MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND...

Fonds
86,250 GBP +0,03 +0,03% 22.11.2017, 08:00:00
WKN: A1C6YQ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B685HQ37 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Muzinich & Co.
Brief 86,250 ( n.a. ) Eröffnung 86,25 Hoch / Tief (heute) 86,25 / 86,25 Fondsvolumen 3,64 Mrd. USD (Stand: 21.11.2017)
Geld 86,250 ( n.a. ) Vortag 86,22 Hoch / Tief (1 Jahr) 86,62 / 84,27 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,49% / -1,27%
Benchmark
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Alle Kurse zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - A GBP DIS H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 97,20 EUR -0,07 -0,07% 22.11. 08:00:00 97,204 / 97,204
KAG (GBP) 86,25 GBP +0,03 +0,03% 22.11. 08:00:00 86,250 / 86,250

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen High Yield

Performance-Kennzahlen zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - A GBP DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,49% +3,56% -1,57% -4,14% +2,21% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,27% -8,87% +6,19% +7,07% +1,74% +9,97%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,35 +1,68 +0,93 +0,70 +0,96 n.a.
Excess Return +2,48% +6,79% +6,12% +5,72% +9,52% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - A GBP DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,73% 1,10% 1,05% 2,14% 1,88% n.a.
max. Verlust -0,91% -0,91% -0,91% -4,46% -4,46% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 66,67% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,45% +0,41% +0,73% +2,18% +2,18% n.a.
1-Monats-Tief -0,45% -0,45% -0,45% -1,31% -1,36% n.a.
Höchstkurs 86,62 86,62 88,33 94,37 100,75 n.a.
Tiefstkurs 85,83 85,83 85,83 84,73 84,73 n.a.
Durchschnittspreis 86,33 86,36 86,77 88,39 91,75 n.a.

Fondsstrategie zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - A GBP DIS H

Der Fonds strebt nach einem attraktiven Ertrag aus hochverzinslichen Anleihen bei moderatem Zinsrisiko. Die Strategie Muzinich ShortDurationHighYield investiert hauptsächlich in hochverzinsliche Anleihen mit kurzer Laufzeit, die auf US-Dollar lauten, in der Regel ein Rating von mindestens B3/B besitzen und vorab von nordamerikanischen Unternehmen begeben wurden. Das Portfolio ist sorgfältig über mehr als 100 Emittenten und 20 Branchen diversifiziert. Seine kürzeste Laufzeit ('Duration-toworst') von weniger als zwei Jahren ab Kaufdatum liegt unter dem Marktdurchschnitt.

Fondsprospekte zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - A GBP DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - A GBP DIS H

Auflagedatum 04.10.2010
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,96 GBP (01.06.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater David Bowen, D. Dowden
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland
Mindestsumme Einmalanlage 75.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - A GBP DIS H

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 0,86%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - A GBP DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - A GBP DIS H

Anteil Wertpapiername
1,39% CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5,25% 30.09.2022
1,25% Sabine Pass Liquefaction LLC 5,625% 01.02.2021
1,15% Cemex SAB de CV (float) 15.10.2018
1,13% Clear Channel Worldwide Holdings Inc 6,5% 15.11.2022
1,11% Western Digital Corp 10,5% 01.04.2024
1,09% Aramark Services Inc 5,125% 15.01.2024
1,08% AECOM 5,75% 15.10.2022
1,08% SFR Group SA 6% 15.05.2022
1,08% Sprint Corp 7,875% 15.09.2023
1,07% Inmarsat Finance PLC 4,875% 15.05.2022
Stand: 31.10.2017

Ratings zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - A GBP DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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