MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND...

Fonds
85,870 GBP -0,06 -0,07% 22.06.2017, 08:00:00
WKN: A1C6YQ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B685HQ37 Schwerpunkt: Renten High Y...
KAG: Muzinich & Co.
Brief 85,870 ( n.a. ) Eröffnung 85,87 Hoch / Tief (heute) 85,87 / 85,87 Fondsvolumen 4,38 Mrd. USD (Stand: 21.06.2017)
Geld 85,870 ( n.a. ) Vortag 85,93 Hoch / Tief (1 Jahr) 86,08 / 82,55 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,29% / -9,97%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 97,64 EUR +0,11 +0,12% 22.06. 08:00:00 97,643 / 97,643
KAG (GBP) 85,87 GBP -0,06 -0,07% 22.06. 08:00:00 85,870 / 85,870

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten High Yield Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - A GBP DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,29% -0,67% -9,89% -4,41% +5,46% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,01% -8,87% +6,19% +7,07% +1,74% +9,97%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,50 +1,04 +0,77 +1,00 +1,19 n.a.
Excess Return +3,51% +4,66% +5,24% +8,38% +11,98% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - A GBP DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,67% 0,89% 1,40% 2,23% 1,89% n.a.
max. Verlust -0,17% -0,17% -1,21% -4,46% -4,46% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 61,11% 70,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,02% +0,57% +0,99% +2,18% +2,18% n.a.
1-Monats-Tief +0,02% +0,02% -0,72% -1,31% -1,36% n.a.
Höchstkurs 87,99 87,99 88,80 94,81 100,75 n.a.
Tiefstkurs 85,93 85,93 85,93 84,73 84,73 n.a.
Durchschnittspreis 86,71 87,22 87,53 89,55 92,87 n.a.

Fondsstrategie zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - A GBP DIS H

Der Fonds strebt nach einem attraktiven Ertrag aus hochverzinslichen Anleihen bei moderatem Zinsrisiko. Die Strategie Muzinich ShortDurationHighYield investiert hauptsächlich in hochverzinsliche Anleihen mit kurzer Laufzeit, die auf US-Dollar lauten, in der Regel ein Rating von mindestens B3/B besitzen und vorab von nordamerikanischen Unternehmen begeben wurden. Das Portfolio ist sorgfältig über mehr als 100 Emittenten und 20 Branchen diversifiziert. Seine kürzeste Laufzeit ('Duration-toworst') von weniger als zwei Jahren ab Kaufdatum liegt unter dem Marktdurchschnitt.

Fondsprospekte zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - A GBP DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - A GBP DIS H

Auflagedatum 04.10.2010
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,96 GBP (01.06.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater David Bowen, D. Dowden
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland
Mindestsumme Einmalanlage 75.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - A GBP DIS H

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 0,83%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - A GBP DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - A GBP DIS H

Anteil Wertpapiername
1,25% CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5,25% 30.09.2022
1,25% Telecom Italia SpA/Milano 7,375% 15.12.2017
1,13% Sabine Pass Liquefaction LLC 5,625% 01.02.2021
1,13% Sprint Communications Inc 9% 15.11.2018
1,11% DISH DBS Corp 4,25% 01.04.2018
1,09% AECOM 5,75% 15.10.2022
1,04% Cemex SAB de CV (float) 15.10.2018
1,01% Clear Channel Worldwide Holdings Inc 6,5% 15.11.2022
0,99% Western Digital Corp 10,5% 01.04.2024
0,97% CSC Holdings LLC 10,125% 15.01.2023
Stand: 31.05.2017

Ratings zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - A GBP DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
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Lipper Leaders 24.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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