen Unternehmen begeben wurden. Das Portfolio ist sorgfältig über mehr als 100 Emittenten und 20 Branchen diversifiziert. Seine kürzeste Laufzeit ('Duration-toworst') von weniger als zwei Jahren ab Kaufdatum liegt unter dem Marktdurchschnitt.

Fondsprospekte zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - S GBP DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - S GBP DIS H

Auflagedatum 29.09.2011
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,36 GBP (01.06.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater David Bowen, D. Dowden
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Cust.Services (Ireland) Ltd
Mindestsumme Einmalanlage 100.000.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - S GBP DIS H

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Laufende Kosten 0,58%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - S GBP DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - S GBP DIS H

Anteil Wertpapiername
1,56% CSC Holdings LLC 10,125% 15.01.2023
1,39% Sinclair Television Group Inc 5,375% 01.04.2021
1,32% Clear Channel Worldwide Holdings Inc 6,5% 15.11.2022
1,29% CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5,25% 30.09.2022
1,25% Sprint Corp 7,875% 15.09.2023
1,22% Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reyn (float) 15.07.2021
1,20% Michaels Stores Inc 5,875% 15.12.2020
1,15% MGM Resorts International 6,75% 01.10.2020
1,11% Centene Corp 5,625% 15.02.2021
1,10% Mallinckrodt International Finance SA / Mallinckrodt CB LLC 4,875% 15.04.2020
Stand: 31.07.2018

Ratings zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - S GBP DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings